SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR/  LU0172403825  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,8100EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2003 - - - - - - - - - -0,20 0,08 0,36 -
2004 0,08 0,65 0,22 -0,61 -0,29 -0,21 0,24 0,25 0,05 0,23 0,34 -0,13 +0,84%
2005 0,80 -0,29 0,15 0,57 0,21 0,56 -0,18 0,08 -0,78 0,31 -0,22 0,11 +1,33%
2006 -0,07 -0,01 -0,25 0,05 0,11 -0,13 0,53 0,23 0,18 -0,20 0,43 -0,06 +0,81%
2007 0,09 0,28 -0,17 0,18 -0,22 -0,14 1,54 0,69 0,21 0,38 0,13 -0,08 +2,92%
2008 1,18 0,53 -0,65 0,08 -0,78 -0,58 1,05 0,80 0,96 1,50 0,34 0,91 +5,43%
2009 1,26 0,51 1,03 1,07 1,06 0,60 1,29 0,61 0,68 0,42 0,25 0,15 +9,29%
2010 0,14 0,57 0,57 -0,58 0,49 -0,39 0,56 0,22 -0,04 -0,04 -0,54 0,30 +1,25%
2011 -0,02 0,26 -0,11 0,14 0,50 -0,28 0,06 0,35 -0,01 -0,11 -0,90 1,52 +1,40%
2012 1,25 1,13 0,40 -0,18 -0,52 0,50 0,60 0,76 0,82 0,40 0,39 0,30 +5,99%
2013 0,03 0,10 -0,16 0,86 0,01 -0,67 0,52 0,00 0,25 0,59 0,25 0,07 +1,85%
2014 0,49 0,32 0,32 0,39 0,21 0,30 0,13 0,20 0,28 -0,21 0,03 -0,04 +2,45%
2015 0,38 0,54 0,05 0,11 -0,13 -0,38 0,35 -0,23 -0,23 0,26 0,18 -0,15 +0,76%
2016 -0,23 -0,22 0,42 0,18 0,01 0,01 0,10 0,09 0,10 -0,16 0,00 0,18 +0,48%
2017 -0,06 0,08 0,08 0,08 0,02 0,09 0,08 -0,08 0,08 0,08 -0,08 0,00 +0,37%
2018 0,00 -0,08 -0,08 0,00 -0,57 0,00 0,08 -0,33 0,00 -0,25 -0,24 -0,08 -1,54%
2019 0,17 0,16 0,08 0,08 -0,16 0,41 0,16 0,08 -0,33 0,00 -0,16 0,00 +0,50%
2020 0,08 -0,33 -2,63 1,35 0,42 0,58 0,41 0,08 0,08 0,16 0,16 0,00 +0,33%
2021 -0,08 -0,33 0,08 0,00 -0,16 -0,16 0,08 -0,16 -0,16 -0,66 -0,08 0,17 -1,47%
2022 -0,42 -1,00 -0,51 -1,02 -0,17 -1,11 1,04 -1,63 -1,39 0,11 0,74 -0,39 -5,63%
2023 0,95 -0,82 0,95 0,17 0,20 -0,59 0,74 0,30 -0,22 0,49 0,83 1,17 +4,23%
2024 0,09 -0,45 0,50 -0,26 0,25 0,43 1,06 0,35 0,51 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,30% 1,22% 1,40% 1,92% 1,77%
Wskaźnik Sharpe'a 0,03 1,47 1,12 -1,77 -2,01
Najlepszy miesiąc +1,17% +1,06% +1,17% +1,17% +1,35%
Najgorszy miesiąc -0,45% -0,26% -0,45% -1,63% -2,63%
Maksymalna strata -0,51% -0,43% -0,51% -7,17% -8,01%
Przewaga wyników +0,95% - +0,94% +0,11% +0,86%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 10,5000 +6,74% +4,93%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... płacące dywidendę 11,9900 +5,43% +1,25%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,5200 +6,67% +5,03%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... płacące dywidendę 11,8500 +7,11% +6,83%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... płacące dywidendę 16,0800 +5,49% +1,43%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,3000 +6,30% +3,94%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... z reinwestycją 9,9700 +5,06% +0,10%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,7500 +5,48% +1,45%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 16,7200 +5,36% +1,21%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,6100 +5,35% +1,16%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 10,5300 +2,73% -3,31%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... z reinwestycją 17,8300 +5,94% +2,71%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... z reinwestycją 12,0700 +7,10% +6,81%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 9,6600 +2,77% -3,11%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... z reinwestycją 11,9100 +7,10% +7,01%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 10,6200 +5,46% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 10,3500 +5,45% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,7800 +5,25% +0,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 13,9700 +4,57% -1,34%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 13,3100 +6,65% +5,63%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 10,1000 +2,33% -4,36%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 14,4000 +5,03% +0,12%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 12,1500 +6,71% +5,62%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... płacące dywidendę 11,8100 +5,02% +0,15%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... z reinwestycją 15,7700 +4,99% +0,19%

Wyniki

YTD  
+2,50%
6 miesięcy  
+2,61%
1 rok  
+5,02%
3 lata  
+0,15%
5 lat
  -0,51%
10-letnie
  -0,06%
Od początku  
+39,96%
Rok
2023  
+4,23%
2022
  -5,63%
2021
  -1,47%
2020  
+0,33%
2019  
+0,50%
2018
  -1,54%
2017  
+0,37%
2016  
+0,48%
2015  
+0,76%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,02 EUR
31.07.2024 0,02 EUR
28.06.2024 0,02 EUR
31.05.2024 0,02 EUR
30.04.2024 0,02 EUR
28.03.2024 0,02 EUR
29.02.2024 0,02 EUR
31.01.2024 0,02 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
30.11.2023 0,02 EUR
31.10.2023 0,02 EUR
29.09.2023 0,01 EUR
31.08.2023 0,01 EUR
31.07.2023 0,01 EUR
30.06.2023 0,01 EUR
31.05.2023 0,01 EUR
28.04.2023 0,01 EUR
31.03.2023 0,01 EUR
28.02.2023 0,01 EUR
31.01.2023 0,01 EUR
30.12.2022 0,01 EUR
30.11.2022 0,00 EUR
31.10.2022 0,00 EUR
30.09.2022 0,00 EUR
30.11.2018 0,00 EUR
30.06.2017 0,00 EUR
31.05.2017 0,00 EUR
28.04.2017 0,00 EUR
31.01.2017 0,00 EUR
30.12.2016 0,00 EUR
31.10.2016 0,00 EUR
30.09.2016 0,00 EUR
31.08.2016 0,00 EUR
29.07.2016 0,00 EUR
30.06.2016 0,00 EUR
31.05.2016 0,00 EUR
29.04.2016 0,00 EUR
31.03.2016 0,00 EUR
29.02.2016 0,00 EUR
29.01.2016 0,00 EUR
31.12.2015 0,00 EUR
30.11.2015 0,00 EUR
30.10.2015 0,00 EUR
30.09.2015 0,00 EUR
31.08.2015 0,00 EUR
31.07.2015 0,00 EUR
30.06.2015 0,00 EUR
29.05.2015 0,00 EUR
30.04.2015 0,00 EUR
31.03.2015 0,01 EUR
27.02.2015 0,01 EUR
30.01.2015 0,01 EUR
31.12.2014 0,01 EUR
28.11.2014 0,00 EUR
31.10.2014 0,00 EUR
30.09.2014 0,00 EUR
29.08.2014 0,00 EUR
31.07.2014 0,01 EUR
30.06.2014 0,01 EUR
30.05.2014 0,01 EUR
30.04.2014 0,01 EUR
31.03.2014 0,01 EUR
28.02.2014 0,01 EUR
31.01.2014 0,01 EUR
31.12.2013 0,01 EUR
29.11.2013 0,01 EUR
31.10.2013 0,01 EUR
30.09.2013 0,01 EUR
30.08.2013 0,01 EUR
31.07.2013 0,01 EUR
28.06.2013 0,01 EUR
31.05.2013 0,01 EUR
30.04.2013 0,01 EUR
28.03.2013 0,01 EUR
28.02.2013 0,01 EUR
31.01.2013 0,01 EUR
31.12.2012 0,02 EUR
30.11.2012 0,02 EUR
31.10.2012 0,02 EUR
28.09.2012 0,02 EUR
31.08.2012 0,02 EUR
31.07.2012 0,02 EUR
29.06.2012 0,02 EUR
31.05.2012 0,02 EUR
30.04.2012 0,02 EUR
30.03.2012 0,02 EUR
29.02.2012 0,02 EUR
31.01.2012 0,02 EUR
30.12.2011 0,02 EUR
30.11.2011 0,02 EUR
31.10.2011 0,02 EUR
30.09.2011 0,02 EUR
31.08.2011 0,02 EUR
29.07.2011 0,02 EUR
30.06.2011 0,02 EUR
31.05.2011 0,02 EUR
29.04.2011 0,02 EUR
31.03.2011 0,02 EUR
28.02.2011 0,02 EUR
31.01.2011 0,02 EUR
31.12.2010 0,01 EUR
30.11.2010 0,02 EUR
29.10.2010 0,02 EUR
30.09.2010 0,01 EUR
31.08.2010 0,01 EUR
30.07.2010 0,01 EUR
30.06.2010 0,01 EUR
31.05.2010 0,02 EUR
30.04.2010 0,01 EUR
31.03.2010 0,02 EUR
26.02.2010 0,02 EUR
29.01.2010 0,02 EUR
31.12.2009 0,02 EUR
30.11.2009 0,02 EUR
30.10.2009 0,02 EUR
30.09.2009 0,02 EUR
31.08.2009 0,02 EUR
31.07.2009 0,02 EUR
30.06.2009 0,03 EUR
29.05.2009 0,03 EUR
30.04.2009 0,06 EUR
31.03.2009 0,03 EUR
27.02.2009 0,03 EUR
30.01.2009 0,03 EUR
31.12.2008 0,03 EUR
28.11.2008 0,03 EUR
31.10.2008 0,03 EUR
30.09.2008 0,03 EUR
29.08.2008 0,03 EUR
31.07.2008 0,03 EUR
30.06.2008 0,03 EUR
30.05.2008 0,03 EUR
30.04.2008 0,03 EUR
31.03.2008 0,02 EUR
29.02.2008 0,03 EUR
31.01.2008 0,03 EUR
31.12.2007 0,03 EUR
30.11.2007 0,01 EUR
31.10.2007 0,03 EUR
28.09.2007 0,01 EUR
31.08.2007 0,01 EUR
29.06.2007 0,02 EUR
31.05.2007 0,02 EUR
30.04.2007 0,04 EUR
30.03.2007 0,03 EUR
28.02.2007 0,02 EUR
31.01.2007 0,10 EUR
29.12.2006 0,01 EUR
30.11.2006 0,03 EUR
31.10.2006 0,02 EUR
29.09.2006 0,02 EUR
31.08.2006 0,01 EUR
31.07.2006 0,02 EUR
30.06.2006 0,02 EUR
31.05.2006 0,01 EUR
28.04.2006 0,02 EUR
31.03.2006 0,02 EUR
28.02.2006 0,03 EUR
31.01.2006 0,02 EUR
30.12.2005 0,01 EUR
30.11.2005 0,03 EUR
31.10.2005 0,01 EUR
30.09.2005 0,02 EUR
31.08.2005 0,03 EUR
29.07.2005 0,01 EUR
30.06.2005 0,01 EUR
31.05.2005 0,01 EUR
29.04.2005 0,01 EUR
31.03.2005 0,02 EUR
28.02.2005 0,01 EUR
31.01.2005 0,02 EUR
31.12.2004 0,02 EUR
30.11.2004 0,02 EUR
29.10.2004 0,02 EUR
30.09.2004 0,02 EUR
31.08.2004 0,02 EUR
30.07.2004 0,02 EUR
30.06.2004 0,02 EUR
28.05.2004 0,02 EUR
30.04.2004 0,01 EUR
31.03.2004 0,01 EUR
27.02.2004 0,01 EUR
30.01.2004 0,01 EUR
30.12.2003 0,01 EUR
28.11.2003 0,01 EUR
31.10.2003 0,01 EUR
30.09.2003 0,01 EUR