BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD
LU1023062109
BGF European Special Situations Fund Hdg A2 AUD/ LU1023062109 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение-0.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
23.8800AUD |
-1.73% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Stefan Gries |
Объем фонда: |
1.23 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
26.02.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 AUD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
97.40% |
Mutual Funds |
|
2.60% |
Страны
Netherlands |
|
21.38% |
France |
|
17.74% |
United Kingdom |
|
13.31% |
Switzerland |
|
11.85% |
Ireland |
|
9.85% |
Denmark |
|
9.43% |
Germany |
|
5.07% |
Sweden |
|
4.00% |
Italy |
|
2.47% |
Jersey |
|
1.96% |
Finland |
|
0.34% |
Другие |
|
2.60% |
Отрасли
Industry |
|
29.07% |
Consumer goods |
|
17.01% |
Finance |
|
16.27% |
IT/Telecommunication |
|
15.05% |
Healthcare |
|
13.87% |
Commodities |
|
6.14% |
Другие |
|
2.59% |