BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR
LU0278457469
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR/ LU0278457469 /
NAV 2024. 06. 06.
Vált.0,0000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
2,7900 EUR
0,00%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
BlackRock (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,2800
+2,90%
-6,54%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
10,4000
+5,16%
-2,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,4200
+3,31%
-7,98%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
11,5500
+3,38%
+6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
98,2300
+5,02%
-3,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
4,7200
+3,51%
-8,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
12,6300
+5,49%
-4,38%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
13,9300
+4,58%
-7,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,8900
+0,77%
-13,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
5,0600
+4,69%
-7,68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
6,9600
+3,65%
+7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
4,9200
+2,88%
-10,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
539,7600
+7,50%
+1,98%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
80,5200
+2,13%
-13,05%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Újrabefektetés
10,6000
+2,91%
+5,26%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Osztalékfizetés
8,3300
+2,79%
+5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,9600
+4,05%
-7,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,5000
+4,04%
-9,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
60,2600
+3,89%
-8,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,4300
+2,94%
-9,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,2400
+5,01%
-5,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
6,2000
+4,30%
-7,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5...
Osztalékfizetés
7,0300
+2,46%
+6,02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
11,3400
+6,08%
+13,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
5,9000
+2,97%
+8,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
9,9300
+5,30%
-5,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5...
Osztalékfizetés
7,4300
+5,22%
-5,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
6,9300
+4,21%
+9,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5...
Osztalékfizetés
4,6000
+2,29%
-13,98%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,8200
+3,39%
+6,91%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,3800
+3,36%
-10,87%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
26,1500
+5,61%
-3,97%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,1200
+3,40%
-5,13%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
25,9300
+5,45%
-4,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,1000
+3,05%
-11,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
12,5800
+5,45%
-4,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
11,6000
+3,39%
+6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
24,0200
+3,58%
+7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
23,3100
+3,55%
-4,66%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,5800
+5,68%
-3,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
20,4500
+2,40%
+6,40%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
7,5400
+6,20%
-2,58%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,7900
+2,74%
+5,20%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,7800
+3,09%
+5,48%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0400
+5,04%
-5,88%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0200
+5,03%
-6,02%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
20,1000
+2,34%
+3,72%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
9,8100
+4,70%
-4,01%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,9400
+2,85%
-9,15%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
11,5500
+2,88%
+5,35%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
12,5700
+4,98%
-5,81%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,3300
+2,10%
-13,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
6,4500
+0,47%
-14,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
23,7500
+4,49%
-5,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
4,7300
+2,96%
-10,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2...
Újrabefektetés
21,8900
+4,44%
-7,25%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,9200
+2,86%
+5,33%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,7900
+2,57%
-12,72%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,8700
+4,92%
-5,84%
Teljesítmény
YTD
-1,91%
6 Hónap
-1,16%
1 Év
+2,74%
3 Év
+5,20%
5 Év
+5,74%
10 Év
+16,20%
Kezdettől
+19,34%
Év
2023
+11,61%
2022
-3,40%
2021
-0,76%
2020
-6,69%
2019
+13,84%
2018
-7,89%
2017
+0,36%
2016
+16,42%
2015
-4,22%
Osztalék
2024. 05. 31.
0,01 EUR
2024. 04. 30.
0,02 EUR
2024. 03. 28.
0,01 EUR
2024. 02. 29.
0,01 EUR
2024. 01. 31.
0,02 EUR
2023. 12. 29.
0,01 EUR
2023. 11. 30.
0,01 EUR
2023. 10. 31.
0,01 EUR
2023. 09. 29.
0,01 EUR
2023. 08. 31.
0,01 EUR
2023. 07. 31.
0,02 EUR
2023. 06. 30.
0,01 EUR
2023. 05. 31.
0,02 EUR
2023. 04. 28.
0,01 EUR
2023. 03. 31.
0,01 EUR
2023. 02. 28.
0,01 EUR
2023. 01. 31.
0,01 EUR
2022. 12. 30.
0,01 EUR
2022. 11. 30.
0,01 EUR
2022. 10. 31.
0,01 EUR
2022. 09. 30.
0,01 EUR
2022. 08. 31.
0,01 EUR
2022. 07. 29.
0,01 EUR
2022. 06. 30.
0,01 EUR
2022. 05. 31.
0,01 EUR
2022. 04. 29.
0,01 EUR
2022. 03. 31.
0,01 EUR
2022. 02. 28.
0,01 EUR
2022. 01. 31.
0,01 EUR
2021. 12. 31.
0,01 EUR
2021. 11. 30.
0,01 EUR
2021. 10. 29.
0,01 EUR
2021. 09. 30.
0,01 EUR
2021. 08. 31.
0,01 EUR
2021. 07. 30.
0,01 EUR
2021. 06. 30.
0,01 EUR
2021. 05. 31.
0,01 EUR
2021. 04. 30.
0,01 EUR
2021. 03. 31.
0,01 EUR
2021. 02. 26.
0,01 EUR
2021. 01. 29.
0,01 EUR
2020. 12. 31.
0,01 EUR
2020. 11. 30.
0,01 EUR
2020. 10. 30.
0,01 EUR
2020. 09. 30.
0,01 EUR
2020. 08. 31.
0,01 EUR
2020. 07. 31.
0,01 EUR
2020. 06. 30.
0,01 EUR
2020. 05. 29.
0,01 EUR
2020. 04. 30.
0,01 EUR
2020. 03. 31.
0,01 EUR
2020. 02. 28.
0,01 EUR
2020. 01. 31.
0,02 EUR
2019. 12. 31.
0,02 EUR
2019. 11. 29.
0,01 EUR
2019. 10. 31.
0,01 EUR
2019. 09. 30.
0,01 EUR
2019. 08. 30.
0,01 EUR
2019. 07. 31.
0,02 EUR
2019. 06. 28.
0,01 EUR
2019. 05. 31.
0,01 EUR
2019. 04. 30.
0,01 EUR
2019. 03. 29.
0,01 EUR
2019. 02. 28.
0,01 EUR
2019. 01. 31.
0,02 EUR
2018. 12. 31.
0,01 EUR
2018. 11. 30.
0,01 EUR
2018. 10. 31.
0,02 EUR
2018. 09. 28.
0,01 EUR
2018. 08. 31.
0,02 EUR
2018. 07. 31.
0,02 EUR
2018. 06. 29.
0,01 EUR
2018. 05. 31.
0,02 EUR
2018. 04. 30.
0,02 EUR
2018. 03. 29.
0,02 EUR
2018. 02. 28.
0,02 EUR
2018. 01. 31.
0,02 EUR
2017. 12. 29.
0,02 EUR
2017. 11. 30.
0,02 EUR
2017. 10. 31.
0,02 EUR
2017. 09. 29.
0,02 EUR
2017. 08. 31.
0,02 EUR
2017. 07. 31.
0,02 EUR
2017. 06. 30.
0,02 EUR
2017. 05. 31.
0,02 EUR
2017. 04. 28.
0,02 EUR
2017. 03. 31.
0,02 EUR
2017. 02. 28.
0,02 EUR
2017. 01. 31.
0,02 EUR
2016. 12. 30.
0,02 EUR
2016. 11. 30.
0,02 EUR
2016. 10. 31.
0,02 EUR
2016. 09. 30.
0,02 EUR
2016. 08. 31.
0,02 EUR
2016. 07. 29.
0,02 EUR
2016. 06. 30.
0,02 EUR
2016. 05. 31.
0,02 EUR
2016. 04. 29.
0,01 EUR
2016. 03. 31.
0,02 EUR
2016. 02. 29.
0,02 EUR
2016. 01. 29.
0,01 EUR
2015. 12. 31.
0,01 EUR
2015. 11. 30.
0,01 EUR
2015. 10. 30.
0,01 EUR
2015. 09. 30.
0,01 EUR
2015. 08. 31.
0,01 EUR
2015. 07. 31.
0,01 EUR
2015. 06. 30.
0,01 EUR
2015. 05. 29.
0,01 EUR
2015. 04. 30.
0,01 EUR
2015. 03. 31.
0,02 EUR
2015. 02. 27.
0,01 EUR
2015. 01. 30.
0,02 EUR
2014. 12. 31.
0,02 EUR
2014. 11. 28.
0,01 EUR
2014. 10. 31.
0,02 EUR
2014. 09. 30.
0,02 EUR
2014. 08. 29.
0,02 EUR
2014. 07. 31.
0,02 EUR
2014. 06. 30.
0,02 EUR
2014. 05. 30.
0,02 EUR
2014. 04. 30.
0,02 EUR
2014. 03. 31.
0,02 EUR
2014. 02. 28.
0,01 EUR
2014. 01. 31.
0,02 EUR
2013. 12. 31.
0,02 EUR
2013. 11. 29.
0,02 EUR
2013. 10. 31.
0,02 EUR
2013. 09. 30.
0,02 EUR
2013. 08. 30.
0,02 EUR
2013. 07. 31.
0,02 EUR
2013. 06. 28.
0,01 EUR
2013. 05. 31.
0,02 EUR
2013. 04. 30.
0,02 EUR
2013. 03. 28.
0,02 EUR
2013. 02. 28.
0,02 EUR
2013. 01. 31.
0,02 EUR
2012. 12. 31.
0,02 EUR
2012. 11. 30.
0,01 EUR
2012. 10. 31.
0,01 EUR
2012. 09. 28.
0,01 EUR
2012. 08. 31.
0,01 EUR
2012. 07. 31.
0,01 EUR
2012. 06. 29.
0,01 EUR
2012. 05. 31.
0,01 EUR
2012. 04. 30.
0,01 EUR
2012. 03. 30.
0,01 EUR
2012. 02. 29.
0,01 EUR
2012. 01. 31.
0,01 EUR
2011. 12. 30.
0,02 EUR
2011. 11. 30.
0,02 EUR
2011. 10. 31.
0,02 EUR
2011. 09. 30.
0,01 EUR
2011. 08. 31.
0,01 EUR
2011. 07. 29.
0,01 EUR
2011. 06. 30.
0,01 EUR
2011. 05. 31.
0,01 EUR
2011. 04. 29.
0,01 EUR
2011. 03. 31.
0,01 EUR
2011. 02. 28.
0,01 EUR
2011. 01. 31.
0,01 EUR
2010. 12. 31.
0,02 EUR
2010. 11. 30.
0,02 EUR
2010. 10. 29.
0,02 EUR
2010. 09. 30.
0,02 EUR
2010. 08. 31.
0,02 EUR
2010. 07. 30.
0,02 EUR
2010. 06. 30.
0,02 EUR
2010. 06. 01.
0,02 EUR
2010. 04. 30.
0,02 EUR
2010. 03. 31.
0,02 EUR
2010. 02. 26.
0,02 EUR
2010. 01. 29.
0,02 EUR
2009. 12. 31.
0,02 EUR
2009. 11. 30.
0,02 EUR
2009. 10. 30.
0,02 EUR
2009. 09. 30.
0,02 EUR
2009. 08. 31.
0,02 EUR
2009. 07. 31.
0,01 EUR
2009. 06. 30.
0,02 EUR
2009. 05. 29.
0,02 EUR
2009. 04. 30.
0,02 EUR
2009. 03. 31.
0,02 EUR
2009. 02. 27.
0,02 EUR
2009. 01. 30.
0,02 EUR
2008. 12. 31.
0,03 EUR
2008. 11. 28.
0,02 EUR
2008. 10. 31.
0,03 EUR
2008. 09. 30.
0,03 EUR
2008. 08. 29.
0,02 EUR
2008. 07. 31.
0,02 EUR
2008. 06. 30.
0,02 EUR
2008. 05. 30.
0,02 EUR
2008. 04. 30.
0,02 EUR
2008. 03. 31.
0,01 EUR
2008. 02. 29.
0,00 EUR