NAV06/06/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.1800EUR -0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide BlackRock (LU) 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds ist es, im Einklang mit den ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) eine konservative, d. h. risikoadäquate Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das gesamte Vermögen des Fonds wird nach den im Prospekt beschriebenen ESG-Richtlinien angelegt. Dabei werden auch die BlackRock EMEA Baseline Screens angewendet, d. h. der Anlageberater (AB) wird versuchen, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen Referenzindex, bestehend zu 30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged (den "Index"), beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Das Portfolio des Fonds wird wahrscheinlich wesentlich vom Index abweichen. Die Komponenten des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) sind gegebenenfalls im Marketingmaterial für den Fonds separat aufgeführt. Der ESG-Score des Fonds wird als Summe der ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere (falls zutreffend) berechnet, gewichtet nach seinem Marktwert. Der ESG-Score des Anlageuniversums wird anhand der ESG-Scores der jeweiligen Indizes für die Anlageklasse berechnet. Diese sind gewichtet, um dem Engagement des Fonds in der Anlageklasse Rechnung zu tragen. Diese Scores sind gegebenenfalls im Marketingmaterial für einzelne Anlageklassen oder allokationsgewichtet angegeben. Die Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben werden, einschließlich solcher, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit ausüben. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominiert sein.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds ist es, im Einklang mit den ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) eine konservative, d. h. risikoadäquate Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalstabilität liegt. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das gesamte Vermögen des Fonds wird nach den im Prospekt beschriebenen ESG-Richtlinien angelegt. Dabei werden auch die BlackRock EMEA Baseline Screens angewendet, d. h. der Anlageberater (AB) wird versuchen, Direktanlagen (soweit anwendbar) in Emittenten zu begrenzen und/oder auszuschließen, die nach Ansicht des AB in bestimmten Sektoren engagiert sind oder mit diesen in Beziehung stehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Focus Bonds
Punto de referencia: 30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 28/03/2024
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz
Volumen de fondo: 291.89 millones  EUR
Fecha de fundación: 26/09/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.45%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BlackRock (LU)
Dirección: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.blackrock.com
 

Activos

Bonds
 
58.19%
Stocks
 
18.53%
Cash
 
5.94%
Mutual Funds
 
1.20%
Otros
 
16.14%

Países

United States of America
 
32.92%
United Kingdom
 
6.55%
Cash
 
5.94%
France
 
3.80%
Netherlands
 
3.03%
Italy
 
2.23%
Ireland
 
1.88%
Germany
 
1.82%
Switzerland
 
1.79%
Canada
 
1.71%
Spain
 
1.60%
Sweden
 
1.49%
Luxembourg
 
1.10%
Denmark
 
0.89%
Finland
 
0.89%
Otros
 
32.36%

Divisas

US Dollar
 
63.57%
Euro
 
22.88%
British Pound
 
4.01%
Swedish Krona
 
0.98%
Danish Krone
 
0.86%
Swiss Franc
 
0.56%
Otros
 
7.14%