RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 AUD H/  LU1165522480  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3700AUD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,11 -0,21 0,33 0,22 0,11 0,01 0,22 -0,42 -0,31 -0,53 0,34 -0,35%
2022 -1,19 -1,44 -0,68 -0,69 -0,35 -2,20 1,40 -0,84 -2,73 -0,39 1,19 0,33 -7,40%
2023 1,78 -1,60 0,43 0,31 -0,52 0,20 0,81 -0,51 -0,75 -0,64 2,71 2,76 +4,98%
2024 -0,02 -0,61 0,82 -1,44 0,84 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,29% 3,64% 3,38% 2,85% -%
Sharpe ráta -1,52 1,25 -0,10 -1,78 -
Legjobb hónap +2,76% +2,76% +2,76% +2,76% -
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -2,73% -
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -2,51% -10,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,3600 +1,27% -7,75%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 983,0000 -1,01% -10,56%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,1400 +5,72% +7,94%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8500 +3,72% -4,27%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,1700 +6,30% +2,89%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,4300 +0,75% -9,15%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,3900 +5,56% +0,94%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 8,2100 +4,26% -2,81%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 9,8700 +6,27% +2,89%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 9,8400 +4,77% -0,29%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 8,5300 +3,49% -4,75%
BGF Fixed In.Global Opport.Fd.D2... Újrabefektetés 11,9200 +5,02% -1,08%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 11,1200 +1,37% -7,33%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,6700 +5,78% +1,31%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 8,0900 -0,33% -11,02%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I3 ... Osztalékfizetés 9,2300 +5,00% +0,13%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,7200 +1,82% -6,16%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 9,5300 +4,80% -0,35%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 4,5100 +4,85% -1,18%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 1 053,0000 -0,38% -8,75%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 8,9200 +5,64% +0,80%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,1000 +5,03% +0,17%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 13,1300 +4,70% -0,30%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 10,7600 +4,47% -2,54%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 100,6200 +2,93% -5,50%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 11,4900 +6,98% +11,99%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 9,9700 +3,10% -6,03%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 8,3700 +3,48% -3,76%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 87,1200 +2,34% -2,61%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 10,9000 +4,21% -1,80%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 1 505,0000 +22,37% +44,95%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 8,1800 +3,71% -4,32%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 12,4200 +5,52% +1,64%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,1800 +4,19% -2,10%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 8,4600 +4,23% -2,79%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,4300 +5,14% -0,62%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 826,0000 -0,45% -8,81%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 18,6400 +6,21% +5,97%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 22,9900 +3,70% -1,71%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,8500 +4,04% -2,95%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AX2... Újrabefektetés 12,2000 +5,90% +1,08%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,1100 +5,12% -0,57%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 11,1000 +5,04% -0,66%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 81,4600 +4,07% -3,13%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,1700 +5,33% -
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,2400 +5,75% +1,30%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,0200 +3,77% -4,17%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,3200 +7,51% +13,73%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 12,4400 +7,52% +13,69%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 16,5300 +5,62% +0,85%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 9,8800 +1,33% -7,49%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 6,1800 +3,59% -4,66%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S5 ... Osztalékfizetés 9,9500 +5,65% +1,13%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 10,2700 +3,74% -4,38%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 11,2800 +5,72% +1,17%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S4 ... Osztalékfizetés 9,2000 +3,70% -4,30%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,6100 +3,61% -4,67%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,6800 +5,70% +7,85%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,7800 +3,16% -6,05%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8800 +5,04% -0,72%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 21,7200 +3,23% -3,12%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 6,1600 +3,09% -6,10%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 13,7200 +3,22% -3,08%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 8,9800 +2,63% -7,52%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 14,2900 +4,54% -2,12%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 17,5900 +5,71% +4,39%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,1400 +7,00% +12,00%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8600 +5,01% -0,72%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,1400 +7,06% +12,02%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8500 +4,96% -0,71%
BGF Fixed In.Global Opport.F.E2 ... Újrabefektetés 13,2400 +6,43% +10,33%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,6200 +5,04% -0,64%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 8,5100 +2,96% -6,12%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 14,4800 +7,02% +11,99%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8800 +5,06% -0,70%

Teljesítmény

YTD
  -0,42%
6 Hónap  
+4,07%
1 Év  
+3,48%
3 Év
  -3,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,54%
Év
2023  
+4,98%
2022
  -7,40%
2021
  -0,35%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,02 AUD
2024. 03. 28. 0,02 AUD
2024. 02. 29. 0,02 AUD
2024. 01. 31. 0,02 AUD
2023. 12. 29. 0,02 AUD
2023. 11. 30. 0,02 AUD
2023. 10. 31. 0,02 AUD
2023. 09. 29. 0,02 AUD
2023. 08. 31. 0,02 AUD
2023. 07. 31. 0,02 AUD
2023. 06. 30. 0,02 AUD
2023. 05. 31. 0,02 AUD
2023. 04. 28. 0,02 AUD
2023. 03. 31. 0,02 AUD
2023. 02. 28. 0,02 AUD
2023. 01. 31. 0,02 AUD
2022. 12. 30. 0,02 AUD
2022. 11. 30. 0,02 AUD
2022. 10. 31. 0,02 AUD
2022. 09. 30. 0,02 AUD
2022. 08. 31. 0,02 AUD
2022. 07. 29. 0,02 AUD
2022. 06. 30. 0,02 AUD
2022. 05. 31. 0,02 AUD
2022. 04. 29. 0,02 AUD
2022. 03. 31. 0,02 AUD
2022. 02. 28. 0,02 AUD
2022. 01. 31. 0,02 AUD
2021. 12. 31. 0,02 AUD
2021. 11. 30. 0,02 AUD
2021. 10. 29. 0,02 AUD
2021. 09. 30. 0,02 AUD
2021. 08. 31. 0,02 AUD
2021. 07. 30. 0,02 AUD
2021. 06. 30. 0,02 AUD
2021. 05. 31. 0,02 AUD
2021. 04. 30. 0,02 AUD
2021. 03. 31. 0,02 AUD
2021. 02. 26. 0,02 AUD
2021. 01. 29. 0,02 AUD