SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Euro Short Duration Bond Fund D4 EUR/  LU0827878108  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,6000EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - 0,42 0,35 0,34 -
2013 0,07 0,14 -0,07 0,82 0,07 -0,61 0,55 0,02 0,35 0,55 0,27 0,14 +2,31%
2014 0,55 0,34 0,34 0,34 0,27 0,33 0,20 0,16 0,34 -0,13 0,00 0,00 +2,76%
2015 0,40 0,60 0,07 0,13 -0,07 -0,40 0,40 -0,16 -0,20 0,27 0,20 -0,13 +1,12%
2016 -0,20 -0,13 0,40 0,20 0,07 0,00 0,13 0,13 0,13 -0,07 -0,07 0,27 +0,87%
2017 0,00 0,07 0,07 0,13 0,07 0,07 0,13 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 +0,67%
2018 0,07 -0,07 -0,07 0,07 -0,60 0,07 0,13 -0,31 0,07 -0,27 -0,20 -0,07 -1,18%
2019 0,20 0,20 0,07 0,20 -0,13 0,34 0,27 0,11 -0,27 0,00 -0,13 0,07 +0,92%
2020 0,07 -0,27 -2,62 1,38 0,41 0,61 0,47 0,07 0,20 0,13 0,27 0,00 +0,67%
2021 -0,13 -0,27 0,13 0,00 -0,13 -0,13 0,13 -0,13 -0,13 -0,67 -0,07 0,27 -1,13%
2022 -0,40 -1,01 -0,48 -0,96 -0,14 -1,11 1,12 -1,57 -1,41 0,21 0,78 -0,42 -5,28%
2023 0,92 -0,70 0,92 0,21 0,21 -0,49 0,70 0,36 -0,21 0,49 0,91 1,25 +4,66%
2024 0,07 -0,48 0,62 -0,27 0,27 0,07 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,27% 1,31% 1,48% 1,86% 1,73%
Wskaźnik Sharpe'a -2,46 -1,16 -0,28 -2,27 -2,26
Najlepszy miesiąc +1,25% +1,25% +1,25% +1,25% +1,38%
Najgorszy miesiąc -0,48% -0,48% -0,49% -1,57% -2,62%
Maksymalna strata -0,48% -0,48% -0,70% -7,04% -7,41%
Przewaga wyników +1,26% - +1,27% +1,21% +2,72%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,2200 +4,29% +1,03%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 10,2900 +4,63% +2,09%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 11,7900 +3,30% -1,31%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,4700 +4,67% +2,12%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,7800 +5,04% +3,79%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... z reinwestycją 9,7500 +2,96% -2,40%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... płacące dywidendę 15,8000 +3,38% -1,11%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,3600 +3,35% -1,15%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,3400 +3,35% -1,33%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,6000 +3,33% -1,40%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 10,3700 +0,88% -5,12%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... z reinwestycją 17,4000 +3,82% +0,12%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 11,7200 +4,92% +3,72%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 9,5100 +0,96% -4,90%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 11,5800 +5,08% +3,95%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 10,3700 +3,70% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 10,3400 +3,74% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,5900 +3,02% -2,31%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 13,6800 +2,47% -3,87%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 9,9500 +0,51% -6,13%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,3500 +2,93% -2,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 12,0500 +4,59% +2,64%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 12,9500 +4,60% +2,61%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,6100 +2,96% -2,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 15,4200 +2,94% -2,41%

Wyniki

YTD  
+0,27%
6 miesięcy  
+1,11%
1 rok  
+3,33%
3 lata
  -1,40%
5 lat
  -0,76%
10-letnie  
+1,88%
Od początku  
+7,69%
Rok
2023  
+4,66%
2022
  -5,28%
2021
  -1,13%
2020  
+0,67%
2019  
+0,92%
2018
  -1,18%
2017  
+0,67%
2016  
+0,87%
2015  
+1,12%
 

Dywidendy

31.08.2023 0,17 EUR
31.08.2022 0,00 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.08.2017 0,06 EUR
31.08.2016 0,08 EUR
31.08.2015 0,12 EUR
29.08.2014 0,16 EUR
30.08.2013 0,22 EUR