RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD/  LU0520955575  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,0100USD 0,00% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - 3,74 -0,74 5,63 0,85 -3,19 2,65 -
2011 0,07 0,92 1,46 3,89 -2,05 -0,28 -0,32 -1,00 -8,13 4,00 -2,79 -3,06 -7,61%
2012 5,48 2,46 -1,18 -0,52 -5,57 3,51 0,89 -0,31 2,30 0,30 0,00 0,90 +8,11%
2013 2,22 0,11 0,43 2,70 -5,71 -3,97 -0,58 -3,54 3,83 3,03 -3,32 -0,82 -5,99%
2014 -5,47 3,87 1,96 1,26 1,90 0,42 -0,30 -0,30 -3,51 0,83 -1,61 -5,06 -6,29%
2015 0,08 -0,92 -2,75 3,09 -1,77 -1,46 -2,40 -5,54 -3,26 5,18 -1,91 -2,42 -13,60%
2016 -0,29 1,36 10,91 2,38 -4,78 6,00 0,55 0,67 1,33 -0,70 -6,09 2,63 +13,70%
2017 2,39 1,71 2,17 1,41 1,66 0,86 1,35 1,49 -0,08 -2,40 1,35 1,94 +14,65%
2018 4,69 -1,10 0,54 -3,29 -6,66 -4,00 2,40 -9,08 2,66 -2,20 3,49 1,24 -11,66%
2019 5,82 -0,80 -1,77 -0,25 0,00 4,84 0,74 -2,80 0,80 3,05 -1,85 4,47 +12,48%
2020 -1,09 -2,92 -14,17 5,46 5,82 -1,02 4,70 -0,16 -2,48 0,97 5,32 4,22 +2,85%
2021 -1,39 -2,03 -3,43 2,54 2,82 -1,41 -0,49 0,64 -3,19 -0,85 -2,19 1,32 -7,62%
2022 0,08 -4,46 -2,68 -5,64 2,43 -4,43 1,74 0,68 -5,33 1,33 6,82 1,44 -8,48%
2023 4,57 -4,21 5,17 1,23 -1,62 4,64 2,83 -3,25 -4,26 0,08 6,84 3,97 +16,26%
2024 -1,60 -0,60 -0,04 -2,35 1,67 -1,18 0,73 3,76 3,63 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,00% 7,16% 8,33% 9,17% 9,42%
Sharpe ráta 0,29 1,25 1,11 -0,12 -0,16
Legjobb hónap +3,97% +3,76% +6,84% +6,84% +6,84%
Legrosszabb hónap -2,35% -2,35% -4,26% -5,64% -14,17%
Maximális veszteség -5,11% -4,47% -5,67% -20,69% -24,81%
Túlteljesítés -5,19% - -4,92% -4,89% -3,12%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 11,1400 +11,96% +9,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,9600 +10,21% +2,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,8600 +8,16% +12,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 103,0400 +12,10% +6,92%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,9500 +10,83% +1,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,6500 +12,61% +6,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 14,8900 +11,70% +3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,3500 +7,74% -4,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,3100 +11,82% +3,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,0200 +8,28% +12,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 6,9900 +5,20% +10,27%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,9100 +8,37% +16,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,0900 +5,73% +12,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 10,6400 +12,47% +5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,6700 +12,58% +5,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,2500 +8,86% +14,35%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,6800 +6,22% -3,82%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 5,1600 +9,98% -0,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 573,5300 +10,63% +8,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 85,5400 +9,37% -3,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 11,0600 +7,59% +10,49%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,4200 +7,63% +10,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,2300 +10,98% +2,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,7600 +11,21% +1,58%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 62,9300 +10,72% +2,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,6500 +9,57% +0,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,5400 +11,95% +5,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,5000 +11,56% +3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,7400 +9,30% -3,97%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,8600 +10,39% -0,63%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 28,0100 +12,72% +7,32%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,5800 +6,75% -2,40%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 27,7600 +12,53% +6,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,5600 +10,20% -1,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 13,2200 +12,51% +6,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,3400 +8,15% +12,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 25,1200 +8,37% +12,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,7900 +6,92% -1,94%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,8300 +12,66% +7,33%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 21,0900 +5,19% +10,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 8,0900 +13,31% +9,03%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,9000 +8,17% +12,26%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,8800 +7,62% +10,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,5200 +11,98% +5,24%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8700 +7,95% +10,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8400 +8,55% +11,42%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,2000 +12,05% +5,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,1700 +13,10% +6,21%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,2200 +9,73% -2,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,9500 +7,11% +8,89%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 10,4900 +11,48% +7,59%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 8,4400 +9,75% +0,96%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,3300 +7,62% +10,63%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,6300 +11,97% +5,22%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,7200 +9,09% -4,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,8000 +7,09% -5,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 24,9100 +11,55% +5,30%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,9500 +10,00% +0,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 23,3600 +11,40% +3,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,89%
6 Hónap  
+6,06%
1 Év  
+12,72%
3 Év  
+7,32%
5 Év  
+10,28%
10 Év  
+8,82%
Kezdettől  
+12,76%
Év
2023  
+16,26%
2022
  -8,48%
2021
  -7,62%
2020  
+2,85%
2019  
+12,48%
2018
  -11,66%
2017  
+14,65%
2016  
+13,70%
2015
  -13,60%