BGF ESG Global Con.Income Fd.E9
LU1883300706
BGF ESG Global Con.Income Fd.E9/ LU1883300706 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,1800EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 28. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz |
| Alap forgalma: |
291,89 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
58,19% |
| Részvények |
|
18,53% |
| Készpénz |
|
5,94% |
| Alapok |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
16,14% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
32,92% |
| Egyesült Királyság |
|
6,55% |
| Készpénz |
|
5,94% |
| Franciaország |
|
3,80% |
| Hollandia |
|
3,03% |
| Olaszország |
|
2,23% |
| Írország |
|
1,88% |
| Németország |
|
1,82% |
| Svájc |
|
1,79% |
| Kanada |
|
1,71% |
| Spanyolország |
|
1,60% |
| Svédország |
|
1,49% |
| Luxemburg |
|
1,10% |
| Dánia |
|
0,89% |
| Finnország |
|
0,89% |
| Egyéb |
|
32,36% |
Devizák
| US Dollár |
|
63,57% |
| Euro |
|
22,88% |
| Brit Font |
|
4,01% |
| Svéd Korona |
|
0,98% |
| Dán Korona |
|
0,86% |
| Svájci Frank |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
7,14% |
