BGF Global Corporate Bond A8 AUD H
LU0871639976
BGF Global Corporate Bond A8 AUD H/ LU0871639976 /
NAV29/05/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.4300AUD |
-0.53% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
30/04/2024 |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
Volumen de fondo: |
931.86 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
20/02/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
5,000.00 AUD |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
Bonds |
|
97.26% |
Cash |
|
2.39% |
Otros |
|
0.35% |
Países
United States of America |
|
35.39% |
France |
|
11.97% |
United Kingdom |
|
11.21% |
Netherlands |
|
10.22% |
Germany |
|
4.66% |
Switzerland |
|
2.70% |
Cash |
|
2.39% |
Luxembourg |
|
2.31% |
Australia |
|
1.93% |
Spain |
|
1.76% |
Italy |
|
1.31% |
Canada |
|
1.26% |
Denmark |
|
0.88% |
Mexico |
|
0.88% |
Belgium |
|
0.64% |
Otros |
|
10.49% |