ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF European Equity Income Fund A5G EUR/  LU0561744862  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.3400EUR -0.43% paying dividend Equity Europe BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 0.69 2.84 -3.34 2.27 -1.16 -5.07 -1.23 -7.70 -4.06 8.34 0.00 3.36 -5.92%
2012 1.57 3.20 1.10 -1.29 -5.02 4.91 4.16 2.10 1.84 0.39 1.92 -0.25 +15.24%
2013 4.76 2.18 3.43 2.07 2.28 -3.80 4.15 -1.78 3.77 3.68 1.53 1.36 +25.93%
2014 -0.32 6.49 -1.76 0.91 3.02 0.62 -2.23 1.14 0.84 -0.38 4.14 -0.68 +12.09%
2015 10.16 3.92 1.76 -0.63 2.16 -4.16 3.57 -6.07 -2.16 5.66 4.77 -3.30 +15.49%
2016 -6.55 -3.51 2.00 0.22 4.59 -6.64 3.16 0.15 -1.31 -1.85 -0.98 4.44 -6.87%
2017 0.22 2.49 3.13 1.96 2.53 -2.67 -0.28 -0.21 2.65 2.14 -1.08 -0.66 +10.50%
2018 0.90 -3.42 -2.15 3.44 -0.99 -1.10 2.67 -1.66 -0.08 -5.67 0.08 -5.34 -12.94%
2019 4.62 4.40 2.46 2.19 -2.95 3.79 0.91 0.82 3.75 0.94 2.14 1.75 +27.55%
2020 2.75 -8.04 -16.24 7.61 3.33 3.44 1.00 0.99 0.14 -5.49 12.98 0.81 +0.10%
2021 -1.00 0.72 5.25 1.57 1.94 1.68 3.03 1.34 -4.53 5.40 -0.76 4.17 +20.02%
2022 -4.91 -4.26 2.85 -0.26 -2.65 -6.76 7.80 -4.11 -7.24 5.81 4.38 -1.85 -11.89%
2023 5.38 3.59 -2.22 3.15 -1.73 1.42 0.00 -1.44 -2.07 -4.14 7.37 4.51 +13.93%
2024 0.80 2.38 2.86 -0.57 3.48 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.70% 9.06% 10.44% 13.22% 16.32%
Коэффициент Шарпа 2.21 3.12 1.02 0.21 0.27
Лучший месяц +4.51% +7.37% +7.37% +7.80% +12.98%
Худший месяц -0.57% -0.57% -4.14% -7.24% -16.24%
Максимальный убыток -3.02% -3.02% -8.53% -20.33% -35.98%
Outperformance -5.97% - -8.65% +7.81% +0.36%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF European Equ.In.F.A5G USD H paying dividend 26.0900 +16.52% +28.58%
BGF European Equ.In.F.A6 EUR paying dividend 12.0600 +14.46% +20.87%
BGF European Equ.In.F.E2 EUR reinvestment 26.4700 +13.90% +19.07%
BGF European Equ.In.F.D4G EUR paying dividend 16.6900 +15.32% +23.62%
BGF European Equ.In.F.D5G GBP H paying dividend 15.6700 +16.74% +27.59%
BGF European Equ.In.F.I4G EUR paying dividend 16.9600 +15.65% +24.62%
BGF European Equ.In.F.A8 CNH H paying dividend 106.9400 +13.46% +25.25%
BGF European Equ.In.F.D5G EUR paying dividend 16.4900 +15.28% -
BGF European Equ.In.F.X5G GBP paying dividend 15.6400 +14.07% -
BGF European Equ.In.F.A6 USD H paying dividend 14.4900 +16.48% +28.52%
BGF European Equ.In.F.A6 SGD H paying dividend 13.6000 +14.45% +24.30%
BGF European Equ.In.F.A8 AUD H paying dividend 12.3700 +14.63% +22.98%
BGF European Equ.In.F.AI2 EUR reinvestment 15.0400 +14.46% +20.90%
BGF European Equ.In.F.A8 CAD H paying dividend 10.1000 +15.69% +25.89%
BGF European Equ.In.F.A8 NZD H paying dividend 10.0900 +15.95% +25.76%
BGF European Equ.In.F.D6 USD H paying dividend 12.4900 +17.44% +31.24%
BGF European Equ.In.F.X5G EUR paying dividend 18.3500 +16.48% +27.36%
BGF European Equ.In.F.A8 USD H paying dividend 11.3100 +16.51% +28.52%
BGF European Equ.In.F.D4G GBP paying dividend 14.2200 +12.92% +21.55%
BGF European Equ.In.F.D6 SGD H paying dividend 10.9400 +15.30% -
BGF European Equ.In.F.I4G GBP paying dividend 14.4500 +13.19% +22.48%
BGF European Equ.In.F.A6 HKD H paying dividend 218.7100 +15.43% +25.40%
BGF European Equ.In.F.A6 GBP H paying dividend 15.8700 +15.92% +24.80%
BGF European Equity Income Fund ... paying dividend 11.2700 +16.09% -
BGF European Equity Income Fund ... paying dividend 15.2200 +16.23% -
BGF European Equity Income Fund ... reinvestment 30.9800 +15.34% +23.62%
BGF European Equity Income Fund ... reinvestment 21.1100 +16.50% +27.40%
BGF European Equ.In.F.D2 USD H reinvestment 18.8700 +17.42% +31.50%
BGF European Equ.In.F.I2 EUR reinvestment 16.1700 +15.67% +24.58%
BGF European Equ.In.F.I2 USD reinvestment 17.5300 +16.40% +10.32%
BGF European Equity Income Fund ... paying dividend 16.3400 +14.46% +20.86%
BGF European Equity Income Fund ... reinvestment 20.6900 +16.50% +28.59%
BGF European Equ.In.F.E5G EUR paying dividend 15.3600 +13.88% +19.09%
BGF European Equ.In.F.A2 USD reinvestment 30.6100 +15.21% +7.03%
BGF European Equity Income Fund ... reinvestment 28.2300 +14.43% +20.85%
BGF European Equity Income Fund ... paying dividend 17.3800 +14.42% +20.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.22%
6 месяцев  
+14.79%
1 год  
+14.46%
3 года  
+20.86%
5 лет  
+48.45%
10 лет  
+80.37%
С самого начала  
+169.46%
Год
2023  
+13.93%
2022
  -11.89%
2021  
+20.02%
2020  
+0.10%
2019  
+27.55%
2018
  -12.94%
2017  
+10.50%
2016
  -6.87%
2015  
+15.49%
 

Дивиденды

20.03.2024 0.05 EUR
20.12.2023 0.07 EUR
20.09.2023 0.03 EUR
20.06.2023 0.46 EUR
20.03.2023 0.06 EUR
20.12.2022 0.06 EUR
20.09.2022 0.04 EUR
20.06.2022 0.39 EUR
21.03.2022 0.08 EUR
20.12.2021 0.06 EUR
20.09.2021 0.14 EUR
21.06.2021 0.28 EUR
22.03.2021 0.07 EUR
21.12.2020 0.06 EUR
21.09.2020 0.12 EUR
22.06.2020 0.19 EUR
20.03.2020 0.06 EUR
20.12.2019 0.06 EUR
20.09.2019 0.07 EUR
20.06.2019 0.41 EUR
20.03.2019 0.10 EUR
31.01.2019 0.10 EUR
20.12.2018 0.10 EUR
20.09.2018 0.04 EUR
20.06.2018 0.35 EUR
20.03.2018 0.14 EUR
20.12.2017 0.05 EUR
20.09.2017 0.09 EUR
20.06.2017 0.33 EUR
20.03.2017 0.13 EUR
20.12.2016 0.04 EUR
20.09.2016 0.07 EUR
20.06.2016 0.34 EUR
21.03.2016 0.11 EUR
21.12.2015 0.05 EUR
21.09.2015 0.08 EUR
22.06.2015 0.30 EUR
20.03.2015 0.11 EUR
22.12.2014 0.05 EUR
22.09.2014 0.09 EUR
20.06.2014 0.30 EUR
20.03.2014 0.08 EUR
20.12.2013 0.08 EUR
20.09.2013 0.07 EUR
20.06.2013 0.30 EUR
20.03.2013 0.06 EUR
20.12.2012 0.07 EUR
20.09.2012 0.04 EUR
20.06.2012 0.32 EUR