SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Euro Short Duration Bond I5 EUR/  LU1523256227  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,8200EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,29 -
2017 0,00 0,06 0,09 0,18 0,06 0,09 0,12 0,00 0,10 0,12 0,00 -0,03 +0,80%
2018 0,06 -0,06 -0,06 0,06 -0,55 0,01 0,18 -0,31 0,02 -0,18 -0,25 -0,07 -1,13%
2019 0,25 0,19 0,07 0,18 -0,12 0,41 0,18 0,12 -0,22 0,00 -0,12 0,06 +0,99%
2020 0,12 -0,31 -2,58 1,32 0,50 0,58 0,49 0,06 0,19 0,18 0,24 0,00 +0,77%
2021 -0,06 -0,30 0,12 0,00 -0,12 -0,06 0,12 -0,12 -0,12 -0,67 -0,06 0,25 -1,03%
2022 -0,37 -0,99 -0,50 -1,00 -0,13 -1,08 1,15 -1,58 -1,34 0,13 0,78 -0,32 -5,15%
2023 0,91 -0,71 0,93 0,26 0,19 -0,49 0,71 0,39 -0,23 0,52 0,90 1,22 +4,67%
2024 0,13 -0,44 0,53 -0,25 0,51 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,38% 1,48% 1,52% 1,83% 1,70%
Wskaźnik Sharpe'a -1,86 0,27 -0,25 -2,25 -2,27
Najlepszy miesiąc +1,22% +1,22% +1,22% +1,22% +1,32%
Najgorszy miesiąc -0,44% -0,44% -0,49% -1,58% -2,58%
Maksymalna strata -0,50% -0,50% -0,75% -6,94% -7,22%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,2300 +4,38% +1,30%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 10,3100 +4,67% +2,29%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 11,8200 +3,34% -1,16%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,4700 +4,67% +2,30%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,7800 +5,13% +3,97%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... z reinwestycją 9,7600 +2,95% -2,20%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... płacące dywidendę 15,8200 +3,45% -0,87%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,3800 +3,41% -0,91%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,3500 +3,35% -1,15%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,6200 +3,40% -1,13%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 10,4000 +0,87% -4,76%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... z reinwestycją 17,4100 +3,88% +0,29%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 11,7300 +5,11% +3,99%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 9,5300 +0,95% -4,60%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 11,5800 +5,18% +4,14%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 10,3800 - -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 10,3500 - -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,6200 +3,06% -2,12%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 13,7000 +2,47% -3,66%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 9,9800 +0,50% -5,76%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,3700 +3,00% -2,21%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 12,0500 +4,68% +2,82%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 12,9600 +4,77% +2,86%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,6400 +3,00% -2,23%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 15,4400 +3,00% -2,15%

Wyniki

YTD  
+0,47%
6 miesięcy  
+2,08%
1 rok  
+3,45%
3 lata
  -0,87%
5 lat
  -0,17%
10-letnie     -
Od początku  
+0,46%
Rok
2023  
+4,67%
2022
  -5,15%
2021
  -1,03%
2020  
+0,77%
2019  
+0,99%
2018
  -1,13%
2017  
+0,80%
 

Dywidendy

20.03.2024 0,09 EUR
20.12.2023 0,08 EUR
20.09.2023 0,07 EUR
20.06.2023 0,06 EUR
20.03.2023 0,04 EUR
20.12.2022 0,03 EUR
20.09.2022 0,01 EUR
21.09.2020 0,00 EUR
22.06.2020 0,00 EUR
20.09.2019 0,00 EUR
20.06.2019 0,01 EUR
20.03.2019 0,01 EUR
20.12.2018 0,02 EUR
20.09.2018 0,01 EUR
20.06.2018 0,01 EUR
20.03.2018 0,01 EUR
20.12.2017 0,02 EUR
20.09.2017 0,02 EUR
20.06.2017 0,02 EUR
20.03.2017 0,02 EUR
20.12.2016 0,01 EUR