BGF Global Corporate Bond D5 GBP H
LU1814255474
BGF Global Corporate Bond D5 GBP H/ LU1814255474 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.1300GBP |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
| Объем фонда: |
1.48 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
02.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.26% |
| Cash |
|
2.39% |
| Другие |
|
0.35% |
Страны
| United States of America |
|
35.39% |
| France |
|
11.97% |
| United Kingdom |
|
11.21% |
| Netherlands |
|
10.22% |
| Germany |
|
4.66% |
| Switzerland |
|
2.70% |
| Cash |
|
2.39% |
| Luxembourg |
|
2.31% |
| Australia |
|
1.93% |
| Spain |
|
1.76% |
| Italy |
|
1.31% |
| Canada |
|
1.26% |
| Denmark |
|
0.88% |
| Mexico |
|
0.88% |
| Belgium |
|
0.64% |
| Другие |
|
10.49% |
