RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Global High Yield Bond D3 USD/  LU0827882126  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4400USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 0,29 -0,47 1,98 -
2017 1,34 1,41 0,07 1,15 0,84 -0,33 1,55 0,16 1,11 0,41 -0,10 0,38 +8,26%
2018 0,68 -0,75 -0,63 0,81 -0,57 0,03 1,34 0,18 0,64 -1,67 -0,95 -1,76 -2,67%
2019 3,65 1,82 0,67 1,60 -0,68 2,18 0,84 0,42 0,80 0,55 0,53 1,78 +15,03%
2020 0,28 -0,86 -11,29 3,79 4,68 1,07 4,26 1,28 -1,47 0,88 4,05 1,82 +7,69%
2021 -0,01 0,46 -0,09 1,19 0,55 0,96 -0,10 0,59 -0,28 -0,88 -1,15 1,69 +2,91%
2022 -2,78 -1,78 -0,38 -3,11 -1,04 -6,86 4,61 -0,95 -4,93 2,70 2,06 0,02 -12,26%
2023 3,82 -1,10 0,21 1,31 -0,44 1,20 1,37 0,24 -0,78 -1,15 4,30 3,25 +12,71%
2024 0,53 0,49 1,17 -0,52 1,22 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,79% 3,14% 3,44% 4,86% 7,48%
Sharpe ráta 1,29 3,53 2,33 -0,60 0,00
Legjobb hónap +3,25% +4,30% +4,30% +4,61% +4,68%
Legrosszabb hónap -0,52% -0,52% -1,15% -6,86% -11,29%
Maximális veszteség -1,35% -1,35% -2,75% -17,24% -23,64%
Túlteljesítés +3,77% - +0,86% +12,25% +16,02%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Global High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,5400 +9,74% +12,66%
BGF Global High Yield Bond A2 SE... Újrabefektetés 13,8700 +8,78% -5,26%
BGF Global High Yield Bond A2 PL... Újrabefektetés 16,5300 +11,54% +4,75%
BGF Global High Yield Bond A6 US... Osztalékfizetés 5,9100 +10,94% +0,41%
BGF Global High Yield Bond A6 HK... Osztalékfizetés 43,2800 +9,91% -2,09%
BGF Global High Yield Bond D3 US... Osztalékfizetés 7,4400 +11,75% +2,66%
BGF Global High Yield Bond D3 EU... Osztalékfizetés 4,3500 +9,90% -3,44%
BGF Global High Yield Bond I3 US... Osztalékfizetés 9,6300 +11,99% +3,15%
BGF Global High Yield Bond A8 ZA... Osztalékfizetés 78,2600 +14,13% +10,81%
BGF Global High Yield Bond D5 GB... Osztalékfizetés 7,9400 +11,10% +0,08%
BGF Global High Yield Bond I2 EU... Újrabefektetés 11,1400 +9,97% -3,05%
BGF Global High Yield Bond A6 SG... Osztalékfizetés 8,0000 +9,12% -2,43%
BGF Global High Yield Bond A8 CN... Osztalékfizetés 87,6100 +8,23% -1,84%
BGF Global High Yield Bond AI2 E... Újrabefektetés 10,4700 +8,95% -5,51%
BGF Global High Yield Bond AI5 E... Osztalékfizetés 8,6300 +9,01% -5,49%
BGF Global High Yield Bond I2 CA... Újrabefektetés 14,2600 +11,15% +1,42%
BGF Global High Yield Bond I2 CH... Újrabefektetés 9,3400 +7,48% -
BGF Global High Yield Bond A8 AU... Osztalékfizetés 5,6800 +9,35% -3,29%
BGF Global High Yield Bond X4 EU... Osztalékfizetés 7,7500 +10,49% -1,50%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 18,0600 +12,88% -
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 32,8900 +11,95% +3,14%
BGF Global High Yield Bond D2 US... Újrabefektetés 32,4200 +11,79% +2,63%
BGF Global High Yield Bond D2 EU... Újrabefektetés 19,1100 +9,70% -3,53%
BGF Global High Yield Bond D2 GB... Újrabefektetés 21,6400 +11,20% +0,09%
BGF Global High Yield Bond X2 EU... Újrabefektetés 22,4600 +10,53% -1,45%
BGF Global High Yield Bond X2 US... Újrabefektetés 13,2400 +12,59% +4,83%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 7,3300 +11,47% +0,82%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 4,3500 +9,27% -5,29%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 15,3700 +8,39% -6,96%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 4,3200 +8,90% -5,56%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 7,3900 +10,85% +0,45%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 25,9800 +10,41% -1,03%
BGF Global High Yield Bond A2 GB... Újrabefektetés 19,8500 +10,40% -2,02%
BGF Global High Yield Bond E5 EU... Osztalékfizetés 8,6100 +8,35% -6,95%
BGF Global High Yield Bond E2 EU... Újrabefektetés 23,9200 +9,07% +10,84%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 29,4400 +11,01% +0,48%
BGF Global High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 17,4200 +9,01% -5,48%

Teljesítmény

YTD  
+2,92%
6 Hónap  
+7,12%
1 Év  
+11,75%
3 Év  
+2,66%
5 Év  
+20,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,72%
Év
2023  
+12,71%
2022
  -12,26%
2021  
+2,91%
2020  
+7,69%
2019  
+15,03%
2018
  -2,67%
2017  
+8,26%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,04 USD
2024. 03. 28. 0,04 USD
2024. 02. 29. 0,04 USD
2024. 01. 31. 0,04 USD
2023. 12. 29. 0,03 USD
2023. 11. 30. 0,04 USD
2023. 10. 31. 0,04 USD
2023. 09. 29. 0,03 USD
2023. 08. 31. 0,04 USD
2023. 07. 31. 0,04 USD
2023. 06. 30. 0,03 USD
2023. 05. 31. 0,04 USD
2023. 04. 28. 0,03 USD
2023. 03. 31. 0,03 USD
2023. 02. 28. 0,03 USD
2023. 01. 31. 0,04 USD
2022. 12. 30. 0,03 USD
2022. 11. 30. 0,03 USD
2022. 10. 31. 0,03 USD
2022. 09. 30. 0,03 USD
2022. 08. 31. 0,03 USD
2022. 07. 29. 0,03 USD
2022. 06. 30. 0,03 USD
2022. 05. 31. 0,03 USD
2022. 04. 29. 0,03 USD
2022. 03. 31. 0,03 USD
2022. 02. 28. 0,03 USD
2022. 01. 31. 0,03 USD
2021. 12. 31. 0,03 USD
2021. 11. 30. 0,03 USD
2021. 10. 29. 0,03 USD
2021. 09. 30. 0,03 USD
2021. 08. 31. 0,03 USD
2021. 07. 30. 0,03 USD
2021. 06. 30. 0,03 USD
2021. 05. 31. 0,04 USD
2021. 04. 30. 0,03 USD
2021. 03. 31. 0,03 USD
2021. 02. 26. 0,03 USD
2021. 01. 29. 0,03 USD
2020. 12. 31. 0,03 USD
2020. 11. 30. 0,04 USD
2020. 10. 30. 0,03 USD
2020. 09. 30. 0,03 USD
2020. 08. 31. 0,03 USD
2020. 07. 31. 0,03 USD
2020. 06. 30. 0,03 USD
2020. 05. 29. 0,03 USD
2020. 04. 30. 0,03 USD
2020. 03. 31. 0,03 USD
2020. 02. 28. 0,03 USD
2020. 01. 31. 0,03 USD
2019. 12. 31. 0,03 USD
2019. 11. 29. 0,03 USD
2019. 10. 31. 0,03 USD
2019. 09. 30. 0,03 USD
2019. 08. 30. 0,03 USD
2019. 07. 31. 0,04 USD
2019. 06. 28. 0,03 USD
2019. 05. 31. 0,04 USD
2019. 04. 30. 0,04 USD
2019. 03. 29. 0,03 USD
2019. 02. 28. 0,03 USD
2019. 01. 31. 0,03 USD
2018. 12. 31. 0,03 USD
2018. 11. 30. 0,04 USD
2018. 10. 31. 0,04 USD
2018. 09. 28. 0,03 USD
2018. 08. 31. 0,03 USD
2018. 07. 31. 0,04 USD
2018. 06. 29. 0,03 USD
2018. 05. 31. 0,03 USD
2018. 04. 30. 0,03 USD
2018. 03. 29. 0,03 USD
2018. 02. 28. 0,03 USD
2018. 01. 31. 0,04 USD
2017. 12. 29. 0,03 USD
2017. 11. 30. 0,03 USD
2017. 10. 31. 0,03 USD
2017. 09. 29. 0,03 USD
2017. 08. 31. 0,03 USD
2017. 07. 31. 0,03 USD
2017. 06. 30. 0,03 USD
2017. 05. 31. 0,04 USD
2017. 04. 28. 0,03 USD
2017. 03. 31. 0,04 USD
2017. 02. 28. 0,03 USD
2017. 01. 31. 0,04 USD
2016. 12. 30. 0,03 USD
2016. 11. 30. 0,03 USD
2016. 10. 31. 0,03 USD
2016. 09. 30. 0,03 USD