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BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR/  LU0162660350  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.-0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
12.6200EUR -0.32% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2003 - - - - - -0.20 -0.40 -0.50 1.29 -0.79 -0.04 1.13 -
2004 0.18 1.10 1.35 -0.68 -0.29 0.21 0.80 1.20 0.52 0.70 1.01 0.64 +6.91%
2005 1.56 -0.43 -0.04 0.75 0.84 1.11 -0.09 0.64 -0.27 -1.37 -0.15 0.67 +3.23%
2006 -0.62 -0.08 -1.14 -0.52 0.29 -0.60 1.24 0.83 0.54 -0.19 0.56 -0.86 -0.57%
2007 4.09 0.92 -0.27 -0.27 -0.73 -0.37 0.19 0.09 -0.28 0.74 -0.68 -0.83 +2.52%
2008 1.66 -0.17 -2.33 1.88 -1.21 -1.79 0.51 0.95 -5.42 -3.25 0.80 -0.57 -8.83%
2009 -1.94 -2.95 -0.68 7.19 4.72 2.63 3.96 1.44 1.41 0.74 0.85 -0.02 +18.26%
2010 1.46 0.77 1.01 0.86 0.21 0.22 0.94 1.82 0.12 -0.43 -1.29 -0.14 +5.64%
2011 -0.49 0.76 -0.39 1.05 0.59 -0.24 1.39 -1.30 -1.03 2.01 -3.23 2.98 +1.98%
2012 2.56 1.78 0.82 0.05 -0.01 0.31 2.42 1.06 0.76 0.95 0.75 0.91 +13.04%
2013 -1.09 1.07 0.40 1.41 -0.27 -1.77 1.08 -0.42 0.73 1.31 0.21 -0.52 +2.09%
2014 1.29 0.52 0.47 0.95 0.85 0.61 0.44 0.90 0.27 0.42 0.40 0.41 +7.80%
2015 0.88 1.10 0.01 -0.39 -0.63 -1.86 1.34 -0.62 -0.94 1.58 0.70 -0.70 +0.40%
2016 0.00 0.15 1.78 0.51 0.12 0.95 1.86 0.26 0.11 -0.71 -0.87 0.64 +4.85%
2017 -0.71 1.08 -0.13 0.40 0.49 -0.20 0.49 0.49 -0.10 1.00 -0.10 -0.17 +2.56%
2018 -0.09 -0.31 -0.24 0.20 -0.03 -0.40 0.52 0.20 -0.17 -0.70 -0.78 0.13 -1.66%
2019 1.11 0.95 1.08 0.86 -0.17 1.65 1.46 0.66 -0.81 -0.06 -0.27 0.09 +6.71%
2020 0.71 -0.55 -6.90 3.67 0.34 1.41 1.67 0.01 0.37 0.72 1.21 0.22 +2.55%
2021 -0.33 -0.88 0.37 0.02 -0.34 0.36 0.98 -0.34 -0.69 -0.91 0.07 -0.14 -1.84%
2022 -1.48 -2.80 -0.94 -3.16 -1.10 -4.46 4.87 -4.36 -3.83 0.25 3.39 -1.78 -14.76%
2023 2.72 -2.09 1.55 0.54 0.31 -0.42 0.99 0.08 -0.79 0.43 2.40 2.91 +8.84%
2024 -0.12 -1.01 1.39 -1.05 0.12 0.20 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.31% 3.38% 3.88% 4.86% 4.64%
Ratio de Sharpe -1.48 -0.50 0.45 -1.37 -1.03
Le meilleur mois +2.91% +2.91% +2.91% +4.87% +4.87%
Le plus défavorable mois -1.05% -1.05% -1.05% -4.46% -6.90%
Perte maximale -1.25% -1.27% -1.79% -19.63% -19.63%
Surperformance -0.52% - +1.50% +3.77% +3.47%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
BGF Euro Corporate Bond D3 EUR paying dividend 12.4300 +5.96% -7.18%
BGF Euro Corporate Bond A2 SEK H reinvestment 99.0400 +5.32% -8.27%
BGF Euro Corporate Bond A2 CHF H reinvestment 9.3700 +2.97% -12.02%
BGF Euro Corporate Bond A2 CZK reinvestment 399.7500 +10.33% -11.16%
BGF Euro Corporate Bond A2 GBP H reinvestment 10.6800 +6.80% -5.40%
BGF Euro Corporate Bond AI2 EUR reinvestment 9.6300 +5.48% -8.29%
BGF Euro Corporate Bond I2 CHF H reinvestment 9.8500 +3.68% -10.21%
BGF Euro Corporate Bond I2 GBP H reinvestment 11.1800 +7.50% -3.54%
BGF Euro Corporate Bond I5 EUR paying dividend 9.5200 +6.21% -6.67%
BGF Euro Corporate Bond D2 CHF H reinvestment 9.7100 +3.52% -10.67%
BGF Euro Corporate Bond D2 GBP H reinvestment 11.0400 +7.39% -3.92%
BGF Euro Corporate Bond I2 JPY H reinvestment 938.0000 +1.96% -11.84%
BGF Euro Corporate Bond X5 EUR paying dividend 9.3900 +6.56% -5.59%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR reinvestment 10.9800 +6.19% -6.63%
BGF Euro Corporate Bond X2 EUR reinvestment 18.8800 +6.61% -5.55%
BGF Euro Corporate Bond D2 USD H reinvestment 12.0200 +7.80% -1.96%
BGF Euro Corporate Bond Fund A1 ... paying dividend 12.6200 +5.50% -8.51%
BGF Euro Corporate Bond Fund E2 ... reinvestment 14.6200 +5.03% -9.59%
BGF Euro Corporate Bond E5 EUR paying dividend 13.3500 +5.04% -9.62%
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 ... reinvestment 17.2500 +5.96% -7.36%
BGF Euro Corporate Bond Fund A3 ... paying dividend 12.4000 +5.54% -8.45%
BGF Euro Corporate Bond A2 USD H reinvestment 11.6300 +7.29% -3.41%
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 ... reinvestment 16.2000 +5.54% -8.42%

Performance

CAD
  -0.49%
6 Mois  
+1.02%
1 An  
+5.50%
3 Ans
  -8.51%
5 Ans
  -4.95%
10 ans  
+8.38%
Depuis le début  
+72.14%
Année
2023  
+8.84%
2022
  -14.76%
2021
  -1.84%
2020  
+2.55%
2019  
+6.71%
2018
  -1.66%
2017  
+2.56%
2016  
+4.85%
2015  
+0.40%
 

Dividendes

06/06/2024 0.00 EUR
05/06/2024 0.00 EUR
04/06/2024 0.00 EUR
03/06/2024 0.00 EUR
31/05/2024 0.00 EUR
30/05/2024 0.00 EUR
29/05/2024 0.00 EUR
28/05/2024 0.00 EUR
27/05/2024 0.00 EUR
24/05/2024 0.00 EUR
23/05/2024 0.00 EUR
22/05/2024 0.00 EUR
21/05/2024 0.00 EUR
17/05/2024 0.00 EUR
16/05/2024 0.00 EUR
15/05/2024 0.00 EUR
14/05/2024 0.00 EUR
13/05/2024 0.00 EUR
10/05/2024 0.00 EUR
08/05/2024 0.00 EUR
07/05/2024 0.00 EUR
06/05/2024 0.00 EUR
03/05/2024 0.00 EUR
02/05/2024 0.00 EUR
30/04/2024 0.00 EUR
29/04/2024 0.00 EUR
26/04/2024 0.00 EUR
25/04/2024 0.00 EUR
24/04/2024 0.00 EUR
23/04/2024 0.00 EUR
22/04/2024 0.00 EUR
19/04/2024 0.00 EUR
18/04/2024 0.00 EUR
17/04/2024 0.00 EUR
16/04/2024 0.00 EUR
15/04/2024 0.00 EUR
12/04/2024 0.00 EUR
11/04/2024 0.00 EUR
10/04/2024 0.00 EUR
09/04/2024 0.00 EUR
08/04/2024 0.00 EUR
05/04/2024 0.00 EUR
04/04/2024 0.00 EUR
03/04/2024 0.00 EUR
02/04/2024 0.00 EUR
28/03/2024 0.00 EUR
27/03/2024 0.00 EUR
26/03/2024 0.00 EUR
25/03/2024 0.00 EUR
22/03/2024 0.00 EUR
21/03/2024 0.00 EUR
20/03/2024 0.00 EUR
19/03/2024 0.00 EUR
18/03/2024 0.00 EUR
15/03/2024 0.00 EUR
14/03/2024 0.00 EUR
13/03/2024 0.00 EUR
12/03/2024 0.00 EUR
11/03/2024 0.00 EUR
08/03/2024 0.00 EUR
07/03/2024 0.00 EUR
06/03/2024 0.00 EUR
05/03/2024 0.00 EUR
04/03/2024 0.00 EUR
01/03/2024 0.00 EUR
29/02/2024 0.00 EUR
28/02/2024 0.00 EUR
27/02/2024 0.00 EUR
26/02/2024 0.00 EUR
23/02/2024 0.00 EUR
22/02/2024 0.00 EUR
21/02/2024 0.00 EUR
20/02/2024 0.00 EUR
19/02/2024 0.00 EUR
16/02/2024 0.00 EUR
15/02/2024 0.00 EUR
14/02/2024 0.00 EUR
13/02/2024 0.00 EUR
12/02/2024 0.00 EUR
09/02/2024 0.00 EUR
08/02/2024 0.00 EUR
07/02/2024 0.00 EUR
06/02/2024 0.00 EUR
05/02/2024 0.00 EUR
02/02/2024 0.00 EUR
01/02/2024 0.00 EUR
31/01/2024 0.00 EUR
30/01/2024 0.00 EUR
29/01/2024 0.00 EUR
26/01/2024 0.00 EUR
25/01/2024 0.00 EUR
24/01/2024 0.00 EUR
23/01/2024 0.00 EUR
22/01/2024 0.00 EUR
19/01/2024 0.00 EUR
18/01/2024 0.00 EUR
17/01/2024 0.00 EUR
16/01/2024 0.00 EUR
15/01/2024 0.00 EUR
12/01/2024 0.00 EUR
11/01/2024 0.00 EUR
10/01/2024 0.00 EUR
09/01/2024 0.00 EUR
08/01/2024 0.00 EUR
05/01/2024 0.00 EUR
04/01/2024 0.00 EUR
03/01/2024 0.00 EUR
29/12/2023 0.02 EUR
30/11/2023 0.02 EUR
31/10/2023 0.02 EUR
29/09/2023 0.02 EUR
31/08/2023 0.02 EUR
31/07/2023 0.02 EUR
30/06/2023 0.02 EUR
31/05/2023 0.02 EUR
28/04/2023 0.02 EUR
31/03/2023 0.02 EUR
28/02/2023 0.01 EUR
31/01/2023 0.02 EUR
30/12/2022 0.01 EUR
30/11/2022 0.01 EUR
31/10/2022 0.01 EUR
30/09/2022 0.01 EUR
31/08/2022 0.01 EUR
29/07/2022 0.01 EUR
30/06/2022 0.01 EUR
31/05/2022 0.01 EUR
29/04/2022 0.01 EUR
31/03/2022 0.00 EUR
30/09/2021 0.00 EUR
31/08/2021 0.00 EUR
30/07/2021 0.00 EUR
30/06/2021 0.00 EUR
31/05/2021 0.00 EUR
30/04/2021 0.00 EUR
31/03/2021 0.00 EUR
26/02/2021 0.00 EUR
29/01/2021 0.00 EUR
31/12/2020 0.00 EUR
30/11/2020 0.00 EUR
30/10/2020 0.00 EUR
30/09/2020 0.00 EUR
31/08/2020 0.00 EUR
31/07/2020 0.00 EUR
30/06/2020 0.00 EUR
29/05/2020 0.01 EUR
30/04/2020 0.00 EUR
31/03/2020 0.00 EUR
28/02/2020 0.00 EUR
31/01/2020 0.00 EUR
31/12/2019 0.00 EUR
29/11/2019 0.00 EUR
31/10/2019 0.00 EUR
30/09/2019 0.00 EUR
30/08/2019 0.00 EUR
31/07/2019 0.00 EUR
28/06/2019 0.01 EUR
31/05/2019 0.01 EUR
30/04/2019 0.01 EUR
29/03/2019 0.01 EUR
28/02/2019 0.01 EUR
31/01/2019 0.01 EUR
31/12/2018 0.01 EUR
30/11/2018 0.01 EUR
31/10/2018 0.01 EUR
28/09/2018 0.01 EUR
31/08/2018 0.01 EUR
31/07/2018 0.01 EUR
29/06/2018 0.01 EUR
31/05/2018 0.01 EUR
30/04/2018 0.01 EUR
29/03/2018 0.01 EUR
28/02/2018 0.01 EUR
31/01/2018 0.01 EUR
29/12/2017 0.01 EUR
30/11/2017 0.01 EUR
31/10/2017 0.01 EUR
29/09/2017 0.01 EUR
31/08/2017 0.01 EUR
31/07/2017 0.01 EUR
30/06/2017 0.00 EUR
31/05/2017 0.00 EUR
28/04/2017 0.00 EUR
31/03/2017 0.00 EUR
28/02/2017 0.00 EUR
31/01/2017 0.01 EUR
30/12/2016 0.00 EUR
30/11/2016 0.00 EUR
31/10/2016 0.00 EUR
30/09/2016 0.00 EUR
31/08/2016 0.00 EUR
29/07/2016 0.00 EUR
30/06/2016 0.00 EUR
31/05/2016 0.01 EUR
29/04/2016 0.01 EUR
31/03/2016 0.01 EUR
29/02/2016 0.01 EUR
29/01/2016 0.01 EUR
31/12/2015 0.01 EUR
30/11/2015 0.01 EUR
30/10/2015 0.01 EUR
30/09/2015 0.01 EUR
31/08/2015 0.01 EUR
31/07/2015 0.01 EUR
30/06/2015 0.01 EUR
29/05/2015 0.01 EUR
30/04/2015 0.01 EUR
31/03/2015 0.01 EUR
27/02/2015 0.01 EUR
30/01/2015 0.01 EUR
31/12/2014 0.01 EUR
28/11/2014 0.01 EUR
31/10/2014 0.01 EUR
30/09/2014 0.01 EUR
29/08/2014 0.01 EUR
31/07/2014 0.02 EUR
30/06/2014 0.02 EUR
30/05/2014 0.02 EUR
30/04/2014 0.02 EUR
31/03/2014 0.02 EUR
28/02/2014 0.01 EUR
31/01/2014 0.02 EUR
31/12/2013 0.02 EUR
29/11/2013 0.02 EUR
31/10/2013 0.02 EUR
30/09/2013 0.02 EUR
31/07/2013 0.02 EUR
28/06/2013 0.02 EUR
31/05/2013 0.02 EUR
30/04/2013 0.02 EUR
28/03/2013 0.02 EUR
28/02/2013 0.02 EUR
31/01/2013 0.02 EUR
31/12/2012 0.02 EUR
30/11/2012 0.02 EUR
31/10/2012 0.02 EUR
28/09/2012 0.02 EUR
31/08/2012 0.02 EUR
31/07/2012 0.02 EUR
29/06/2012 0.02 EUR
31/05/2012 0.03 EUR
30/04/2012 0.03 EUR
30/03/2012 0.02 EUR
29/02/2012 0.03 EUR
31/01/2012 0.03 EUR
30/12/2011 0.03 EUR
30/11/2011 0.03 EUR
31/10/2011 0.03 EUR
30/09/2011 0.03 EUR
31/08/2011 0.03 EUR
29/07/2011 0.02 EUR
30/06/2011 0.02 EUR
31/05/2011 0.03 EUR
29/04/2011 0.02 EUR
31/03/2011 0.03 EUR
28/02/2011 0.02 EUR
31/01/2011 0.03 EUR
31/12/2010 0.02 EUR
30/11/2010 0.03 EUR
29/10/2010 0.02 EUR
30/09/2010 0.02 EUR
31/08/2010 0.02 EUR
30/07/2010 0.02 EUR
30/06/2010 0.02 EUR
31/05/2010 0.02 EUR
30/04/2010 0.02 EUR
31/03/2010 0.03 EUR
26/02/2010 0.02 EUR
29/01/2010 0.03 EUR
31/12/2009 0.03 EUR
30/11/2009 0.03 EUR
30/10/2009 0.03 EUR
30/09/2009 0.03 EUR
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