ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Euro Bond F.I4 EUR/  LU1808491655  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1400EUR -0.33% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - -1.00 0.41 0.00 -0.30 -0.10 -0.20 0.00 0.51 -
2019 1.01 0.10 1.50 0.20 0.69 2.05 1.44 2.08 -0.65 -0.66 -0.76 -0.57 +6.57%
2020 1.72 0.28 -4.50 2.06 0.67 1.24 1.13 -0.56 1.13 0.84 0.46 0.09 +4.51%
2021 -0.55 -1.66 0.19 -0.66 -0.28 0.28 1.51 -0.37 -1.12 -1.04 1.15 -0.85 -3.41%
2022 -1.15 -2.61 -1.98 -3.24 -1.46 -2.76 3.93 -4.67 -3.87 0.46 2.63 -3.24 -16.86%
2023 2.42 -2.36 2.19 0.11 0.45 -0.34 0.23 0.40 -2.05 0.46 2.77 3.60 +7.98%
2024 -0.65 -0.98 1.32 -1.31 0.77 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.25% 4.45% 5.01% 5.87% 5.18%
Коэффициент Шарпа -1.44 0.76 0.14 -1.29 -1.03
Лучший месяц +3.60% +3.60% +3.60% +3.93% +3.93%
Худший месяц -1.31% -1.31% -2.05% -4.67% -4.67%
Максимальный убыток -1.85% -2.59% -3.00% -20.50% -21.30%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Euro Bond Fund A4 GBP paying dividend 20.4800 +2.47% -12.78%
BGF Euro Bond F.D3 EUR paying dividend 17.6700 +4.23% -11.35%
BGF Euro Bond F.D2 CHF H reinvestment 10.4300 +1.86% -14.72%
BGF Euro Bond F.D4 GBP paying dividend 20.6500 +2.82% -11.85%
BGF Euro Bond F.I4 EUR paying dividend 9.1400 +4.51% -10.84%
BGF Euro Bond F.A2 JPY H reinvestment 880.0000 -0.23% -17.06%
BGF Euro Bond F.A2 CZK reinvestment 657.3300 +8.52% -14.70%
BGF Euro Bond F.A2 PLN H reinvestment 109.2300 +6.29% -2.73%
BGF Euro Bond F.AI2 EUR reinvestment 9.0600 +3.90% -12.29%
BGF Euro Bond F.D4 GBP H paying dividend 10.0800 +5.46% -8.46%
BGF Euro Bond F.I2 JPY H reinvestment 910.0000 +0.22% -15.82%
BGF Euro Bond F.I4 GBP H paying dividend 10.1100 +5.62% -8.06%
BGF Euro Bond F.D3 USD paying dividend 19.1900 +4.66% -20.73%
BGF Euro Bond Fund I2 EUR reinvestment 13.6400 +4.44% -10.91%
BGF Euro Bond Fund D2 EUR reinvestment 28.2300 +4.25% -11.34%
BGF Euro Bond Fund D4 EUR paying dividend 10.6100 +4.23% -11.31%
BGF Euro Bond F.I2 CHF H reinvestment 9.3300 +1.97% -
BGF Euro Bond F.I2 USD H reinvestment 11.6100 +6.42% -5.92%
BGF Euro Bond F.I4 USD H paying dividend 10.2900 +6.51% -5.84%
BGF Euro Bond F.S4 EUR paying dividend 9.1600 +4.32% -11.08%
BGF Euro Bond F.X2 EUR reinvestment 31.0300 +4.83% -9.85%
BGF Euro Bond F.D2 USD reinvestment 30.6500 +4.64% -20.74%
BGF Euro Bond F.D2 USD H reinvestment 13.5800 +6.18% -6.34%
BGF Euro Bond Fund S2 EUR reinvestment 10.4200 - -
BGF Euro Bond Fund A1 USD paying dividend 19.0800 +4.31% -21.52%
BGF Euro Bond Fund A1 EUR paying dividend 17.5700 +3.93% -12.24%
BGF Euro Bond Fund A3 EUR paying dividend 17.5800 +3.87% -12.26%
BGF Euro Bond Fund A3 USD paying dividend 19.0900 +4.30% -21.55%
BGF Euro Bond Fund E2 EUR reinvestment 23.4200 +3.35% -13.58%
BGF Euro Bond Fund E2 USD reinvestment 25.4300 +3.75% -22.73%
BGF Euro Bond F.E5 EUR paying dividend 21.8600 +3.36% -13.56%
BGF Euro Bond Fund A2 USD reinvestment 28.8600 +4.30% -21.55%
BGF Euro Bond Fund A4 EUR paying dividend 23.8300 +3.90% -12.27%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged reinvestment 13.0400 +5.84% -7.39%
BGF Euro Bond Fund A2 EUR reinvestment 26.5800 +3.87% -12.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.87%
6 месяцев  
+3.51%
1 год  
+4.51%
3 года
  -10.84%
5 лет
  -7.36%
10 лет     -
С самого начала
  -5.22%
Год
2023  
+7.98%
2022
  -16.86%
2021
  -3.41%
2020  
+4.51%
2019  
+6.57%
 

Дивиденды

31.08.2023 0.14 EUR
31.08.2022 0.04 EUR
31.08.2021 0.03 EUR
31.08.2020 0.04 EUR
30.08.2019 0.07 EUR
31.08.2018 0.03 EUR