BGF ESG Global Con.Income Fd.E5G
LU1845137576
BGF ESG Global Con.Income Fd.E5G/ LU1845137576 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.0500EUR |
+0.25% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz |
| Объем фонда: |
289.99 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.09.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
58.19% |
| Stocks |
|
18.53% |
| Cash |
|
5.94% |
| Mutual Funds |
|
1.20% |
| Другие |
|
16.14% |
Страны
| United States of America |
|
32.92% |
| United Kingdom |
|
6.55% |
| Cash |
|
5.94% |
| France |
|
3.80% |
| Netherlands |
|
3.03% |
| Italy |
|
2.23% |
| Ireland |
|
1.88% |
| Germany |
|
1.82% |
| Switzerland |
|
1.79% |
| Canada |
|
1.71% |
| Spain |
|
1.60% |
| Sweden |
|
1.49% |
| Luxembourg |
|
1.10% |
| Denmark |
|
0.89% |
| Finland |
|
0.89% |
| Другие |
|
32.36% |
Валюта
| US Dollar |
|
63.57% |
| Euro |
|
22.88% |
| British Pound |
|
4.01% |
| Swedish Krona |
|
0.98% |
| Danish Krone |
|
0.86% |
| Swiss Franc |
|
0.56% |
| Другие |
|
7.14% |
