BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR/ LU0093503810 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,4600EUR | -0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | BlackRock (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | -0,20 | 0,80 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,30 | 0,30 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | +0,80% |
2000 | -0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | -0,20 | 0,49 | 0,29 | 0,20 | 0,59 | 0,49 | 0,68 | 0,96 | +4,27% |
2001 | 0,38 | 0,38 | 0,66 | -0,19 | 0,75 | 0,47 | 0,09 | 0,46 | 0,83 | 0,82 | -0,45 | -0,18 | +4,09% |
2002 | 0,18 | 0,18 | -0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,18 | 0,00 | 0,62 | +3,29% |
2003 | 0,18 | 0,44 | 0,09 | 0,18 | 0,61 | 0,00 | -0,44 | -0,44 | 0,44 | -0,18 | 0,09 | 0,35 | +1,33% |
2004 | 0,09 | 0,61 | 0,26 | -0,61 | -0,26 | -0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,35 | 0,26 | -0,09 | +0,87% |
2005 | 0,78 | -0,43 | 0,17 | 0,52 | 0,26 | 0,51 | -0,17 | 0,00 | -0,77 | 0,34 | -0,17 | 0,09 | +1,13% |
2006 | 0,00 | 0,09 | -0,34 | 0,09 | 0,09 | -0,09 | 0,43 | 0,26 | 0,17 | -0,09 | 0,43 | -0,08 | +0,94% |
2007 | 0,17 | 0,34 | -0,08 | 0,08 | -0,17 | -0,08 | 0,34 | 0,84 | 0,17 | 0,33 | 0,17 | -0,08 | +2,04% |
2008 | 1,16 | 0,58 | -0,74 | 0,16 | -0,90 | -0,50 | 1,08 | 0,74 | 0,98 | 1,46 | 0,40 | 0,80 | +5,32% |
2009 | 1,34 | 0,55 | 0,93 | 1,15 | 1,06 | 0,60 | 1,19 | 0,66 | 0,66 | 0,51 | 0,14 | 0,22 | +9,39% |
2010 | 0,07 | 0,65 | 0,50 | -0,57 | 0,50 | -0,36 | 0,57 | 0,21 | -0,14 | 0,00 | -0,50 | 0,29 | +1,23% |
2011 | 0,00 | 0,21 | -0,07 | 0,14 | 0,50 | -0,21 | 0,00 | 0,28 | 0,07 | -0,14 | -0,85 | 1,50 | +1,43% |
2012 | 1,26 | 1,11 | 0,34 | -0,14 | -0,48 | 0,41 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | +5,97% |
2013 | 0,00 | 0,13 | -0,13 | 0,80 | 0,00 | -0,59 | 0,46 | 0,07 | 0,26 | 0,59 | 0,20 | 0,13 | +1,92% |
2014 | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,32 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | +2,41% |
2015 | 0,32 | 0,57 | 0,06 | 0,13 | -0,13 | -0,38 | 0,32 | -0,19 | -0,25 | 0,25 | 0,19 | -0,19 | +0,70% |
2016 | -0,19 | -0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | -0,13 | -0,06 | 0,25 | +0,57% |
2017 | -0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,13 | -0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | +0,31% |
2018 | 0,00 | -0,13 | -0,06 | 0,06 | -0,63 | 0,00 | 0,13 | -0,38 | 0,06 | -0,25 | -0,25 | -0,13 | -1,56% |
2019 | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | -0,13 | 0,38 | 0,19 | 0,06 | -0,31 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | +0,51% |
2020 | 0,13 | -0,32 | -2,66 | 1,37 | 0,39 | 0,58 | 0,45 | 0,00 | 0,19 | 0,13 | 0,19 | -0,06 | +0,32% |
2021 | -0,06 | -0,32 | 0,06 | -0,06 | -0,13 | -0,13 | 0,06 | -0,13 | -0,19 | -0,70 | -0,06 | 0,19 | -1,45% |
2022 | -0,38 | -1,03 | -0,52 | -1,04 | -0,20 | -1,12 | 1,13 | -1,65 | -1,34 | 0,14 | 0,75 | -0,40 | -5,56% |
2023 | 0,88 | -0,74 | 0,88 | 0,20 | 0,20 | -0,60 | 0,74 | 0,33 | -0,27 | 0,47 | 0,93 | 1,12 | +4,20% |
2024 | 0,13 | -0,52 | 0,52 | -0,26 | 0,26 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,28% | 1,26% | 1,46% | 1,87% | 1,72% |
Sharpe ráta | -2,12 | -1,80 | 0,00 | -2,37 | -2,42 |
Legjobb hónap | +1,12% | +1,12% | +1,12% | +1,13% | +1,37% |
Legrosszabb hónap | -0,52% | -0,52% | -0,60% | -1,65% | -2,66% |
Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,53% | -7,41% | -8,11% |
Túlteljesítés | -0,54% | - | -0,82% | -0,53% | -0,47% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 11,2600 | +5,05% | +1,48% | |
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... | Osztalékfizetés | 10,3200 | +5,35% | +2,49% | |
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... | Osztalékfizetés | 11,8200 | +4,01% | -1,06% | |
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... | Osztalékfizetés | 11,5000 | +5,32% | +2,48% | |
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... | Osztalékfizetés | 11,8100 | +5,68% | +4,05% | |
BGF Euro Short Duration Bond AI2... | Újrabefektetés | 9,7800 | +3,71% | -2,10% | |
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... | Osztalékfizetés | 15,8500 | +4,11% | -0,74% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 16,4100 | +4,12% | -0,79% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 16,3800 | +4,00% | -1,09% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 14,6400 | +3,98% | -1,06% | |
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... | Újrabefektetés | 10,4000 | +1,56% | -4,85% | |
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... | Újrabefektetés | 17,4500 | +4,55% | +0,40% | |
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... | Újrabefektetés | 11,7600 | +5,66% | +4,07% | |
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... | Újrabefektetés | 9,5300 | +1,60% | -4,60% | |
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... | Újrabefektetés | 11,6200 | +5,83% | +4,40% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 10,4000 | +4,00% | - | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 10,3700 | +4,04% | - | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 11,6200 | +3,78% | -2,02% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 13,7200 | +3,16% | -3,52% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 9,9800 | +1,22% | -5,85% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 14,4000 | +3,73% | -2,01% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 12,0900 | +5,30% | +2,99% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 12,9900 | +5,27% | +3,01% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Osztalékfizetés | 11,6400 | +3,68% | -2,16% | |
BGF Euro Short Duration Bond Fun... | Újrabefektetés | 15,4600 | +3,69% | -2,09% |
Teljesítmény
YTD | +0,45% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,72% | ||
1 Év | +3,69% | ||
3 Év | -2,09% | ||
5 Év | -2,21% | ||
10 Év | -1,40% | ||
Kezdettől | +54,60% | ||
Év | |||
2023 | +4,20% | ||
2022 | -5,56% | ||
2021 | -1,45% | ||
2020 | +0,32% | ||
2019 | +0,51% | ||
2018 | -1,56% | ||
2017 | +0,31% | ||
2016 | +0,57% | ||
2015 | +0,70% |