BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
NAV20/09/2024 |
Diferencia-0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
22.8800EUR |
-0.26% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Volumen de fondo: |
1.72 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
02/02/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
Bonds |
|
97.09% |
Cash |
|
2.25% |
Otros |
|
0.66% |
Países
South Africa |
|
13.11% |
Mexico |
|
11.03% |
Indonesia |
|
9.36% |
Colombia |
|
9.27% |
Brazil |
|
9.25% |
Malaysia |
|
8.50% |
Poland |
|
8.02% |
Czech Republic |
|
5.00% |
Romania |
|
4.42% |
Peru |
|
3.70% |
China |
|
3.57% |
Hungary |
|
2.86% |
Cash |
|
2.25% |
Chile |
|
1.78% |
Turkey |
|
1.57% |
Otros |
|
6.31% |
Divisas
South African Rand |
|
13.11% |
Mexican Peso |
|
11.06% |
Indonesian Rupiah |
|
9.36% |
Colombian Peso |
|
9.27% |
Brazilian Real |
|
9.00% |
Malaysian Ringgit |
|
8.50% |
Polish Zloty |
|
8.02% |
Czech Koruna |
|
4.96% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.70% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.59% |
Romanian Leu |
|
3.50% |
Hungarian Forint |
|
2.90% |
US Dollar |
|
1.75% |
Chilean Peso |
|
1.19% |
Euro |
|
1.00% |
Otros |
|
9.09% |