RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Short Duration Bond Fund D4 EUR/  LU0827878108  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,6000EUR +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - 0,42 0,35 0,34 -
2013 0,07 0,14 -0,07 0,82 0,07 -0,61 0,55 0,02 0,35 0,55 0,27 0,14 +2,31%
2014 0,55 0,34 0,34 0,34 0,27 0,33 0,20 0,16 0,34 -0,13 0,00 0,00 +2,76%
2015 0,40 0,60 0,07 0,13 -0,07 -0,40 0,40 -0,16 -0,20 0,27 0,20 -0,13 +1,12%
2016 -0,20 -0,13 0,40 0,20 0,07 0,00 0,13 0,13 0,13 -0,07 -0,07 0,27 +0,87%
2017 0,00 0,07 0,07 0,13 0,07 0,07 0,13 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 +0,67%
2018 0,07 -0,07 -0,07 0,07 -0,60 0,07 0,13 -0,31 0,07 -0,27 -0,20 -0,07 -1,18%
2019 0,20 0,20 0,07 0,20 -0,13 0,34 0,27 0,11 -0,27 0,00 -0,13 0,07 +0,92%
2020 0,07 -0,27 -2,62 1,38 0,41 0,61 0,47 0,07 0,20 0,13 0,27 0,00 +0,67%
2021 -0,13 -0,27 0,13 0,00 -0,13 -0,13 0,13 -0,13 -0,13 -0,67 -0,07 0,27 -1,13%
2022 -0,40 -1,01 -0,48 -0,96 -0,14 -1,11 1,12 -1,57 -1,41 0,21 0,78 -0,42 -5,28%
2023 0,92 -0,70 0,92 0,21 0,21 -0,49 0,70 0,36 -0,21 0,49 0,91 1,25 +4,66%
2024 0,07 -0,48 0,62 -0,27 0,27 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,27% 1,31% 1,48% 1,86% 1,73%
Sharpe ráta -2,46 -1,16 -0,28 -2,27 -2,26
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +1,25% +1,25% +1,38%
Legrosszabb hónap -0,48% -0,48% -0,49% -1,57% -2,62%
Maximális veszteség -0,48% -0,48% -0,70% -7,04% -7,41%
Túlteljesítés +1,26% - +1,27% +1,21% +2,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,2200 +4,29% +1,03%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 10,2900 +4,63% +2,09%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 11,7900 +3,30% -1,31%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,4700 +4,67% +2,12%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,7800 +5,04% +3,79%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... Újrabefektetés 9,7500 +2,96% -2,40%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... Osztalékfizetés 15,8000 +3,38% -1,11%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,3600 +3,35% -1,15%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,3400 +3,35% -1,33%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,6000 +3,33% -1,40%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 10,3700 +0,88% -5,12%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... Újrabefektetés 17,4000 +3,82% +0,12%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 11,7200 +4,92% +3,72%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 9,5100 +0,96% -4,90%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 11,5800 +5,08% +3,95%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 10,3700 +3,70% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 10,3400 +3,74% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,5900 +3,02% -2,31%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 13,6800 +2,47% -3,87%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 9,9500 +0,51% -6,13%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,3500 +2,93% -2,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 12,0500 +4,59% +2,64%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 12,9500 +4,60% +2,61%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,6100 +2,96% -2,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 15,4200 +2,94% -2,41%

Teljesítmény

YTD  
+0,27%
6 Hónap  
+1,11%
1 Év  
+3,33%
3 Év
  -1,40%
5 Év
  -0,76%
10 Év  
+1,88%
Kezdettől  
+7,69%
Év
2023  
+4,66%
2022
  -5,28%
2021
  -1,13%
2020  
+0,67%
2019  
+0,92%
2018
  -1,18%
2017  
+0,67%
2016  
+0,87%
2015  
+1,12%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,17 EUR
2022. 08. 31. 0,00 EUR
2019. 08. 30. 0,03 EUR
2018. 08. 31. 0,03 EUR
2017. 08. 31. 0,06 EUR
2016. 08. 31. 0,08 EUR
2015. 08. 31. 0,12 EUR
2014. 08. 29. 0,16 EUR
2013. 08. 30. 0,22 EUR