SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR/  LU0478974834  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,3600EUR +0,62% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - 1,41 2,72 1,66 3,42 0,00 -2,37 0,40 -1,46 -1,12 3,26 -0,30 +9,15%
2011 -2,31 0,00 -1,08 -0,73 0,73 -0,73 0,21 -1,43 -1,32 -0,11 0,78 0,61 -5,29%
2012 4,11 0,05 -0,42 0,32 0,79 1,10 3,93 -2,76 -0,11 -0,37 -0,27 -0,80 +5,52%
2013 -0,54 3,63 2,56 0,20 -4,58 -4,38 -2,12 -3,53 1,37 2,27 -3,18 -2,17 -10,38%
2014 -3,49 1,51 1,88 0,76 3,59 0,00 1,70 1,29 0,75 1,60 -1,34 -2,46 +5,73%
2015 7,31 0,06 1,29 -0,75 -0,47 -3,35 -1,58 -6,67 -2,92 6,37 2,42 -5,19 -4,35%
2016 0,07 0,83 5,84 1,95 -2,48 6,46 0,06 0,83 0,64 1,64 -3,05 3,01 +16,50%
2017 0,00 3,55 1,32 -0,83 -1,26 -0,85 -1,53 0,57 0,32 -1,10 -1,04 1,19 +0,23%
2018 0,72 0,84 -0,45 -1,29 -3,40 -3,99 1,83 -8,60 3,07 0,00 3,29 0,30 -7,99%
2019 5,37 0,00 -0,50 -0,22 0,51 2,73 2,87 -2,03 2,04 0,79 -0,64 2,43 +13,95%
2020 0,21 -2,16 -14,08 6,29 3,27 -1,81 -0,77 -1,14 -0,57 0,99 2,53 1,83 -6,62%
2021 -0,47 -1,89 -0,24 -0,40 1,61 1,35 -0,63 1,07 -1,30 -1,15 -0,17 1,59 -0,70%
2022 1,40 -4,87 -1,53 -0,69 0,70 -1,82 4,23 2,28 -3,14 0,00 1,71 -1,50 -3,53%
2023 2,96 -2,35 2,68 0,17 1,30 2,23 1,68 -1,60 -1,86 -0,18 3,80 2,35 +11,52%
2024 0,09 -0,34 0,34 -1,62 0,09 0,35 -0,60 1,50 3,18 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,26% 6,79% 6,67% 7,08% 7,78%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 0,49 0,63 0,01 -0,30
Najlepszy miesiąc +3,18% +3,18% +3,80% +4,23% +6,29%
Najgorszy miesiąc -1,62% -1,62% -1,86% -4,87% -14,08%
Maksymalna strata -3,88% -3,56% -3,88% -10,07% -20,61%
Przewaga wyników -5,71% - -5,61% -6,52% -7,48%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 11,1400 +11,96% +9,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 8,9600 +10,21% +2,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 11,8900 +8,16% +12,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 103,0800 +12,19% +6,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 4,9500 +10,83% +1,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 12,6500 +12,61% +6,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 14,8900 +11,79% +3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 8,3500 +7,60% -4,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 5,3100 +11,82% +3,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 7,1700 +8,37% +13,10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... płacące dywidendę 7,1500 +5,69% +10,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 11,9000 +7,79% +16,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 6,1100 +6,08% +12,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 10,6400 +12,47% +5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... płacące dywidendę 7,8100 +12,48% +5,22%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 7,2700 +8,83% +14,67%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 21,6700 +6,02% -3,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 5,1600 +9,98% -0,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 575,8800 +10,58% +9,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 85,5500 +9,37% -3,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... z reinwestycją 11,0900 +7,67% +10,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... płacące dywidendę 8,5800 +7,59% +10,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 6,2300 +10,98% +2,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,7600 +11,21% +1,58%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 62,9400 +10,75% +2,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,6500 +9,57% +0,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 6,5400 +11,95% +5,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 6,5000 +11,56% +3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... płacące dywidendę 4,8100 +9,11% -4,02%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 7,8600 +10,39% -0,63%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 28,0100 +12,72% +7,32%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 23,5800 +6,55% -2,40%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 27,7700 +12,57% +6,85%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 7,5600 +10,20% -1,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 13,2200 +12,51% +6,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 11,3700 +8,24% +12,55%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 25,1800 +8,35% +13,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 23,7900 +6,73% -1,94%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 7,9700 +12,67% +7,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 21,1700 +5,64% +10,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 8,0900 +13,31% +9,03%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 24,9600 +8,19% +12,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 22,9400 +7,65% +10,82%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 25,5200 +11,98% +5,24%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,8700 +7,57% +10,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,8500 +8,53% +11,79%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 3,2000 +12,05% +5,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 3,1700 +13,08% +6,19%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 7,2200 +9,73% -2,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 21,0100 +7,14% +9,20%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 10,4900 +11,48% +7,59%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 8,4400 +9,61% +0,96%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 11,3600 +7,71% +10,93%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 12,6300 +11,97% +5,22%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 6,7200 +9,09% -4,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 6,8100 +7,08% -5,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 24,9200 +11,64% +5,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 4,9500 +10,00% +0,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... z reinwestycją 23,3700 +11,44% +3,68%

Wyniki

YTD  
+2,94%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+7,71%
3 lata  
+10,93%
5 lat  
+5,86%
10-letnie  
+17,50%
Od początku  
+24,28%
Rok
2023  
+11,52%
2022
  -3,53%
2021
  -0,70%
2020
  -6,62%
2019  
+13,95%
2018
  -7,99%
2017  
+0,23%
2016  
+16,50%
2015
  -4,35%
 

Dywidendy

30.08.2024 0,70 EUR
31.08.2023 0,66 EUR
31.08.2022 0,61 EUR
31.08.2021 0,54 EUR
31.08.2020 0,58 EUR
30.08.2019 0,69 EUR
31.08.2018 0,84 EUR
31.08.2017 0,77 EUR
31.08.2016 0,73 EUR
31.08.2015 0,74 EUR
29.08.2014 0,84 EUR
30.08.2013 0,85 EUR
31.08.2012 0,71 EUR
31.08.2011 0,64 EUR