RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Short Duration Bond Fund S4 EUR/  LU2624962440  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3700EUR -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,80 0,32 -0,20 0,50 0,99 1,18 -
2024 0,10 -0,48 0,58 -0,29 0,29 0,39 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,43% 1,40% -% -% -%
Sharpe ráta -1,70 -1,39 - - -
Legjobb hónap +1,18% +1,18% +1,18% - -
Legrosszabb hónap -0,48% -0,48% -0,48% - -
Maximális veszteség -0,48% -0,48% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,2600 +5,05% +1,48%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 10,3200 +5,35% +2,49%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 11,8200 +4,01% -1,06%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,5000 +5,32% +2,48%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,8100 +5,68% +4,05%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... Újrabefektetés 9,7800 +3,71% -2,10%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... Osztalékfizetés 15,8500 +4,11% -0,74%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,4100 +4,12% -0,79%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,3900 +4,06% -1,03%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,6400 +3,98% -1,06%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 10,4000 +1,56% -4,85%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... Újrabefektetés 17,4500 +4,55% +0,40%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 11,7700 +5,75% +4,16%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 9,5300 +1,60% -4,60%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 11,6200 +5,83% +4,40%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 10,4000 +4,00% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 10,3700 +4,04% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,6200 +3,78% -2,02%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 13,7200 +3,16% -3,52%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 9,9800 +1,22% -5,85%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,4000 +3,73% -2,01%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 12,0900 +5,30% +2,99%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 13,0000 +5,35% +3,09%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,6400 +3,68% -2,16%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 15,4700 +3,76% -2,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,58%
6 Hónap  
+0,88%
1 Év  
+4,04%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,04%
Év
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,03 EUR