RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H/  LU0555993434  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4500GBP -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,37 -
2017 0,00 0,09 0,18 0,18 0,18 0,09 0,18 0,05 0,18 0,09 0,09 0,09 +1,41%
2018 0,09 0,00 0,09 0,09 -0,54 0,18 0,18 -0,22 0,09 -0,09 -0,09 0,00 -0,22%
2019 0,27 0,27 0,18 0,27 0,00 0,45 0,27 0,26 -0,18 0,09 -0,09 0,18 +1,99%
2020 0,18 -0,27 -2,67 1,37 0,54 0,63 0,53 0,09 0,27 0,18 0,26 0,09 +1,16%
2021 -0,09 -0,26 0,18 0,09 -0,09 -0,09 0,18 -0,09 -0,09 -0,62 0,00 0,27 -0,62%
2022 -0,27 -0,98 -0,45 -0,90 0,00 -0,91 1,28 -1,51 -1,29 0,37 0,83 -0,18 -3,95%
2023 1,01 -0,64 1,10 0,27 0,36 -0,45 0,82 0,56 -0,09 0,54 1,08 1,25 +5,95%
2024 0,26 -0,44 0,70 -0,18 0,35 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,33% 1,45% 1,58% 1,91% 1,78%
Sharpe ráta -1,51 0,77 0,66 -1,63 -1,69
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +1,25% +1,28% +1,37%
Legrosszabb hónap -0,44% -0,44% -0,45% -1,51% -2,67%
Maximális veszteség -0,44% -0,44% -0,63% -5,95% -5,95%
Túlteljesítés -4,10% - -2,37% +2,08% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,2100 +4,49% +1,12%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 10,2900 +4,78% +2,09%
BGF Euro Short Duration Bond D3 ... Osztalékfizetés 11,8000 +3,52% -1,33%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,4500 +4,86% +2,12%
BGF Euro Short Duration Bond D4 ... Osztalékfizetés 11,7600 +5,23% +3,79%
BGF Euro Short Duration Bond AI2... Újrabefektetés 9,7400 +3,07% -2,40%
BGF Euro Short Duration Bond I5 ... Osztalékfizetés 15,7900 +3,58% -1,06%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,3500 +3,61% -1,09%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 16,3200 +3,49% -1,33%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,5900 +3,55% -1,33%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 10,3700 +0,97% -5,04%
BGF Euro Short Duration Bond X2 ... Újrabefektetés 17,3800 +4,01% +0,12%
BGF Euro Short Duration Bond D2 ... Újrabefektetés 11,7100 +5,21% +3,72%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 9,5100 +1,06% -4,80%
BGF Euro Short Duration Bond I2 ... Újrabefektetés 11,5600 +5,28% +3,96%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 10,3600 +3,60% -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 10,3300 - -
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,5900 +3,20% -2,34%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 13,6700 +2,63% -3,87%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 9,9600 +0,71% -5,95%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 14,3400 +3,15% -2,41%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 12,0300 +4,77% +2,65%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 12,9300 +4,78% +2,62%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Osztalékfizetés 11,6200 +3,18% -2,40%
BGF Euro Short Duration Bond Fun... Újrabefektetés 15,4100 +3,15% -2,34%

Teljesítmény

YTD  
+0,70%
6 Hónap  
+2,42%
1 Év  
+4,86%
3 Év  
+2,12%
5 Év  
+4,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,81%
Év
2023  
+5,95%
2022
  -3,95%
2021
  -0,62%
2020  
+1,16%
2019  
+1,99%
2018
  -0,22%
2017  
+1,41%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,13 GBP
2022. 08. 31. 0,00 GBP
2019. 08. 30. 0,02 GBP
2018. 08. 31. 0,03 GBP
2017. 08. 31. 0,05 GBP