BGF Global Corporate Bond A3 NZD H
LU0803752475
BGF Global Corporate Bond A3 NZD H/ LU0803752475 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,8300NZD |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
| Alap forgalma: |
931,86 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 09. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 NZD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,26% |
| Készpénz |
|
2,39% |
| Egyéb |
|
0,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,39% |
| Franciaország |
|
11,97% |
| Egyesült Királyság |
|
11,21% |
| Hollandia |
|
10,22% |
| Németország |
|
4,66% |
| Svájc |
|
2,70% |
| Készpénz |
|
2,39% |
| Luxemburg |
|
2,31% |
| Ausztrália |
|
1,93% |
| Spanyolország |
|
1,76% |
| Olaszország |
|
1,31% |
| Kanada |
|
1,26% |
| Dánia |
|
0,88% |
| Mexikó |
|
0,88% |
| Belgium |
|
0,64% |
| Egyéb |
|
10,49% |
