RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Euro Bond F.I4 EUR/  LU1808491655  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,1400EUR -0,33% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -1,00 0,41 0,00 -0,30 -0,10 -0,20 0,00 0,51 -
2019 1,01 0,10 1,50 0,20 0,69 2,05 1,44 2,08 -0,65 -0,66 -0,76 -0,57 +6,57%
2020 1,72 0,28 -4,50 2,06 0,67 1,24 1,13 -0,56 1,13 0,84 0,46 0,09 +4,51%
2021 -0,55 -1,66 0,19 -0,66 -0,28 0,28 1,51 -0,37 -1,12 -1,04 1,15 -0,85 -3,41%
2022 -1,15 -2,61 -1,98 -3,24 -1,46 -2,76 3,93 -4,67 -3,87 0,46 2,63 -3,24 -16,86%
2023 2,42 -2,36 2,19 0,11 0,45 -0,34 0,23 0,40 -2,05 0,46 2,77 3,60 +7,98%
2024 -0,65 -0,98 1,32 -1,31 0,77 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,25% 4,45% 5,01% 5,87% 5,18%
Sharpe ráta -1,44 0,76 0,14 -1,29 -1,03
Legjobb hónap +3,60% +3,60% +3,60% +3,93% +3,93%
Legrosszabb hónap -1,31% -1,31% -2,05% -4,67% -4,67%
Maximális veszteség -1,85% -2,59% -3,00% -20,50% -21,30%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Euro Bond Fund A4 GBP Osztalékfizetés 20,4800 +2,47% -12,78%
BGF Euro Bond F.D3 EUR Osztalékfizetés 17,6700 +4,23% -11,35%
BGF Euro Bond F.D2 CHF H Újrabefektetés 10,4300 +1,86% -14,72%
BGF Euro Bond F.D4 GBP Osztalékfizetés 20,6500 +2,82% -11,85%
BGF Euro Bond F.I4 EUR Osztalékfizetés 9,1400 +4,51% -10,84%
BGF Euro Bond F.A2 JPY H Újrabefektetés 880,0000 -0,23% -17,06%
BGF Euro Bond F.A2 CZK Újrabefektetés 657,3300 +8,52% -14,70%
BGF Euro Bond F.A2 PLN H Újrabefektetés 109,2300 +6,29% -2,73%
BGF Euro Bond F.AI2 EUR Újrabefektetés 9,0600 +3,90% -12,29%
BGF Euro Bond F.D4 GBP H Osztalékfizetés 10,0800 +5,46% -8,46%
BGF Euro Bond F.I2 JPY H Újrabefektetés 910,0000 +0,22% -15,82%
BGF Euro Bond F.I4 GBP H Osztalékfizetés 10,1100 +5,62% -8,06%
BGF Euro Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 19,1900 +4,66% -20,73%
BGF Euro Bond Fund I2 EUR Újrabefektetés 13,6400 +4,44% -10,91%
BGF Euro Bond Fund D2 EUR Újrabefektetés 28,2300 +4,25% -11,34%
BGF Euro Bond Fund D4 EUR Osztalékfizetés 10,6100 +4,23% -11,31%
BGF Euro Bond F.I2 CHF H Újrabefektetés 9,3300 +1,97% -
BGF Euro Bond F.I2 USD H Újrabefektetés 11,6100 +6,42% -5,92%
BGF Euro Bond F.I4 USD H Osztalékfizetés 10,2900 +6,51% -5,84%
BGF Euro Bond F.S4 EUR Osztalékfizetés 9,1600 +4,32% -11,08%
BGF Euro Bond F.X2 EUR Újrabefektetés 31,0300 +4,83% -9,85%
BGF Euro Bond F.D2 USD Újrabefektetés 30,6500 +4,64% -20,74%
BGF Euro Bond F.D2 USD H Újrabefektetés 13,5800 +6,18% -6,34%
BGF Euro Bond Fund S2 EUR Újrabefektetés 10,4200 - -
BGF Euro Bond Fund A1 USD Osztalékfizetés 19,0800 +4,31% -21,52%
BGF Euro Bond Fund A1 EUR Osztalékfizetés 17,5700 +3,94% -12,24%
BGF Euro Bond Fund A3 EUR Osztalékfizetés 17,5800 +3,87% -12,26%
BGF Euro Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 19,0900 +4,30% -21,55%
BGF Euro Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 23,4200 +3,35% -13,58%
BGF Euro Bond Fund E2 USD Újrabefektetés 25,4300 +3,75% -22,73%
BGF Euro Bond F.E5 EUR Osztalékfizetés 21,8600 +3,36% -13,56%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 28,8600 +4,30% -21,55%
BGF Euro Bond Fund A4 EUR Osztalékfizetés 23,8300 +3,90% -12,27%
BGF Euro Bond Fund A2 USD Hedged Újrabefektetés 13,0400 +5,84% -7,39%
BGF Euro Bond Fund A2 EUR Újrabefektetés 26,5800 +3,87% -12,25%

Teljesítmény

YTD
  -0,87%
6 Hónap  
+3,51%
1 Év  
+4,51%
3 Év
  -10,84%
5 Év
  -7,36%
10 Év     -
Kezdettől
  -5,22%
Év
2023  
+7,98%
2022
  -16,86%
2021
  -3,41%
2020  
+4,51%
2019  
+6,57%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,14 EUR
2022. 08. 31. 0,04 EUR
2021. 08. 31. 0,03 EUR
2020. 08. 31. 0,04 EUR
2019. 08. 30. 0,07 EUR
2018. 08. 31. 0,03 EUR