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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A1 EUR/  LU1005244220  /

Fonds
NAV12/06/2024 Var.-0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
9.1500EUR -0.44% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2014 2.22 -1.31 0.60 -0.23 2.32 0.01 2.43 1.54 4.24 1.01 0.64 2.96 +17.58%
2015 7.63 1.59 4.21 -3.41 1.11 -2.48 0.89 -1.63 -0.22 1.80 4.46 -3.32 +10.47%
2016 -0.62 -1.17 -3.65 0.42 2.41 0.65 0.66 0.68 -0.47 2.47 3.40 0.92 +5.67%
2017 -1.73 2.33 -0.57 -1.95 -2.39 -1.35 -2.15 -0.71 1.03 1.49 -2.33 -0.29 -8.42%
2018 -2.54 1.39 -1.39 1.78 3.31 -0.17 -0.27 0.66 0.18 2.07 -0.48 -0.82 +3.65%
2019 0.68 1.50 2.07 0.61 0.71 -0.43 2.61 1.21 1.41 -1.91 1.30 -0.91 +9.12%
2020 2.05 1.02 -6.93 5.20 -0.80 0.34 -3.52 -0.35 1.99 0.02 -0.54 -1.34 -3.31%
2021 0.94 0.23 3.10 -2.44 -0.79 2.91 -0.10 0.77 1.66 -0.57 1.62 0.64 +8.12%
2022 0.19 -1.65 0.53 4.60 -1.86 0.57 3.90 0.91 -0.35 -1.46 -3.47 -2.39 -0.80%
2023 0.35 0.66 -1.93 -0.49 2.60 -1.92 -0.24 1.48 1.80 -0.66 -0.13 1.42 +2.87%
2024 1.92 -0.22 1.45 -0.58 -0.48 1.09 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.63% 4.76% 5.40% 6.79% 6.94%
Indice di Sharpe 0.78 0.33 0.30 0.00 -0.15
Mese migliore +1.92% +1.92% +1.92% +4.60% +5.20%
Mese peggiore -0.58% -0.58% -1.92% -3.47% -6.93%
Perdita massima -1.61% -1.61% -3.58% -11.49% -11.49%
Outperformance +1.00% - +0.61% +0.96% +6.82%
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 10.4200 +2.36% -7.54%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 987.0000 0.00% -10.52%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.1500 +4.05% +7.64%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.9100 +4.90% -3.69%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 13.3000 +7.43% +3.42%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 9.4800 +1.83% -8.93%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 10.4900 +6.78% +1.45%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... paying dividend 8.2400 +5.39% -2.45%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... paying dividend 9.9300 +7.41% +3.38%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... paying dividend 9.8900 +5.88% +0.09%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... paying dividend 8.6000 +4.70% -4.26%
BGF Fixed In.Global Opport.Fd.D2... reinvestment 12.0300 +6.18% -0.58%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... reinvestment 11.1900 +2.57% -7.06%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... paying dividend 9.7600 +6.76% +1.86%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... paying dividend 8.1400 +0.90% -10.75%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I3 ... paying dividend 9.2800 +6.11% +0.54%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... reinvestment 11.8000 +2.97% -5.90%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... paying dividend 9.6200 +6.01% +0.10%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... paying dividend 4.5500 +6.02% -0.71%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... reinvestment 1,058.0000 +0.76% -8.71%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... paying dividend 9.0100 +6.83% +1.41%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... reinvestment 12.2100 +6.17% +0.66%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... reinvestment 13.2500 +5.92% +0.08%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... reinvestment 10.8600 +5.64% -2.07%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... reinvestment 101.3600 +4.04% -5.13%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... reinvestment 11.5500 +5.38% +11.70%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... reinvestment 10.0400 +4.26% -5.73%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... paying dividend 8.4200 +4.64% -3.27%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... paying dividend 87.6200 +3.50% -2.51%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... reinvestment 10.9900 +5.27% -1.44%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... paying dividend 1,521.0000 +19.18% +44.32%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... paying dividend 8.2500 +4.86% -3.81%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... reinvestment 12.5400 +6.63% +2.12%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... reinvestment 11.2800 +5.32% -1.66%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... paying dividend 8.5300 +5.34% -2.39%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... paying dividend 9.5200 +6.38% -0.06%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... paying dividend 830.0000 +0.74% -8.73%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... reinvestment 18.8200 +7.18% +6.57%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... reinvestment 23.1800 +4.79% -1.32%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... reinvestment 11.9500 +5.29% -2.53%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AX2... reinvestment 12.3200 +7.04% +1.57%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... reinvestment 12.2200 +6.26% -0.08%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... paying dividend 11.1600 +6.20% -0.11%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... paying dividend 81.8100 +5.13% -2.74%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 10.2200 +6.17% -
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 13.3700 +6.87% +1.91%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 11.1100 +4.91% -3.73%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 15.4000 +5.91% +13.40%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 12.5100 +5.92% +13.46%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 16.6800 +6.65% +1.34%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... reinvestment 9.9400 +2.47% -7.28%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... paying dividend 6.2300 +4.77% -4.16%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S5 ... paying dividend 10.0400 +6.71% +1.66%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... reinvestment 10.3500 +4.86% -3.99%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... reinvestment 11.3900 +6.85% +1.70%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S4 ... paying dividend 9.2700 +4.83% -3.95%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 10.7000 +4.80% -4.21%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 11.7200 +4.09% +7.62%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 9.8500 +4.23% -5.65%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.9700 +6.10% -0.19%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 21.8800 +4.29% -2.80%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 6.2100 +4.27% -5.61%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 13.8200 +4.28% -2.76%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 9.0400 +3.67% -7.09%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 14.4100 +5.65% -1.57%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 17.7500 +6.67% +4.97%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.1500 +5.34% +11.69%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.9200 +6.24% -0.12%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.1500 +5.33% +11.69%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.9100 +6.12% -0.22%
BGF Fixed In.Global Opport.F.E2 ... reinvestment 13.3000 +4.89% +10.10%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 15.7600 +6.20% -0.13%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 8.5800 +4.17% -5.65%
BGF Fixed Income Global Opportun... reinvestment 14.5500 +5.43% +11.75%
BGF Fixed Income Global Opportun... paying dividend 9.9700 +6.13% -0.17%

Prestazione

YTD  
+3.20%
6 mesi  
+2.62%
1 anno  
+5.34%
3 anni  
+11.69%
5 anni  
+14.44%
10 anni  
+49.78%
Dall'inizio  
+57.27%
Anno
2023  
+2.87%
2022
  -0.80%
2021  
+8.12%
2020
  -3.31%
2019  
+9.12%
2018  
+3.65%
2017
  -8.42%
2016  
+5.67%
2015  
+10.47%
 

Dividendi

11/06/2024 0.00 EUR
10/06/2024 0.00 EUR
07/06/2024 0.00 EUR
06/06/2024 0.00 EUR
05/06/2024 0.00 EUR
04/06/2024 0.00 EUR
03/06/2024 0.00 EUR
31/05/2024 0.00 EUR
30/05/2024 0.00 EUR
29/05/2024 0.00 EUR
28/05/2024 0.00 EUR
27/05/2024 0.00 EUR
24/05/2024 0.00 EUR
23/05/2024 0.00 EUR
22/05/2024 0.00 EUR
21/05/2024 0.00 EUR
17/05/2024 0.00 EUR
16/05/2024 0.00 EUR
15/05/2024 0.00 EUR
14/05/2024 0.00 EUR
13/05/2024 0.00 EUR
10/05/2024 0.00 EUR
08/05/2024 0.00 EUR
07/05/2024 0.00 EUR
06/05/2024 0.00 EUR
03/05/2024 0.00 EUR
02/05/2024 0.00 EUR
30/04/2024 0.00 EUR
29/04/2024 0.00 EUR
26/04/2024 0.00 EUR
25/04/2024 0.00 EUR
24/04/2024 0.00 EUR
23/04/2024 0.00 EUR
22/04/2024 0.00 EUR
19/04/2024 0.00 EUR
18/04/2024 0.00 EUR
17/04/2024 0.00 EUR
16/04/2024 0.00 EUR
15/04/2024 0.00 EUR
12/04/2024 0.00 EUR
11/04/2024 0.00 EUR
10/04/2024 0.00 EUR
09/04/2024 0.00 EUR
08/04/2024 0.00 EUR
05/04/2024 0.00 EUR
04/04/2024 0.00 EUR
03/04/2024 0.00 EUR
02/04/2024 0.00 EUR
28/03/2024 0.00 EUR
27/03/2024 0.00 EUR
26/03/2024 0.00 EUR
25/03/2024 0.00 EUR
22/03/2024 0.00 EUR
21/03/2024 0.00 EUR
20/03/2024 0.00 EUR
19/03/2024 0.00 EUR
18/03/2024 0.00 EUR
15/03/2024 0.00 EUR
14/03/2024 0.00 EUR
13/03/2024 0.00 EUR
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11/03/2024 0.00 EUR
08/03/2024 0.00 EUR
07/03/2024 0.00 EUR
06/03/2024 0.00 EUR
05/03/2024 0.00 EUR
04/03/2024 0.00 EUR
01/03/2024 0.00 EUR
29/02/2024 0.00 EUR
28/02/2024 0.00 EUR
27/02/2024 0.00 EUR
26/02/2024 0.00 EUR
23/02/2024 0.00 EUR
22/02/2024 0.00 EUR
21/02/2024 0.00 EUR
20/02/2024 0.00 EUR
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16/02/2024 0.00 EUR
15/02/2024 0.00 EUR
14/02/2024 0.00 EUR
13/02/2024 0.00 EUR
12/02/2024 0.00 EUR
09/02/2024 0.00 EUR
08/02/2024 0.00 EUR
07/02/2024 0.00 EUR
06/02/2024 0.00 EUR
05/02/2024 0.00 EUR
02/02/2024 0.00 EUR
01/02/2024 0.00 EUR
31/01/2024 0.00 EUR
30/01/2024 0.00 EUR
29/01/2024 0.00 EUR
26/01/2024 0.00 EUR
25/01/2024 0.00 EUR
24/01/2024 0.00 EUR
23/01/2024 0.00 EUR
22/01/2024 0.00 EUR
19/01/2024 0.00 EUR
18/01/2024 0.00 EUR
17/01/2024 0.00 EUR
16/01/2024 0.00 EUR
15/01/2024 0.00 EUR
12/01/2024 0.00 EUR
11/01/2024 0.00 EUR
10/01/2024 0.00 EUR
09/01/2024 0.00 EUR
08/01/2024 0.00 EUR
05/01/2024 0.00 EUR
04/01/2024 0.00 EUR
03/01/2024 0.00 EUR
02/01/2024 0.00 EUR
29/12/2023 0.00 EUR
28/12/2023 0.00 EUR
27/12/2023 0.00 EUR
22/12/2023 0.00 EUR
21/12/2023 0.00 EUR
20/12/2023 0.00 EUR
19/12/2023 0.00 EUR
18/12/2023 0.00 EUR
15/12/2023 0.00 EUR
14/12/2023 0.00 EUR
13/12/2023 0.00 EUR
12/12/2023 0.00 EUR
11/12/2023 0.00 EUR
08/12/2023 0.00 EUR
07/12/2023 0.00 EUR
06/12/2023 0.00 EUR
05/12/2023 0.00 EUR
04/12/2023 0.00 EUR
01/12/2023 0.00 EUR
30/11/2023 0.00 EUR
29/11/2023 0.00 EUR
28/11/2023 0.00 EUR
27/11/2023 0.00 EUR
24/11/2023 0.00 EUR
23/11/2023 0.00 EUR
22/11/2023 0.00 EUR
21/11/2023 0.00 EUR
20/11/2023 0.00 EUR
17/11/2023 0.00 EUR
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26/10/2023 0.00 EUR
25/10/2023 0.00 EUR
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23/10/2023 0.00 EUR
20/10/2023 0.00 EUR
19/10/2023 0.00 EUR
18/10/2023 0.00 EUR
17/10/2023 0.00 EUR
16/10/2023 0.00 EUR
13/10/2023 0.00 EUR
12/10/2023 0.00 EUR
11/10/2023 0.00 EUR
10/10/2023 0.00 EUR
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05/10/2023 0.00 EUR
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20/09/2023 0.00 EUR
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14/09/2023 0.00 EUR
13/09/2023 0.00 EUR
12/09/2023 0.00 EUR
11/09/2023 0.00 EUR
08/09/2023 0.00 EUR
07/09/2023 0.00 EUR
06/09/2023 0.00 EUR
05/09/2023 0.00 EUR
04/09/2023 0.00 EUR
01/09/2023 0.00 EUR
31/08/2023 0.00 EUR
30/08/2023 0.00 EUR
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28/08/2023 0.00 EUR
25/08/2023 0.00 EUR
24/08/2023 0.00 EUR
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22/08/2023 0.00 EUR
21/08/2023 0.00 EUR
18/08/2023 0.00 EUR
17/08/2023 0.00 EUR
16/08/2023 0.00 EUR
14/08/2023 0.00 EUR
11/08/2023 0.00 EUR
10/08/2023 0.00 EUR
09/08/2023 0.00 EUR
08/08/2023 0.00 EUR
07/08/2023 0.00 EUR
04/08/2023 0.00 EUR
03/08/2023 0.00 EUR
02/08/2023 0.00 EUR
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