BGF Euro Reserve Fund E2 EUR/ LU0432366952 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.0064 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
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70.4172EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
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2009 | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | - |
2010 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.14% |
2011 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | +0.35% |
2012 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.28% |
2013 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.25% |
2014 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.20% |
2015 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.31% |
2016 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.55% |
2017 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.72% |
2018 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.75% |
2019 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.08 | -0.76% |
2020 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.82% |
2021 | -0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.94% |
2022 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.56% |
2023 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | +2.62% |
2024 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
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Волатильность | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.13% |
Коэффициент Шарпа | -1.05 | -1.56 | -1.79 | -17.58 | -25.98 |
Лучший месяц | +0.38% | +0.38% | +0.38% | +0.38% | +0.38% |
Худший месяц | +0.11% | +0.11% | +0.11% | -0.09% | -0.09% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.17% | -2.84% |
Outperformance | -0.50% | - | -0.62% | -2.40% | -3.51% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
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BGF Euro Reserve F.X2 EUR | reinvestment | 10.2450 | +4.25% | +4.85% | |
BGF Euro Reserve F.D2 EUR | reinvestment | 75.4944 | +3.94% | +4.25% | |
BGF Euro Reserve Fund E2 EUR | reinvestment | 70.4172 | +3.48% | +3.12% | |
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR | reinvestment | 74.7322 | +3.74% | +3.89% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.57% | ||
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6 месяцев | +1.73% | ||
1 год | +3.48% | ||
3 года | +3.12% | ||
5 лет | +1.38% | ||
10 лет | -1.40% | ||
С самого начала | -1.87% | ||
Год | |||
2023 | +2.62% | ||
2022 | -0.56% | ||
2021 | -0.94% | ||
2020 | -0.82% | ||
2019 | -0.76% | ||
2018 | -0.75% | ||
2017 | -0.72% | ||
2016 | -0.55% | ||
2015 | -0.31% |