RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR/  LU0329592702  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,8900EUR +0,29% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - - 0,53 -
2008 -0,18 -0,41 -2,96 2,56 1,90 -1,05 2,71 2,98 -0,78 0,90 -0,95 -5,73 -1,35%
2009 2,80 -1,22 -0,65 4,25 -1,08 0,86 2,73 -1,99 -0,45 -0,79 -0,46 3,50 +7,51%
2010 3,66 1,44 2,79 1,74 3,38 0,10 -2,29 1,55 -1,42 -1,10 3,32 -0,24 +13,47%
2011 -2,25 0,00 -1,05 -0,66 0,81 -0,71 0,25 -1,42 -1,23 -0,10 0,83 0,67 -4,79%
2012 4,16 0,05 -0,34 0,35 0,84 1,17 3,96 -2,74 -0,10 -0,29 -0,24 -0,77 +6,00%
2013 -0,48 3,65 2,63 0,23 -4,52 -4,40 -2,05 -3,47 1,43 2,29 -3,16 -2,10 -9,92%
2014 -3,44 1,50 1,97 0,81 3,63 0,05 1,75 1,31 0,80 1,63 -1,27 -2,47 +6,23%
2015 7,38 0,09 1,36 -0,70 -0,47 -3,29 -1,55 -6,66 -2,85 6,42 2,51 -5,19 -3,84%
2016 0,11 0,84 5,94 2,02 -2,46 6,48 0,14 0,83 0,69 1,69 -3,01 3,06 +17,10%
2017 0,04 3,55 1,39 -0,77 -1,25 -0,83 -1,45 0,58 0,40 -1,06 -0,98 1,22 +0,72%
2018 0,76 0,89 -0,39 -1,28 -3,35 -3,92 1,83 -8,54 3,15 0,05 3,30 0,39 -7,49%
2019 5,35 0,05 -0,41 -0,18 0,51 2,79 2,94 -1,99 2,12 0,82 -0,60 2,42 +14,46%
2020 0,29 -2,10 -14,07 6,39 3,28 -1,82 -0,69 -1,12 -0,52 1,04 2,58 1,87 -6,11%
2021 -0,40 -1,85 -0,28 -0,37 1,76 1,32 -0,54 1,08 -1,20 -1,13 -0,14 1,60 -0,22%
2022 1,44 -4,79 -1,49 -0,66 0,71 -1,75 4,23 2,31 -3,11 0,09 1,77 -1,46 -3,01%
2023 2,97 -2,30 2,67 0,27 1,30 2,34 1,68 -1,57 -1,86 -0,13 3,83 2,46 +12,05%
2024 0,08 -0,29 0,37 -1,53 0,17 0,04 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,22% 5,26% 6,39% 6,81% 7,72%
Sharpe ráta -1,23 -0,87 0,00 -0,21 -0,26
Legjobb hónap +2,46% +2,46% +3,83% +4,23% +6,39%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,86% -4,79% -14,07%
Maximális veszteség -2,66% -2,66% -5,70% -9,99% -20,54%
Túlteljesítés +1,11% - +4,04% -1,37% -0,28%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,3300 +3,09% -6,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,4000 +5,16% -2,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,4200 +3,31% -7,98%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,5500 +3,38% +6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 98,2300 +5,02% -3,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,7200 +3,51% -8,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,6300 +5,49% -4,38%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 13,9300 +4,58% -7,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,8700 0,00% -13,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,0600 +4,69% -7,68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 6,9600 +3,65% +7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 4,9200 +2,88% -10,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 540,9700 +7,59% +2,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 80,2400 +1,22% -13,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,6000 +2,91% +5,26%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,3300 +2,79% +5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,9600 +4,05% -7,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,5000 +4,04% -9,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 60,2600 +3,89% -8,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,4300 +2,94% -9,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,2400 +5,01% -5,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,2000 +4,30% -7,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 7,0300 +2,46% +6,02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,3400 +6,08% +13,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 5,9000 +2,97% +8,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 9,9300 +5,30% -5,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,4300 +5,22% -5,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,9300 +4,21% +9,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,6000 +2,29% -13,98%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,8900 +3,73% +7,23%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,3800 +3,36% -10,87%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,1500 +5,61% -3,97%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,1700 +3,58% -4,92%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 25,8500 +4,53% -4,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,1000 +3,05% -11,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,5800 +5,45% -4,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,6000 +3,39% +6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,0200 +3,58% +7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,3100 +3,55% -4,66%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,5800 +5,68% -3,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,4500 +2,40% +6,40%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,5400 +6,20% -2,58%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7900 +2,74% +5,20%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,7800 +3,09% +5,48%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0400 +5,04% -5,88%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0200 +5,03% -6,02%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,1000 +2,34% +3,72%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,7800 +3,71% -4,31%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,9200 +2,06% -9,38%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,5800 +3,23% +5,62%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,5300 +3,99% -6,11%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,3300 +2,10% -13,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,4200 -0,62% -15,30%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 23,6700 +3,58% -5,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,7100 +2,10% -10,68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 21,8900 +4,44% -7,25%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,9900 +3,24% +5,67%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,7900 +2,57% -12,72%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,7900 +4,02% -6,15%

Teljesítmény

YTD
  -1,16%
6 Hónap
  -0,42%
1 Év  
+3,73%
3 Év  
+7,23%
5 Év  
+9,19%
10 Év  
+21,70%
Kezdettől  
+40,12%
Év
2023  
+12,05%
2022
  -3,01%
2021
  -0,22%
2020
  -6,11%
2019  
+14,46%
2018
  -7,49%
2017  
+0,72%
2016  
+17,10%
2015
  -3,84%