ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR/  LU0172394222  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.4300EUR -0.16% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - 0.20 -0.90 -0.10 1.11 -
2004 0.10 0.90 1.18 -0.68 -0.29 0.10 0.69 1.08 0.39 0.58 0.86 0.47 +5.48%
2005 1.42 -0.56 -0.19 0.75 0.84 1.11 -0.09 0.64 -0.09 -1.27 -0.37 0.28 +2.46%
2006 -0.74 -0.28 -1.49 -0.76 0.10 -0.67 0.38 0.67 0.19 -0.19 0.28 -1.04 -3.51%
2007 -0.48 0.67 -0.48 -0.58 -1.06 -0.26 0.13 0.01 6.40 0.65 -1.20 -1.12 +2.51%
2008 1.51 -0.37 -2.61 0.97 -1.18 -1.83 0.51 0.97 -5.42 -3.22 0.74 -0.62 -10.27%
2009 -1.83 -3.02 -0.60 7.20 4.57 2.78 3.92 1.36 1.53 0.65 0.95 -0.03 +18.45%
2010 1.38 0.79 1.02 0.87 0.31 0.22 0.86 1.85 0.11 -0.44 -1.32 -0.05 +5.70%
2011 -0.50 0.77 -0.49 1.16 0.60 -0.34 1.41 -1.23 -1.05 1.94 -3.20 3.03 +1.97%
2012 2.51 1.80 0.83 0.05 -0.02 0.31 2.46 1.07 0.68 0.96 0.76 0.93 +13.03%
2013 -1.11 1.09 0.40 1.35 -0.19 -1.80 1.09 -0.30 0.67 1.33 0.12 -0.45 +2.17%
2014 1.31 0.53 0.47 0.96 0.87 0.54 0.45 0.91 0.27 0.42 0.41 0.42 +7.83%
2015 0.81 1.12 0.00 -0.32 -0.64 -1.90 1.37 -0.64 -0.96 1.53 0.71 -0.63 +0.39%
2016 0.00 0.15 1.73 0.51 0.20 0.97 1.81 0.26 0.11 -0.73 -0.89 0.65 +4.85%
2017 -0.72 1.10 -0.21 0.49 0.42 -0.20 0.57 0.50 -0.10 0.95 -0.10 -0.17 +2.53%
2018 -0.10 -0.31 -0.25 0.20 -0.03 -0.33 0.46 0.21 -0.18 -0.63 -0.79 0.13 -1.62%
2019 1.06 0.96 1.10 0.87 -0.17 1.68 1.49 0.60 -0.75 -0.13 -0.28 0.09 +6.67%
2020 0.80 -0.64 -6.89 3.66 0.35 1.44 1.70 -0.06 0.45 0.66 1.23 0.22 +2.60%
2021 -0.34 -0.90 0.37 0.09 -0.42 0.44 0.93 -0.35 -0.71 -0.93 0.07 -0.14 -1.88%
2022 -1.51 -2.78 -0.96 -3.07 -1.12 -4.47 4.80 -4.29 -3.82 0.25 3.36 -1.82 -14.76%
2023 2.77 -2.13 1.57 0.54 0.23 -0.35 0.92 0.08 -0.73 0.43 2.44 2.88 +8.89%
2024 -0.11 -0.95 1.33 -1.07 0.12 0.49 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.31% 3.38% 3.78% 4.84% 4.64%
Коэффициент Шарпа -1.29 -0.37 0.47 -1.36 -1.01
Лучший месяц +2.88% +2.88% +2.88% +4.80% +4.80%
Худший месяц -1.07% -1.07% -1.07% -4.47% -6.89%
Максимальный убыток -1.27% -1.41% -1.80% -19.57% -19.57%
Outperformance +2.71% - +2.36% +4.86% +5.97%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Euro Corporate Bond D3 EUR paying dividend 12.4300 +5.96% -7.18%
BGF Euro Corporate Bond A2 SEK H reinvestment 99.2800 +5.38% -8.05%
BGF Euro Corporate Bond A2 CHF H reinvestment 9.4000 +3.07% -11.74%
BGF Euro Corporate Bond A2 CZK reinvestment 399.7500 +10.33% -11.16%
BGF Euro Corporate Bond A2 GBP H reinvestment 10.7100 +6.89% -5.14%
BGF Euro Corporate Bond AI2 EUR reinvestment 9.6300 +5.48% -8.29%
BGF Euro Corporate Bond I2 CHF H reinvestment 9.8500 +3.68% -10.21%
BGF Euro Corporate Bond I2 GBP H reinvestment 11.1800 +7.50% -3.54%
BGF Euro Corporate Bond I5 EUR paying dividend 9.5200 +6.21% -6.67%
BGF Euro Corporate Bond D2 CHF H reinvestment 9.7100 +3.52% -10.67%
BGF Euro Corporate Bond D2 GBP H reinvestment 11.0400 +7.39% -3.92%
BGF Euro Corporate Bond I2 JPY H reinvestment 938.0000 +1.96% -11.84%
BGF Euro Corporate Bond X5 EUR paying dividend 9.3900 +6.56% -5.59%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR reinvestment 10.9800 +6.19% -6.63%
BGF Euro Corporate Bond X2 EUR reinvestment 18.8800 +6.61% -5.55%
BGF Euro Corporate Bond D2 USD H reinvestment 12.0200 +7.80% -1.96%
BGF Euro Corporate Bond Fund A1 ... paying dividend 12.6600 +5.66% -8.22%
BGF Euro Corporate Bond Fund E2 ... reinvestment 14.6200 +5.03% -9.59%
BGF Euro Corporate Bond E5 EUR paying dividend 13.3500 +5.04% -9.62%
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 ... reinvestment 17.2900 +6.01% -7.14%
BGF Euro Corporate Bond Fund A3 ... paying dividend 12.4300 +5.54% -8.23%
BGF Euro Corporate Bond A2 USD H reinvestment 11.6600 +7.47% -3.16%
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 ... reinvestment 16.2400 +5.59% -8.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.21%
6 месяцев  
+1.25%
1 год  
+5.54%
3 года
  -8.23%
5 лет
  -4.54%
10 лет  
+8.90%
С самого начала  
+61.49%
Год
2023  
+8.89%
2022
  -14.76%
2021
  -1.88%
2020  
+2.60%
2019  
+6.67%
2018
  -1.62%
2017  
+2.53%
2016  
+4.85%
2015  
+0.39%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.02 EUR
30.04.2024 0.03 EUR
28.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.03 EUR
29.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.02 EUR
29.09.2023 0.02 EUR
31.08.2023 0.02 EUR
31.07.2023 0.02 EUR
30.06.2023 0.02 EUR
31.05.2023 0.02 EUR
28.04.2023 0.02 EUR
31.03.2023 0.02 EUR
28.02.2023 0.01 EUR
31.01.2023 0.02 EUR
30.12.2022 0.01 EUR
30.11.2022 0.01 EUR
31.10.2022 0.01 EUR
30.09.2022 0.01 EUR
31.08.2022 0.01 EUR
29.07.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
31.05.2022 0.01 EUR
29.04.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.00 EUR
31.08.2021 0.00 EUR
30.07.2021 0.00 EUR
30.06.2021 0.00 EUR
31.05.2021 0.00 EUR
30.04.2021 0.00 EUR
31.03.2021 0.00 EUR
26.02.2021 0.00 EUR
29.01.2021 0.00 EUR
31.12.2020 0.00 EUR
30.11.2020 0.00 EUR
30.10.2020 0.00 EUR
30.09.2020 0.00 EUR
31.08.2020 0.00 EUR
31.07.2020 0.00 EUR
30.06.2020 0.00 EUR
29.05.2020 0.01 EUR
30.04.2020 0.00 EUR
31.03.2020 0.00 EUR
28.02.2020 0.00 EUR
31.01.2020 0.00 EUR
31.12.2019 0.00 EUR
29.11.2019 0.00 EUR
31.10.2019 0.00 EUR
30.09.2019 0.00 EUR
30.08.2019 0.00 EUR
31.07.2019 0.00 EUR
28.06.2019 0.01 EUR
31.05.2019 0.01 EUR
30.04.2019 0.01 EUR
29.03.2019 0.01 EUR
28.02.2019 0.01 EUR
31.01.2019 0.01 EUR
31.12.2018 0.01 EUR
30.11.2018 0.01 EUR
31.10.2018 0.01 EUR
28.09.2018 0.01 EUR
31.08.2018 0.01 EUR
31.07.2018 0.01 EUR
29.06.2018 0.01 EUR
31.05.2018 0.01 EUR
30.04.2018 0.01 EUR
29.03.2018 0.01 EUR
28.02.2018 0.01 EUR
31.01.2018 0.01 EUR
29.12.2017 0.01 EUR
30.11.2017 0.01 EUR
31.10.2017 0.01 EUR
29.09.2017 0.01 EUR
31.08.2017 0.01 EUR
31.07.2017 0.01 EUR
30.06.2017 0.00 EUR
31.05.2017 0.00 EUR
28.04.2017 0.00 EUR
31.03.2017 0.00 EUR
28.02.2017 0.00 EUR
31.01.2017 0.01 EUR
30.12.2016 0.00 EUR
30.11.2016 0.00 EUR
31.10.2016 0.00 EUR
30.09.2016 0.00 EUR
31.08.2016 0.00 EUR
29.07.2016 0.00 EUR
30.06.2016 0.00 EUR
31.05.2016 0.01 EUR
29.04.2016 0.01 EUR
31.03.2016 0.01 EUR
29.02.2016 0.01 EUR
29.01.2016 0.01 EUR
31.12.2015 0.01 EUR
30.11.2015 0.01 EUR
30.10.2015 0.01 EUR
30.09.2015 0.01 EUR
31.08.2015 0.01 EUR
31.07.2015 0.01 EUR
30.06.2015 0.01 EUR
29.05.2015 0.01 EUR
30.04.2015 0.01 EUR
31.03.2015 0.01 EUR
27.02.2015 0.01 EUR
30.01.2015 0.01 EUR
31.12.2014 0.01 EUR
28.11.2014 0.01 EUR
31.10.2014 0.01 EUR
30.09.2014 0.01 EUR
29.08.2014 0.01 EUR
31.07.2014 0.02 EUR
30.06.2014 0.02 EUR
30.05.2014 0.02 EUR
30.04.2014 0.02 EUR
31.03.2014 0.02 EUR
28.02.2014 0.01 EUR
31.01.2014 0.02 EUR
31.12.2013 0.02 EUR
29.11.2013 0.01 EUR
31.10.2013 0.02 EUR
30.09.2013 0.02 EUR
30.08.2013 0.02 EUR
31.07.2013 0.02 EUR
28.06.2013 0.02 EUR
31.05.2013 0.02 EUR
30.04.2013 0.02 EUR
28.03.2013 0.02 EUR
28.02.2013 0.02 EUR
31.01.2013 0.02 EUR
31.12.2012 0.02 EUR
30.11.2012 0.02 EUR
31.10.2012 0.02 EUR
28.09.2012 0.02 EUR
31.08.2012 0.02 EUR
31.07.2012 0.02 EUR
29.06.2012 0.02 EUR
31.05.2012 0.03 EUR
30.04.2012 0.03 EUR
30.03.2012 0.02 EUR
29.02.2012 0.03 EUR
31.01.2012 0.03 EUR
30.12.2011 0.03 EUR
30.11.2011 0.03 EUR
31.10.2011 0.03 EUR
30.09.2011 0.03 EUR
31.08.2011 0.03 EUR
29.07.2011 0.02 EUR
30.06.2011 0.02 EUR
31.05.2011 0.02 EUR
29.04.2011 0.02 EUR
31.03.2011 0.03 EUR
28.02.2011 0.02 EUR
31.01.2011 0.03 EUR
31.12.2010 0.02 EUR
30.11.2010 0.03 EUR
29.10.2010 0.02 EUR
30.09.2010 0.02 EUR
31.08.2010 0.02 EUR
30.07.2010 0.02 EUR
30.06.2010 0.02 EUR
31.05.2010 0.02 EUR
30.04.2010 0.02 EUR
31.03.2010 0.03 EUR
26.02.2010 0.02 EUR
29.01.2010 0.02 EUR
31.12.2009 0.03 EUR
30.11.2009 0.03 EUR
30.10.2009 0.03 EUR
30.09.2009 0.03 EUR
31.08.2009 0.03 EUR
31.07.2009 0.02 EUR
30.06.2009 0.04 EUR
29.05.2009 0.03 EUR
30.04.2009 0.04 EUR
31.03.2009 0.05 EUR
27.02.2009 0.04 EUR
30.01.2009 0.04 EUR
31.12.2008 0.02 EUR
28.11.2008 0.04 EUR
31.10.2008 0.04 EUR
30.09.2008 0.04 EUR
29.08.2008 0.04 EUR
31.07.2008 0.04 EUR
30.06.2008 0.04 EUR
30.05.2008 0.04 EUR
30.04.2008 0.03 EUR
31.08.2007 0.03 EUR
31.07.2007 0.03 EUR
29.06.2007 0.03 EUR