RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Corporate Bond Fund A3 EUR/  LU0172394222  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4300EUR -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - 0,20 -0,90 -0,10 1,11 -
2004 0,10 0,90 1,18 -0,68 -0,29 0,10 0,69 1,08 0,39 0,58 0,86 0,47 +5,48%
2005 1,42 -0,56 -0,19 0,75 0,84 1,11 -0,09 0,64 -0,09 -1,27 -0,37 0,28 +2,46%
2006 -0,74 -0,28 -1,49 -0,76 0,10 -0,67 0,38 0,67 0,19 -0,19 0,28 -1,04 -3,51%
2007 -0,48 0,67 -0,48 -0,58 -1,06 -0,26 0,13 0,01 6,40 0,65 -1,20 -1,12 +2,51%
2008 1,51 -0,37 -2,61 0,97 -1,18 -1,83 0,51 0,97 -5,42 -3,22 0,74 -0,62 -10,27%
2009 -1,83 -3,02 -0,60 7,20 4,57 2,78 3,92 1,36 1,53 0,65 0,95 -0,03 +18,45%
2010 1,38 0,79 1,02 0,87 0,31 0,22 0,86 1,85 0,11 -0,44 -1,32 -0,05 +5,70%
2011 -0,50 0,77 -0,49 1,16 0,60 -0,34 1,41 -1,23 -1,05 1,94 -3,20 3,03 +1,97%
2012 2,51 1,80 0,83 0,05 -0,02 0,31 2,46 1,07 0,68 0,96 0,76 0,93 +13,03%
2013 -1,11 1,09 0,40 1,35 -0,19 -1,80 1,09 -0,30 0,67 1,33 0,12 -0,45 +2,17%
2014 1,31 0,53 0,47 0,96 0,87 0,54 0,45 0,91 0,27 0,42 0,41 0,42 +7,83%
2015 0,81 1,12 0,00 -0,32 -0,64 -1,90 1,37 -0,64 -0,96 1,53 0,71 -0,63 +0,39%
2016 0,00 0,15 1,73 0,51 0,20 0,97 1,81 0,26 0,11 -0,73 -0,89 0,65 +4,85%
2017 -0,72 1,10 -0,21 0,49 0,42 -0,20 0,57 0,50 -0,10 0,95 -0,10 -0,17 +2,53%
2018 -0,10 -0,31 -0,25 0,20 -0,03 -0,33 0,46 0,21 -0,18 -0,63 -0,79 0,13 -1,62%
2019 1,06 0,96 1,10 0,87 -0,17 1,68 1,49 0,60 -0,75 -0,13 -0,28 0,09 +6,67%
2020 0,80 -0,64 -6,89 3,66 0,35 1,44 1,70 -0,06 0,45 0,66 1,23 0,22 +2,60%
2021 -0,34 -0,90 0,37 0,09 -0,42 0,44 0,93 -0,35 -0,71 -0,93 0,07 -0,14 -1,88%
2022 -1,51 -2,78 -0,96 -3,07 -1,12 -4,47 4,80 -4,29 -3,82 0,25 3,36 -1,82 -14,76%
2023 2,77 -2,13 1,57 0,54 0,23 -0,35 0,92 0,08 -0,73 0,43 2,44 2,88 +8,89%
2024 -0,11 -0,95 1,33 -1,07 0,12 0,49 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,38% 3,78% 4,84% 4,64%
Sharpe ráta -1,29 -0,37 0,47 -1,36 -1,01
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +2,88% +4,80% +4,80%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,07% -4,47% -6,89%
Maximális veszteség -1,27% -1,41% -1,80% -19,57% -19,57%
Túlteljesítés +2,71% - +2,36% +4,86% +5,97%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Corporate Bond D3 EUR Osztalékfizetés 12,4300 +5,96% -7,18%
BGF Euro Corporate Bond A2 SEK H Újrabefektetés 99,2800 +5,38% -8,05%
BGF Euro Corporate Bond A2 CHF H Újrabefektetés 9,4000 +3,07% -11,74%
BGF Euro Corporate Bond A2 CZK Újrabefektetés 399,7500 +10,33% -11,16%
BGF Euro Corporate Bond A2 GBP H Újrabefektetés 10,7100 +6,89% -5,14%
BGF Euro Corporate Bond AI2 EUR Újrabefektetés 9,6300 +5,48% -8,29%
BGF Euro Corporate Bond I2 CHF H Újrabefektetés 9,8500 +3,68% -10,21%
BGF Euro Corporate Bond I2 GBP H Újrabefektetés 11,1800 +7,50% -3,54%
BGF Euro Corporate Bond I5 EUR Osztalékfizetés 9,5200 +6,21% -6,67%
BGF Euro Corporate Bond D2 CHF H Újrabefektetés 9,7100 +3,52% -10,67%
BGF Euro Corporate Bond D2 GBP H Újrabefektetés 11,0400 +7,39% -3,92%
BGF Euro Corporate Bond I2 JPY H Újrabefektetés 938,0000 +1,96% -11,84%
BGF Euro Corporate Bond X5 EUR Osztalékfizetés 9,3900 +6,56% -5,59%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR Újrabefektetés 10,9800 +6,19% -6,63%
BGF Euro Corporate Bond X2 EUR Újrabefektetés 18,8800 +6,61% -5,55%
BGF Euro Corporate Bond D2 USD H Újrabefektetés 12,0200 +7,80% -1,96%
BGF Euro Corporate Bond Fund A1 ... Osztalékfizetés 12,6600 +5,66% -8,22%
BGF Euro Corporate Bond Fund E2 ... Újrabefektetés 14,6200 +5,03% -9,59%
BGF Euro Corporate Bond E5 EUR Osztalékfizetés 13,3500 +5,04% -9,62%
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 ... Újrabefektetés 17,2900 +6,01% -7,14%
BGF Euro Corporate Bond Fund A3 ... Osztalékfizetés 12,4300 +5,54% -8,23%
BGF Euro Corporate Bond A2 USD H Újrabefektetés 11,6600 +7,47% -3,16%
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 ... Újrabefektetés 16,2400 +5,59% -8,20%

Teljesítmény

YTD
  -0,21%
6 Hónap  
+1,25%
1 Év  
+5,54%
3 Év
  -8,23%
5 Év
  -4,54%
10 Év  
+8,90%
Kezdettől  
+61,49%
Év
2023  
+8,89%
2022
  -14,76%
2021
  -1,88%
2020  
+2,60%
2019  
+6,67%
2018
  -1,62%
2017  
+2,53%
2016  
+4,85%
2015  
+0,39%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,02 EUR
2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,02 EUR
2024. 02. 29. 0,02 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,02 EUR
2023. 11. 30. 0,02 EUR
2023. 10. 31. 0,02 EUR
2023. 09. 29. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,02 EUR
2023. 07. 31. 0,02 EUR
2023. 06. 30. 0,02 EUR
2023. 05. 31. 0,02 EUR
2023. 04. 28. 0,02 EUR
2023. 03. 31. 0,02 EUR
2023. 02. 28. 0,01 EUR
2023. 01. 31. 0,02 EUR
2022. 12. 30. 0,01 EUR
2022. 11. 30. 0,01 EUR
2022. 10. 31. 0,01 EUR
2022. 09. 30. 0,01 EUR
2022. 08. 31. 0,01 EUR
2022. 07. 29. 0,01 EUR
2022. 06. 30. 0,01 EUR
2022. 05. 31. 0,01 EUR
2022. 04. 29. 0,01 EUR
2022. 03. 31. 0,00 EUR
2021. 08. 31. 0,00 EUR
2021. 07. 30. 0,00 EUR
2021. 06. 30. 0,00 EUR
2021. 05. 31. 0,00 EUR
2021. 04. 30. 0,00 EUR
2021. 03. 31. 0,00 EUR
2021. 02. 26. 0,00 EUR
2021. 01. 29. 0,00 EUR
2020. 12. 31. 0,00 EUR
2020. 11. 30. 0,00 EUR
2020. 10. 30. 0,00 EUR
2020. 09. 30. 0,00 EUR
2020. 08. 31. 0,00 EUR
2020. 07. 31. 0,00 EUR
2020. 06. 30. 0,00 EUR
2020. 05. 29. 0,01 EUR
2020. 04. 30. 0,00 EUR
2020. 03. 31. 0,00 EUR
2020. 02. 28. 0,00 EUR
2020. 01. 31. 0,00 EUR
2019. 12. 31. 0,00 EUR
2019. 11. 29. 0,00 EUR
2019. 10. 31. 0,00 EUR
2019. 09. 30. 0,00 EUR
2019. 08. 30. 0,00 EUR
2019. 07. 31. 0,00 EUR
2019. 06. 28. 0,01 EUR
2019. 05. 31. 0,01 EUR
2019. 04. 30. 0,01 EUR
2019. 03. 29. 0,01 EUR
2019. 02. 28. 0,01 EUR
2019. 01. 31. 0,01 EUR
2018. 12. 31. 0,01 EUR
2018. 11. 30. 0,01 EUR
2018. 10. 31. 0,01 EUR
2018. 09. 28. 0,01 EUR
2018. 08. 31. 0,01 EUR
2018. 07. 31. 0,01 EUR
2018. 06. 29. 0,01 EUR
2018. 05. 31. 0,01 EUR
2018. 04. 30. 0,01 EUR
2018. 03. 29. 0,01 EUR
2018. 02. 28. 0,01 EUR
2018. 01. 31. 0,01 EUR
2017. 12. 29. 0,01 EUR
2017. 11. 30. 0,01 EUR
2017. 10. 31. 0,01 EUR
2017. 09. 29. 0,01 EUR
2017. 08. 31. 0,01 EUR
2017. 07. 31. 0,01 EUR
2017. 06. 30. 0,00 EUR
2017. 05. 31. 0,00 EUR
2017. 04. 28. 0,00 EUR
2017. 03. 31. 0,00 EUR
2017. 02. 28. 0,00 EUR
2017. 01. 31. 0,01 EUR
2016. 12. 30. 0,00 EUR
2016. 11. 30. 0,00 EUR
2016. 10. 31. 0,00 EUR
2016. 09. 30. 0,00 EUR
2016. 08. 31. 0,00 EUR
2016. 07. 29. 0,00 EUR
2016. 06. 30. 0,00 EUR
2016. 05. 31. 0,01 EUR
2016. 04. 29. 0,01 EUR
2016. 03. 31. 0,01 EUR
2016. 02. 29. 0,01 EUR
2016. 01. 29. 0,01 EUR
2015. 12. 31. 0,01 EUR
2015. 11. 30. 0,01 EUR
2015. 10. 30. 0,01 EUR
2015. 09. 30. 0,01 EUR
2015. 08. 31. 0,01 EUR
2015. 07. 31. 0,01 EUR
2015. 06. 30. 0,01 EUR
2015. 05. 29. 0,01 EUR
2015. 04. 30. 0,01 EUR
2015. 03. 31. 0,01 EUR
2015. 02. 27. 0,01 EUR
2015. 01. 30. 0,01 EUR
2014. 12. 31. 0,01 EUR
2014. 11. 28. 0,01 EUR
2014. 10. 31. 0,01 EUR
2014. 09. 30. 0,01 EUR
2014. 08. 29. 0,01 EUR
2014. 07. 31. 0,02 EUR
2014. 06. 30. 0,02 EUR
2014. 05. 30. 0,02 EUR
2014. 04. 30. 0,02 EUR
2014. 03. 31. 0,02 EUR
2014. 02. 28. 0,01 EUR
2014. 01. 31. 0,02 EUR
2013. 12. 31. 0,02 EUR
2013. 11. 29. 0,01 EUR
2013. 10. 31. 0,02 EUR
2013. 09. 30. 0,02 EUR
2013. 08. 30. 0,02 EUR
2013. 07. 31. 0,02 EUR
2013. 06. 28. 0,02 EUR
2013. 05. 31. 0,02 EUR
2013. 04. 30. 0,02 EUR
2013. 03. 28. 0,02 EUR
2013. 02. 28. 0,02 EUR
2013. 01. 31. 0,02 EUR
2012. 12. 31. 0,02 EUR
2012. 11. 30. 0,02 EUR
2012. 10. 31. 0,02 EUR
2012. 09. 28. 0,02 EUR
2012. 08. 31. 0,02 EUR
2012. 07. 31. 0,02 EUR
2012. 06. 29. 0,02 EUR
2012. 05. 31. 0,03 EUR
2012. 04. 30. 0,03 EUR
2012. 03. 30. 0,02 EUR
2012. 02. 29. 0,03 EUR
2012. 01. 31. 0,03 EUR
2011. 12. 30. 0,03 EUR
2011. 11. 30. 0,03 EUR
2011. 10. 31. 0,03 EUR
2011. 09. 30. 0,03 EUR
2011. 08. 31. 0,03 EUR
2011. 07. 29. 0,02 EUR
2011. 06. 30. 0,02 EUR
2011. 05. 31. 0,02 EUR
2011. 04. 29. 0,02 EUR
2011. 03. 31. 0,03 EUR
2011. 02. 28. 0,02 EUR
2011. 01. 31. 0,03 EUR
2010. 12. 31. 0,02 EUR
2010. 11. 30. 0,03 EUR
2010. 10. 29. 0,02 EUR
2010. 09. 30. 0,02 EUR
2010. 08. 31. 0,02 EUR
2010. 07. 30. 0,02 EUR
2010. 06. 30. 0,02 EUR
2010. 05. 31. 0,02 EUR
2010. 04. 30. 0,02 EUR
2010. 03. 31. 0,03 EUR
2010. 02. 26. 0,02 EUR
2010. 01. 29. 0,02 EUR
2009. 12. 31. 0,03 EUR
2009. 11. 30. 0,03 EUR
2009. 10. 30. 0,03 EUR
2009. 09. 30. 0,03 EUR
2009. 08. 31. 0,03 EUR
2009. 07. 31. 0,02 EUR
2009. 06. 30. 0,04 EUR
2009. 05. 29. 0,03 EUR
2009. 04. 30. 0,04 EUR
2009. 03. 31. 0,05 EUR
2009. 02. 27. 0,04 EUR
2009. 01. 30. 0,04 EUR
2008. 12. 31. 0,02 EUR
2008. 11. 28. 0,04 EUR
2008. 10. 31. 0,04 EUR
2008. 09. 30. 0,04 EUR
2008. 08. 29. 0,04 EUR
2008. 07. 31. 0,04 EUR
2008. 06. 30. 0,04 EUR
2008. 05. 30. 0,04 EUR
2008. 04. 30. 0,03 EUR
2007. 08. 31. 0,03 EUR
2007. 07. 31. 0,03 EUR
2007. 06. 29. 0,03 EUR