RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Global Corporate Bond A3 NZD H/  LU0803752475  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8000NZD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,09 -0,63 0,72 0,32 1,11 1,02 0,08 -1,24 -0,39 -0,24 0,00 -1,24%
2022 -2,69 -3,01 -1,26 -4,34 -0,18 -3,31 3,24 -2,61 -5,01 -0,68 3,74 -0,15 -15,46%
2023 3,69 -2,99 2,76 0,72 -0,89 -0,19 0,86 -0,54 -1,71 -1,12 4,32 3,66 +8,58%
2024 0,12 -1,27 1,20 -2,05 1,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,71% 5,29% 5,38% 5,66% -%
Sharpe ráta -1,23 1,60 0,02 -1,16 -
Legjobb hónap +3,66% +4,32% +4,32% +4,32% -
Legrosszabb hónap -2,05% -2,05% -2,05% -5,01% -
Maximális veszteség -2,72% -2,72% -4,47% -21,80% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Global Corporate Bond A5 USD Osztalékfizetés 10,1200 +4,36% -6,74%
BGF Global Corporate Bond I2 EUR... Újrabefektetés 9,7300 +2,85% -10,65%
BGF Global Corporate Bond A3 NZD... Osztalékfizetés 10,8000 +3,92% -7,93%
BGF Global Corporate Bond A2 SEK... Újrabefektetés 96,0200 +2,05% -11,76%
BGF Global Corporate Bond A6 SGD... Osztalékfizetés 8,2700 +2,48% -9,36%
BGF Global Corporate Bond A8 CNH... Osztalékfizetés 86,3000 +1,58% -8,87%
BGF Global Corporate Bond A8 NZD... Osztalékfizetés 8,3700 +3,96% -7,80%
BGF Global Corporate Bond D2 GBP... Újrabefektetés 10,0100 +4,05% -7,74%
BGF Global Corporate Bond I2 CAD... Újrabefektetés 11,6300 +4,21% -6,36%
BGF Global Corporate Bond I2 USD Újrabefektetés 12,0700 +4,96% -5,11%
BGF Global Corporate Bond I4 GBP... Osztalékfizetés 9,0700 +4,36% -7,23%
BGF Global Corporate Bond D5 GBP... Osztalékfizetés 9,1000 +4,15% -7,69%
BGF Global Corporate Bond X2 NOK... Újrabefektetés 108,4800 +3,64% -6,96%
BGF Global Corporate Bond A3 AUD... Osztalékfizetés 10,4100 +2,65% -10,02%
BGF Global Corporate Bond A3 CAD... Osztalékfizetés 9,8400 +3,62% -7,93%
BGF Global Corporate Bond A3 GBP... Osztalékfizetés 9,2300 +3,63% -8,88%
BGF Global Corporate Bond X4 GBP... Osztalékfizetés 8,4200 +4,66% -6,17%
BGF Global Corporate Bond A6 HKD... Osztalékfizetés 69,9700 +3,35% -9,12%
BGF Global Corporate Bond A6 USD Osztalékfizetés 9,6500 +4,28% -6,80%
BGF Global Corporate Bond A8 AUD... Osztalékfizetés 9,4700 +2,76% -9,91%
BGF Global Corporate Bond Fund A... Osztalékfizetés 10,0700 +4,98% -
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 12,7900 +2,73% -11,00%
BGF Global Corporate Bond Fund D... Újrabefektetés 15,6300 +4,76% -5,50%
BGF Global Corporate Bond X2 EUR... Újrabefektetés 14,0100 +3,32% -9,44%
BGF Global Corporate Bond X2 USD Újrabefektetés 17,0800 +5,37% -3,77%
BGF Global Corporate Bond Fund E... Újrabefektetés 13,4100 +3,79% -8,15%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 11,0300 +1,75% -13,49%
BGF Global Corporate Bond Fund A... Újrabefektetés 14,5800 +4,29% -6,78%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Újrabefektetés 11,9500 +2,31% -12,13%
BGF Global Corporate Bond Fund H... Osztalékfizetés 7,7300 +2,26% -12,23%

Teljesítmény

YTD
  -0,73%
6 Hónap  
+5,91%
1 Év  
+3,92%
3 Év
  -7,93%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,00%
Év
2023  
+8,58%
2022
  -15,46%
2021
  -1,24%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,04 NZD
2024. 03. 28. 0,03 NZD
2024. 02. 29. 0,03 NZD
2024. 01. 31. 0,03 NZD
2023. 12. 29. 0,03 NZD
2023. 11. 30. 0,03 NZD
2023. 10. 31. 0,03 NZD
2023. 09. 29. 0,03 NZD
2023. 08. 31. 0,03 NZD
2023. 07. 31. 0,03 NZD
2023. 06. 30. 0,03 NZD
2023. 05. 31. 0,03 NZD
2023. 04. 28. 0,03 NZD
2023. 03. 31. 0,03 NZD
2023. 02. 28. 0,03 NZD
2023. 01. 31. 0,03 NZD
2022. 12. 30. 0,02 NZD
2022. 11. 30. 0,02 NZD
2022. 10. 31. 0,02 NZD
2022. 09. 30. 0,02 NZD
2022. 08. 31. 0,02 NZD
2022. 07. 29. 0,01 NZD
2022. 06. 30. 0,02 NZD
2022. 05. 31. 0,02 NZD
2022. 04. 29. 0,01 NZD
2022. 03. 31. 0,01 NZD
2022. 02. 28. 0,01 NZD
2022. 01. 31. 0,01 NZD
2021. 12. 31. 0,01 NZD
2021. 11. 30. 0,01 NZD
2021. 10. 29. 0,01 NZD
2021. 09. 30. 0,01 NZD
2021. 08. 31. 0,01 NZD
2021. 07. 30. 0,01 NZD
2021. 06. 30. 0,01 NZD
2021. 05. 31. 0,01 NZD
2021. 04. 30. 0,01 NZD
2021. 03. 31. 0,01 NZD
2021. 02. 26. 0,01 NZD
2021. 01. 29. 0,01 NZD