BGF Global Corporate Bond A3 NZD H
LU0803752475
BGF Global Corporate Bond A3 NZD H/ LU0803752475 /
| NAV27/05/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 10.8300NZD |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/09 |
| Última distribución: |
30/04/2024 |
| Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
| Volumen de fondo: |
931.86 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
05/09/2012 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.90% |
| Inversión mínima: |
5,000.00 NZD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
| Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
| Bonds |
|
97.26% |
| Cash |
|
2.39% |
| Otros |
|
0.35% |
Países
| United States of America |
|
35.39% |
| France |
|
11.97% |
| United Kingdom |
|
11.21% |
| Netherlands |
|
10.22% |
| Germany |
|
4.66% |
| Switzerland |
|
2.70% |
| Cash |
|
2.39% |
| Luxembourg |
|
2.31% |
| Australia |
|
1.93% |
| Spain |
|
1.76% |
| Italy |
|
1.31% |
| Canada |
|
1.26% |
| Denmark |
|
0.88% |
| Mexico |
|
0.88% |
| Belgium |
|
0.64% |
| Otros |
|
10.49% |
