BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2 EUR
LU1960221981
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2 EUR/ LU1960221981 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,4600EUR |
-0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fixed Income Global Opportunities Fund seeks to achieve an absolute return. The Fund invests at least 70 % of its total assets in fixed income transferable securities denominated in various currencies issued by governments, agencies and companies worldwide. The full spectrum of available securities, including noninvestment grade, may be utilised. Currency exposure is flexibly managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback |
Aktywa: |
6,63 mld
USD
|
Data startu: |
27.03.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
25 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,87% |
Akcje |
|
1,58% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,27% |
Inne |
|
3,28% |
Kraje
USA |
|
43,01% |
Wielka Brytania |
|
5,58% |
Hiszpania |
|
3,58% |
Francja |
|
3,33% |
Holandia |
|
3,13% |
Niemcy |
|
2,40% |
Włochy |
|
2,16% |
Luxemburg |
|
1,56% |
Kajmany |
|
1,51% |
Szwajcaria |
|
1,32% |
Indie |
|
1,31% |
Japonia |
|
1,21% |
Irlandia |
|
1,20% |
Meksyk |
|
1,03% |
Kolumbia |
|
0,80% |
Inne |
|
26,87% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
64,48% |
Euro |
|
23,35% |
Funt brytyjski |
|
6,27% |
Rupia indyjska |
|
0,96% |
Jen japoński |
|
0,88% |
Real brazylijski |
|
0,57% |
Peso kolumbijski |
|
0,48% |
Peso meksykańskie |
|
0,41% |
Rand południowoafrykański |
|
0,32% |
Korona czeska |
|
0,29% |
Baht tajski |
|
0,26% |
Złoty polski |
|
0,22% |
Rupia indonezyjska |
|
0,20% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
0,19% |
Funt egipski |
|
0,12% |
Inne |
|
1,00% |