RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF European Equity Income Fund A5G EUR/  LU0561744862  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,4200EUR +0,49% Osztalékfizetés Részvény Európa BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 0,69 2,84 -3,34 2,27 -1,16 -5,07 -1,23 -7,70 -4,06 8,34 0,00 3,36 -5,92%
2012 1,57 3,20 1,10 -1,29 -5,02 4,91 4,16 2,10 1,84 0,39 1,92 -0,25 +15,24%
2013 4,76 2,18 3,43 2,07 2,28 -3,80 4,15 -1,78 3,77 3,68 1,53 1,36 +25,93%
2014 -0,32 6,49 -1,76 0,91 3,02 0,62 -2,23 1,14 0,84 -0,38 4,14 -0,68 +12,09%
2015 10,16 3,92 1,76 -0,63 2,16 -4,16 3,57 -6,07 -2,16 5,66 4,77 -3,30 +15,49%
2016 -6,55 -3,51 2,00 0,22 4,59 -6,64 3,16 0,15 -1,31 -1,85 -0,98 4,44 -6,87%
2017 0,22 2,49 3,13 1,96 2,53 -2,67 -0,28 -0,21 2,65 2,14 -1,08 -0,66 +10,50%
2018 0,90 -3,42 -2,15 3,44 -0,99 -1,10 2,67 -1,66 -0,08 -5,67 0,08 -5,34 -12,94%
2019 4,62 4,40 2,46 2,19 -2,95 3,79 0,91 0,82 3,75 0,94 2,14 1,75 +27,55%
2020 2,75 -8,04 -16,24 7,61 3,33 3,44 1,00 0,99 0,14 -5,49 12,98 0,81 +0,10%
2021 -1,00 0,72 5,25 1,57 1,94 1,68 3,03 1,34 -4,53 5,40 -0,76 4,17 +20,02%
2022 -4,91 -4,26 2,85 -0,26 -2,65 -6,76 7,80 -4,11 -7,24 5,81 4,38 -1,85 -11,89%
2023 5,38 3,59 -2,22 3,15 -1,73 1,42 0,00 -1,44 -2,07 -4,14 7,37 4,51 +13,93%
2024 0,80 2,38 2,86 -0,57 3,99 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,67% 9,08% 10,27% 13,24% 16,31%
Sharpe ráta 2,32 3,26 1,05 0,22 0,28
Legjobb hónap +4,51% +7,37% +7,37% +7,80% +12,98%
Legrosszabb hónap -0,57% -0,57% -4,14% -7,24% -16,24%
Maximális veszteség -3,02% -3,02% -8,53% -20,33% -35,98%
Túlteljesítés -5,97% - -8,65% +7,81% +0,36%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF European Equ.In.F.A5G USD H Osztalékfizetés 26,2300 +16,55% +29,27%
BGF European Equ.In.F.A6 EUR Osztalékfizetés 12,1200 +14,51% +21,47%
BGF European Equ.In.F.E2 EUR Újrabefektetés 26,6000 +13,92% +19,66%
BGF European Equ.In.F.D4G EUR Osztalékfizetés 16,7700 +15,34% +24,21%
BGF European Equ.In.F.D5G GBP H Osztalékfizetés 15,7500 +16,75% +28,24%
BGF European Equ.In.F.I4G EUR Osztalékfizetés 17,0500 +15,66% +25,20%
BGF European Equ.In.F.A8 CNH H Osztalékfizetés 107,4900 +13,52% +25,82%
BGF European Equ.In.F.D5G EUR Osztalékfizetés 16,5800 +15,36% -
BGF European Equ.In.F.X5G GBP Osztalékfizetés 15,6800 +14,77% -
BGF European Equ.In.F.A6 USD H Osztalékfizetés 14,5700 +16,58% +29,23%
BGF European Equ.In.F.A6 SGD H Osztalékfizetés 13,6700 +14,48% +24,94%
BGF European Equ.In.F.A8 AUD H Osztalékfizetés 12,4300 +14,58% +23,58%
BGF European Equ.In.F.AI2 EUR Újrabefektetés 15,1100 +14,47% +21,46%
BGF European Equ.In.F.A8 CAD H Osztalékfizetés 10,1500 +15,64% +26,51%
BGF European Equ.In.F.A8 NZD H Osztalékfizetés 10,1400 +16,02% +26,38%
BGF European Equ.In.F.D6 USD H Osztalékfizetés 12,5600 +17,46% +31,97%
BGF European Equ.In.F.X5G EUR Osztalékfizetés 18,4500 +16,54% +28,06%
BGF European Equ.In.F.A8 USD H Osztalékfizetés 11,3700 +16,56% +29,20%
BGF European Equ.In.F.D4G GBP Osztalékfizetés 14,2600 +13,67% +22,73%
BGF European Equ.In.F.D6 SGD H Osztalékfizetés 10,9900 +15,25% -
BGF European Equ.In.F.I4G GBP Osztalékfizetés 14,4900 +13,93% +23,65%
BGF European Equ.In.F.A6 HKD H Osztalékfizetés 219,8500 +15,49% +26,03%
BGF European Equ.In.F.A6 GBP H Osztalékfizetés 15,9500 +15,94% +25,34%
BGF European Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 11,3400 +16,70% -
BGF European Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 15,3000 +16,49% -
BGF European Equity Income Fund ... Újrabefektetés 31,1400 +15,38% +24,26%
BGF European Equity Income Fund ... Újrabefektetés 21,2200 +16,53% +28,06%
BGF European Equ.In.F.D2 USD H Újrabefektetés 18,9700 +17,46% +32,20%
BGF European Equ.In.F.I2 EUR Újrabefektetés 16,2500 +15,66% +25,19%
BGF European Equ.In.F.I2 USD Újrabefektetés 17,6400 +16,98% +11,43%
BGF European Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 16,4200 +14,49% +21,45%
BGF European Equity Income Fund ... Újrabefektetés 20,8000 +16,53% +29,19%
BGF European Equ.In.F.E5G EUR Osztalékfizetés 15,4400 +13,90% +19,71%
BGF European Equ.In.F.A2 USD Újrabefektetés 30,8000 +15,83% +8,11%
BGF European Equity Income Fund ... Újrabefektetés 28,3700 +14,49% +21,45%
BGF European Equity Income Fund ... Osztalékfizetés 17,4700 +14,50% +21,46%

Teljesítmény

YTD  
+9,76%
6 Hónap  
+15,35%
1 Év  
+14,49%
3 Év  
+21,45%
5 Év  
+49,06%
10 Év  
+80,86%
Kezdettől  
+170,78%
Év
2023  
+13,93%
2022
  -11,89%
2021  
+20,02%
2020  
+0,10%
2019  
+27,55%
2018
  -12,94%
2017  
+10,50%
2016
  -6,87%
2015  
+15,49%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 0,05 EUR
2023. 12. 20. 0,07 EUR
2023. 09. 20. 0,03 EUR
2023. 06. 20. 0,46 EUR
2023. 03. 20. 0,06 EUR
2022. 12. 20. 0,06 EUR
2022. 09. 20. 0,04 EUR
2022. 06. 20. 0,39 EUR
2022. 03. 21. 0,08 EUR
2021. 12. 20. 0,06 EUR
2021. 09. 20. 0,14 EUR
2021. 06. 21. 0,28 EUR
2021. 03. 22. 0,07 EUR
2020. 12. 21. 0,06 EUR
2020. 09. 21. 0,12 EUR
2020. 06. 22. 0,19 EUR
2020. 03. 20. 0,06 EUR
2019. 12. 20. 0,06 EUR
2019. 09. 20. 0,07 EUR
2019. 06. 20. 0,41 EUR
2019. 03. 20. 0,10 EUR
2019. 01. 31. 0,10 EUR
2018. 12. 20. 0,10 EUR
2018. 09. 20. 0,04 EUR
2018. 06. 20. 0,35 EUR
2018. 03. 20. 0,14 EUR
2017. 12. 20. 0,05 EUR
2017. 09. 20. 0,09 EUR
2017. 06. 20. 0,33 EUR
2017. 03. 20. 0,13 EUR
2016. 12. 20. 0,04 EUR
2016. 09. 20. 0,07 EUR
2016. 06. 20. 0,34 EUR
2016. 03. 21. 0,11 EUR
2015. 12. 21. 0,05 EUR
2015. 09. 21. 0,08 EUR
2015. 06. 22. 0,30 EUR
2015. 03. 20. 0,11 EUR
2014. 12. 22. 0,05 EUR
2014. 09. 22. 0,09 EUR
2014. 06. 20. 0,30 EUR
2014. 03. 20. 0,08 EUR
2013. 12. 20. 0,08 EUR
2013. 09. 20. 0,07 EUR
2013. 06. 20. 0,30 EUR
2013. 03. 20. 0,06 EUR
2012. 12. 20. 0,07 EUR
2012. 09. 20. 0,04 EUR
2012. 06. 20. 0,32 EUR