NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6800EUR -0,52% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - -1,40 -0,61 -
2008 0,61 -0,51 -2,54 0,83 -1,03 -0,52 -1,16 1,29 -6,89 -7,63 0,25 1,39 -15,22%
2009 -4,38 -3,92 1,50 3,75 3,23 3,00 4,50 2,28 2,41 0,35 1,29 -0,69 +13,66%
2010 1,98 0,34 1,82 0,00 -0,67 0,56 1,68 2,27 0,45 0,00 -1,46 -1,14 +5,91%
2011 0,46 0,46 0,00 1,25 0,68 -0,89 1,24 -1,11 -0,70 1,77 -2,32 2,02 +2,79%
2012 2,68 1,47 -0,11 0,34 0,22 0,78 2,54 0,46 0,89 1,43 0,33 0,65 +12,26%
2013 -0,75 0,43 0,22 1,93 -1,16 -3,20 1,10 -0,61 0,68 1,68 -0,22 0,00 -0,01%
2014 1,33 1,09 0,32 0,97 1,28 0,32 0,10 1,12 -0,96 0,64 0,53 0,11 +7,04%
2015 1,80 -0,21 -0,10 -0,63 -0,74 -2,01 0,86 -0,56 -0,22 0,77 0,11 -1,09 -2,04%
2016 0,00 0,44 1,98 1,08 -0,11 1,60 1,37 0,62 -0,31 -1,47 -2,46 0,22 +2,90%
2017 -0,11 1,09 -0,32 0,76 0,86 0,11 0,75 0,28 -0,22 0,65 -0,54 0,11 +3,46%
2018 -0,65 -1,52 -0,55 -0,66 -0,33 -0,67 0,45 0,23 -0,46 -1,26 -0,81 0,82 -5,30%
2019 1,27 0,34 1,94 0,45 0,33 2,44 0,65 2,06 -0,97 -0,22 0,33 0,11 +9,04%
2020 1,51 0,11 -6,60 3,87 0,77 1,96 2,67 -0,98 0,21 -0,11 2,23 0,31 +5,72%
2021 -0,83 -2,19 -0,64 0,65 0,32 0,96 0,95 0,09 -1,27 -0,43 -0,32 -0,11 -2,84%
2022 -2,80 -3,00 -1,49 -4,30 -0,49 -3,41 3,03 -2,83 -5,25 -0,81 3,68 -0,39 -16,98%
2023 3,43 -3,06 2,50 0,51 -1,02 -0,52 0,78 -0,66 -1,87 -1,36 4,28 3,57 +6,45%
2024 0,00 -1,40 1,04 -2,05 1,18 1,03 1,54 1,30 1,16 -2,17 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,12% 4,87% 5,71% 6,44%
Sharpe ráta -0,27 1,25 1,36 -1,18 -0,71
Legjobb hónap +3,57% +1,54% +4,28% +4,28% +4,28%
Legrosszabb hónap -2,17% -2,17% -2,17% -5,25% -6,60%
Maximális veszteség -3,06% -2,54% -3,06% -22,18% -23,57%
Túlteljesítés +3,14% - +2,78% -0,56% -6,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Global Corporate Bond I2 EUR... Újrabefektetés 10,0300 +10,22% -8,98%
BGF Global Corporate Bond D2 GBP... Újrabefektetés 10,3700 +11,39% -5,73%
BGF Global Corporate Bond I2 CAD... Újrabefektetés 12,0300 +11,29% -4,60%
BGF Global Corporate Bond I2 USD Újrabefektetés 12,5500 +12,25% -2,79%
BGF Global Corporate Bond I4 GBP... Osztalékfizetés 9,0300 +11,63% -5,25%
BGF Global Corporate Bond D5 GBP... Osztalékfizetés 9,2500 +11,50% -5,59%
BGF Global Corporate Bond X2 NOK... Újrabefektetés 112,4500 +11,30% -5,26%
BGF Global Corporate Bond X4 GBP... Osztalékfizetés 8,3300 +12,23% -3,94%
BGF Global Corporate Bond A5 USD Osztalékfizetés 10,3100 +11,69% -4,51%
BGF Global Corporate Bond A3 NZD... Osztalékfizetés 10,9900 +10,86% -6,05%
BGF Global Corporate Bond A2 SEK... Újrabefektetés 98,6000 +9,29% -10,35%
BGF Global Corporate Bond A6 SGD... Osztalékfizetés 8,3000 +9,06% -8,44%
BGF Global Corporate Bond A8 CNH... Osztalékfizetés 87,4300 +8,19% -9,33%
BGF Global Corporate Bond A8 NZD... Osztalékfizetés 8,4800 +10,72% -6,02%
BGF Global Corporate Bond A3 AUD... Osztalékfizetés 10,5600 +9,84% -8,43%
BGF Global Corporate Bond A3 CAD... Osztalékfizetés 9,9800 +10,50% -6,43%
BGF Global Corporate Bond A3 GBP... Osztalékfizetés 9,3800 +10,72% -7,17%
BGF Global Corporate Bond A6 HKD... Osztalékfizetés 70,4800 +9,96% -7,79%
BGF Global Corporate Bond A6 USD Osztalékfizetés 9,7900 +11,31% -4,87%
BGF Global Corporate Bond A8 AUD... Osztalékfizetés 9,6100 +9,82% -8,46%
BGF Global Corporate Bond Fund A... Osztalékfizetés 10,2100 +11,26% -
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 13,1700 +10,03% -9,36%
BGF Global Corporate Bond Fund D... Újrabefektetés 16,2400 +12,15% -3,28%
BGF Global Corporate Bond X2 EUR... Újrabefektetés 14,4700 +10,71% -7,72%
BGF Global Corporate Bond X2 USD Újrabefektetés 17,8000 +12,80% -1,49%
BGF Global Corporate Bond Fund E... Újrabefektetés 13,8800 +11,13% -5,90%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 11,3100 +9,06% -11,85%
BGF Global Corporate Bond Fund A... Újrabefektetés 15,1200 +11,67% -4,55%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 12,2800 +9,55% -10,56%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Osztalékfizetés 7,6800 +9,66% -10,56%

Teljesítmény

YTD  
+1,54%
6 Hónap  
+4,06%
1 Év  
+9,66%
3 Év
  -10,56%
5 Év
  -7,43%
10 Év
  -0,11%
Kezdettől  
+22,98%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -16,98%
2021
  -2,84%
2020  
+5,72%
2019  
+9,04%
2018
  -5,30%
2017  
+3,46%
2016  
+2,90%
2015
  -2,04%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,27 EUR
2023. 08. 31. 0,23 EUR
2022. 08. 31. 0,12 EUR
2021. 08. 31. 0,11 EUR
2020. 08. 31. 0,13 EUR
2019. 08. 30. 0,16 EUR
2018. 08. 31. 0,18 EUR
2017. 08. 31. 0,17 EUR
2016. 08. 31. 0,18 EUR
2015. 08. 31. 0,19 EUR
2014. 08. 29. 0,25 EUR
2013. 08. 30. 0,26 EUR
2012. 08. 31. 0,31 EUR
2011. 08. 31. 0,34 EUR
2010. 08. 31. 0,41 EUR
2009. 08. 31. 0,50 EUR
2008. 08. 29. 0,38 EUR