BGF ESG Global Con.Income Fd.E5G
LU1845137576
BGF ESG Global Con.Income Fd.E5G/ LU1845137576 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,0500EUR |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
30 % aus dem MSCI World Index EUR Hedged und zu 70 % aus dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
20.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler, Louis Arranz |
| Aktywa: |
289,99 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.09.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
58,19% |
| Akcje |
|
18,53% |
| Gotówka |
|
5,94% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,20% |
| Inne |
|
16,14% |
Kraje
| USA |
|
32,92% |
| Wielka Brytania |
|
6,55% |
| Gotówka |
|
5,94% |
| Francja |
|
3,80% |
| Holandia |
|
3,03% |
| Włochy |
|
2,23% |
| Irlandia |
|
1,88% |
| Niemcy |
|
1,82% |
| Szwajcaria |
|
1,79% |
| Kanada |
|
1,71% |
| Hiszpania |
|
1,60% |
| Szwecja |
|
1,49% |
| Luxemburg |
|
1,10% |
| Dania |
|
0,89% |
| Finlandia |
|
0,89% |
| Inne |
|
32,36% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
63,57% |
| Euro |
|
22,88% |
| Funt brytyjski |
|
4,01% |
| Korona szwedzka |
|
0,98% |
| Korona duńska |
|
0,86% |
| Frank szwajcarski |
|
0,56% |
| Inne |
|
7,14% |
