BGF Global Corporate Bond A3 AUD H
LU0816460074
BGF Global Corporate Bond A3 AUD H/ LU0816460074 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,4800AUD |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Global Corporate Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income securities issued by companies worldwide. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
BBG Glob. Agg Corporate Bond USD H. Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Krautzberger, Tom Mondelaers, Daniel Chen, Max Huefner |
| Aktywa: |
1,49 mld
USD
|
| Data startu: |
29.08.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,26% |
| Gotówka |
|
2,39% |
| Inne |
|
0,35% |
Kraje
| USA |
|
35,39% |
| Francja |
|
11,97% |
| Wielka Brytania |
|
11,21% |
| Holandia |
|
10,22% |
| Niemcy |
|
4,66% |
| Szwajcaria |
|
2,70% |
| Gotówka |
|
2,39% |
| Luxemburg |
|
2,31% |
| Australia |
|
1,93% |
| Hiszpania |
|
1,76% |
| Włochy |
|
1,31% |
| Kanada |
|
1,26% |
| Dania |
|
0,88% |
| Meksyk |
|
0,88% |
| Belgia |
|
0,64% |
| Inne |
|
10,49% |
