BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD
LU0737136415
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD/ LU0737136415 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,5100USD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Fixed Income Global Opportunities Fund seeks to achieve an absolute return. The Fund invests at least 70 % of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including noninvestment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 20. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
| Alap forgalma: |
6,62 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,87% |
| Részvények |
|
1,58% |
| Alapok |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
3,28% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,01% |
| Egyesült Királyság |
|
5,58% |
| Spanyolország |
|
3,58% |
| Franciaország |
|
3,33% |
| Hollandia |
|
3,13% |
| Németország |
|
2,40% |
| Olaszország |
|
2,16% |
| Luxemburg |
|
1,56% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,51% |
| Svájc |
|
1,32% |
| India |
|
1,31% |
| Japán |
|
1,21% |
| Írország |
|
1,20% |
| Mexikó |
|
1,03% |
| Kolumbia |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
26,87% |
Devizák
| US Dollár |
|
64,48% |
| Euro |
|
23,35% |
| Brit Font |
|
6,27% |
| Indiai Rúpia |
|
0,96% |
| Japán Yen |
|
0,88% |
| Brazil Reál |
|
0,57% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,48% |
| Mexikói Peso |
|
0,41% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,32% |
| Cseh Korona |
|
0,29% |
| Thai Baht |
|
0,26% |
| Lengyel Zloty |
|
0,22% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,20% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,19% |
| Egyiptomi Font |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
1,00% |
