ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR/  LU0172403825  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6500EUR +0.17% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - -0.20 0.08 0.36 -
2004 0.08 0.65 0.22 -0.61 -0.29 -0.21 0.24 0.25 0.05 0.23 0.34 -0.13 +0.84%
2005 0.80 -0.29 0.15 0.57 0.21 0.56 -0.18 0.08 -0.78 0.31 -0.22 0.11 +1.33%
2006 -0.07 -0.01 -0.25 0.05 0.11 -0.13 0.53 0.23 0.18 -0.20 0.43 -0.06 +0.81%
2007 0.09 0.28 -0.17 0.18 -0.22 -0.14 1.54 0.69 0.21 0.38 0.13 -0.08 +2.92%
2008 1.18 0.53 -0.65 0.08 -0.78 -0.58 1.05 0.80 0.96 1.50 0.34 0.91 +5.43%
2009 1.26 0.51 1.03 1.07 1.06 0.60 1.29 0.61 0.68 0.42 0.25 0.15 +9.29%
2010 0.14 0.57 0.57 -0.58 0.49 -0.39 0.56 0.22 -0.04 -0.04 -0.54 0.30 +1.25%
2011 -0.02 0.26 -0.11 0.14 0.50 -0.28 0.06 0.35 -0.01 -0.11 -0.90 1.52 +1.40%
2012 1.25 1.13 0.40 -0.18 -0.52 0.50 0.60 0.76 0.82 0.40 0.39 0.30 +5.99%
2013 0.03 0.10 -0.16 0.86 0.01 -0.67 0.52 0.00 0.25 0.59 0.25 0.07 +1.85%
2014 0.49 0.32 0.32 0.39 0.21 0.30 0.13 0.20 0.28 -0.21 0.03 -0.04 +2.45%
2015 0.38 0.54 0.05 0.11 -0.13 -0.38 0.35 -0.23 -0.23 0.26 0.18 -0.15 +0.76%
2016 -0.23 -0.22 0.42 0.18 0.01 0.01 0.10 0.09 0.10 -0.16 0.00 0.18 +0.48%
2017 -0.06 0.08 0.08 0.08 0.02 0.09 0.08 -0.08 0.08 0.08 -0.08 0.00 +0.37%
2018 0.00 -0.08 -0.08 0.00 -0.57 0.00 0.08 -0.33 0.00 -0.25 -0.24 -0.08 -1.54%
2019 0.17 0.16 0.08 0.08 -0.16 0.41 0.16 0.08 -0.33 0.00 -0.16 0.00 +0.50%
2020 0.08 -0.33 -2.63 1.35 0.42 0.58 0.41 0.08 0.08 0.16 0.16 0.00 +0.33%
2021 -0.08 -0.33 0.08 0.00 -0.16 -0.16 0.08 -0.16 -0.16 -0.66 -0.08 0.17 -1.47%
2022 -0.42 -1.00 -0.51 -1.02 -0.17 -1.11 1.04 -1.63 -1.39 0.11 0.74 -0.39 -5.63%
2023 0.95 -0.82 0.95 0.17 0.20 -0.59 0.74 0.30 -0.22 0.49 0.83 1.17 +4.23%
2024 0.09 -0.45 0.50 -0.26 0.25 0.43 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.40% 1.48% 1.52% 1.90% 1.76%
Коэффициент Шарпа -1.77 -1.34 -0.15 -2.32 -2.36
Лучший месяц +1.17% +1.17% +1.17% +1.17% +1.35%
Худший месяц -0.45% -0.45% -0.59% -1.63% -2.63%
Максимальный убыток -0.51% -0.51% -0.52% -7.48% -8.16%
Outperformance +0.95% - +0.94% +0.11% +0.86%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 11.2600 +4.85% +1.39%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... paying dividend 10.3300 +5.24% +2.49%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... paying dividend 11.8300 +3.92% -0.97%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... paying dividend 11.5100 +5.22% +2.47%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... paying dividend 11.8200 +5.58% +4.14%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... reinvestment 9.7800 +3.49% -2.10%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... paying dividend 15.8600 +3.98% -0.74%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 16.4200 +3.92% -0.79%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 16.3900 +3.87% -1.03%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 14.6500 +3.83% -1.06%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... reinvestment 10.4000 +1.36% -4.85%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... reinvestment 17.4600 +4.36% +0.40%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... reinvestment 11.7700 +5.56% +4.16%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... reinvestment 9.5400 +1.49% -4.60%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... reinvestment 11.6300 +5.73% +4.40%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 10.4100 +4.10% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 10.3800 +4.14% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 11.6300 +3.57% -2.04%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 13.7300 +3.00% -3.51%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 9.9800 +1.01% -5.85%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 14.4000 +3.51% -2.07%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 12.0900 +5.12% +2.99%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 13.0000 +5.18% +3.01%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... paying dividend 11.6500 +3.50% -2.07%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... reinvestment 15.4700 +3.48% -2.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.56%
6 месяцев  
+0.86%
1 год  
+3.50%
3 года
  -2.07%
5 лет
  -2.15%
10 лет
  -1.33%
С самого начала  
+37.31%
Год
2023  
+4.23%
2022
  -5.63%
2021
  -1.47%
2020  
+0.33%
2019  
+0.50%
2018
  -1.54%
2017  
+0.37%
2016  
+0.48%
2015  
+0.76%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.02 EUR
30.04.2024 0.02 EUR
28.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.02 EUR
29.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.02 EUR
29.09.2023 0.01 EUR
31.08.2023 0.01 EUR
31.07.2023 0.01 EUR
30.06.2023 0.01 EUR
31.05.2023 0.01 EUR
28.04.2023 0.01 EUR
31.03.2023 0.01 EUR
28.02.2023 0.01 EUR
31.01.2023 0.01 EUR
30.12.2022 0.01 EUR
30.11.2022 0.00 EUR
31.10.2022 0.00 EUR
30.09.2022 0.00 EUR
30.11.2018 0.00 EUR
30.06.2017 0.00 EUR
31.05.2017 0.00 EUR
28.04.2017 0.00 EUR
31.01.2017 0.00 EUR
30.12.2016 0.00 EUR
31.10.2016 0.00 EUR
30.09.2016 0.00 EUR
31.08.2016 0.00 EUR
29.07.2016 0.00 EUR
30.06.2016 0.00 EUR
31.05.2016 0.00 EUR
29.04.2016 0.00 EUR
31.03.2016 0.00 EUR
29.02.2016 0.00 EUR
29.01.2016 0.00 EUR
31.12.2015 0.00 EUR
30.11.2015 0.00 EUR
30.10.2015 0.00 EUR
30.09.2015 0.00 EUR
31.08.2015 0.00 EUR
31.07.2015 0.00 EUR
30.06.2015 0.00 EUR
29.05.2015 0.00 EUR
30.04.2015 0.00 EUR
31.03.2015 0.01 EUR
27.02.2015 0.01 EUR
30.01.2015 0.01 EUR
31.12.2014 0.01 EUR
28.11.2014 0.00 EUR
31.10.2014 0.00 EUR
30.09.2014 0.00 EUR
29.08.2014 0.00 EUR
31.07.2014 0.01 EUR
30.06.2014 0.01 EUR
30.05.2014 0.01 EUR
30.04.2014 0.01 EUR
31.03.2014 0.01 EUR
28.02.2014 0.01 EUR
31.01.2014 0.01 EUR
31.12.2013 0.01 EUR
29.11.2013 0.01 EUR
31.10.2013 0.01 EUR
30.09.2013 0.01 EUR
30.08.2013 0.01 EUR
31.07.2013 0.01 EUR
28.06.2013 0.01 EUR
31.05.2013 0.01 EUR
30.04.2013 0.01 EUR
28.03.2013 0.01 EUR
28.02.2013 0.01 EUR
31.01.2013 0.01 EUR
31.12.2012 0.02 EUR
30.11.2012 0.02 EUR
31.10.2012 0.02 EUR
28.09.2012 0.02 EUR
31.08.2012 0.02 EUR
31.07.2012 0.02 EUR
29.06.2012 0.02 EUR
31.05.2012 0.02 EUR
30.04.2012 0.02 EUR
30.03.2012 0.02 EUR
29.02.2012 0.02 EUR
31.01.2012 0.02 EUR
30.12.2011 0.02 EUR
30.11.2011 0.02 EUR
31.10.2011 0.02 EUR
30.09.2011 0.02 EUR
31.08.2011 0.02 EUR
29.07.2011 0.02 EUR
30.06.2011 0.02 EUR
31.05.2011 0.02 EUR
29.04.2011 0.02 EUR
31.03.2011 0.02 EUR
28.02.2011 0.02 EUR
31.01.2011 0.02 EUR
31.12.2010 0.01 EUR
30.11.2010 0.02 EUR
29.10.2010 0.02 EUR
30.09.2010 0.01 EUR
31.08.2010 0.01 EUR
30.07.2010 0.01 EUR
30.06.2010 0.01 EUR
31.05.2010 0.02 EUR
30.04.2010 0.01 EUR
31.03.2010 0.02 EUR
26.02.2010 0.02 EUR
29.01.2010 0.02 EUR
31.12.2009 0.02 EUR
30.11.2009 0.02 EUR
30.10.2009 0.02 EUR
30.09.2009 0.02 EUR
31.08.2009 0.02 EUR
31.07.2009 0.02 EUR
30.06.2009 0.03 EUR
29.05.2009 0.03 EUR
30.04.2009 0.06 EUR
31.03.2009 0.03 EUR
27.02.2009 0.03 EUR
30.01.2009 0.03 EUR
31.12.2008 0.03 EUR
28.11.2008 0.03 EUR
31.10.2008 0.03 EUR
30.09.2008 0.03 EUR
29.08.2008 0.03 EUR
31.07.2008 0.03 EUR
30.06.2008 0.03 EUR
30.05.2008 0.03 EUR
30.04.2008 0.03 EUR
31.03.2008 0.02 EUR
29.02.2008 0.03 EUR
31.01.2008 0.03 EUR
31.12.2007 0.03 EUR
30.11.2007 0.01 EUR
31.10.2007 0.03 EUR
28.09.2007 0.01 EUR
31.08.2007 0.01 EUR
29.06.2007 0.02 EUR
31.05.2007 0.02 EUR
30.04.2007 0.04 EUR
30.03.2007 0.03 EUR
28.02.2007 0.02 EUR
31.01.2007 0.10 EUR
29.12.2006 0.01 EUR
30.11.2006 0.03 EUR
31.10.2006 0.02 EUR
29.09.2006 0.02 EUR
31.08.2006 0.01 EUR
31.07.2006 0.02 EUR
30.06.2006 0.02 EUR
31.05.2006 0.01 EUR
28.04.2006 0.02 EUR
31.03.2006 0.02 EUR
28.02.2006 0.03 EUR
31.01.2006 0.02 EUR
30.12.2005 0.01 EUR
30.11.2005 0.03 EUR
31.10.2005 0.01 EUR
30.09.2005 0.02 EUR
31.08.2005 0.03 EUR
29.07.2005 0.01 EUR
30.06.2005 0.01 EUR
31.05.2005 0.01 EUR
29.04.2005 0.01 EUR
31.03.2005 0.02 EUR
28.02.2005 0.01 EUR
31.01.2005 0.02 EUR
31.12.2004 0.02 EUR
30.11.2004 0.02 EUR
29.10.2004 0.02 EUR
30.09.2004 0.02 EUR
31.08.2004 0.02 EUR
30.07.2004 0.02 EUR
30.06.2004 0.02 EUR
28.05.2004 0.02 EUR
30.04.2004 0.01 EUR
31.03.2004 0.01 EUR
27.02.2004 0.01 EUR
30.01.2004 0.01 EUR
30.12.2003 0.01 EUR
28.11.2003 0.01 EUR
31.10.2003 0.01 EUR
30.09.2003 0.01 EUR