SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD/  LU0278477574  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2,9600USD -0,67% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - 1,67 1,94 0,44 -1,02 0,44 -1,06 3,71 3,80 -0,60 -0,11 -
2008 0,90 1,97 0,93 0,92 1,46 0,61 1,86 -3,26 -4,30 -9,66 -0,89 3,51 -6,51%
2009 -5,30 -3,05 4,68 3,39 5,44 0,71 3,14 -1,01 1,68 0,26 1,19 -0,96 +10,06%
2010 0,25 -0,89 2,17 0,20 -5,13 0,40 3,64 -0,74 5,51 0,79 -3,17 2,54 +5,23%
2011 0,08 0,79 1,38 3,93 -2,21 -0,30 -0,37 -1,09 -8,07 3,95 -2,90 -3,14 -8,24%
2012 5,37 2,42 -1,22 -0,58 -5,57 3,40 0,82 -0,37 2,35 0,15 -0,04 0,90 +7,46%
2013 2,08 0,04 0,52 2,49 -5,73 -3,99 -0,57 -4,02 3,84 3,01 -3,40 -0,89 -6,93%
2014 -5,46 3,81 1,78 1,21 1,97 0,26 -0,30 -0,38 -3,56 0,82 -1,65 -5,27 -6,99%
2015 0,16 -0,95 -2,89 3,04 -1,85 -1,47 -2,43 -5,52 -3,40 5,24 -2,14 -2,46 -14,15%
2016 -0,19 1,23 10,78 2,27 -4,78 5,86 0,64 0,69 1,10 -0,74 -6,07 2,63 +13,12%
2017 2,36 1,59 2,04 1,37 1,65 0,68 1,32 1,54 -0,24 -2,39 1,37 1,80 +13,81%
2018 4,71 -1,32 0,65 -3,46 -6,78 -3,99 2,27 -9,08 2,63 -2,23 3,52 0,99 -12,33%
2019 5,86 -0,89 -1,69 -0,40 -0,17 4,89 0,69 -2,93 0,91 3,05 -1,91 4,38 +11,93%
2020 -1,32 -2,94 -14,21 5,63 5,59 -1,04 4,66 -0,19 -2,67 0,90 5,42 4,10 +2,08%
2021 -1,48 -2,07 -3,40 2,57 2,54 -1,28 -0,71 0,76 -3,18 -1,04 -2,20 1,26 -8,16%
2022 0,12 -4,64 -2,81 -5,68 2,48 -4,33 1,52 0,79 -5,45 1,20 6,61 1,72 -8,91%
2023 4,22 -4,11 4,97 1,11 -1,41 4,50 2,60 -3,27 -4,40 0,20 6,67 3,99 +15,22%
2024 -1,65 -0,82 0,13 -2,38 1,53 -2,09 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,95% 7,91% 8,77% 9,39% 9,68%
Wskaźnik Sharpe'a -2,15 -1,37 -0,26 -0,66 -0,40
Najlepszy miesiąc +3,99% +3,99% +6,67% +6,67% +6,67%
Najgorszy miesiąc -2,38% -2,38% -4,40% -5,68% -14,21%
Maksymalna strata -5,24% -5,83% -9,74% -24,06% -25,93%
Przewaga wyników -6,82% - -6,79% -7,80% -9,31%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 20,8900 +0,63% -8,10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 10,2100 +1,49% -4,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 8,2700 -0,12% -9,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 11,5700 +3,47% +6,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 96,4700 +1,57% -5,26%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 4,6400 +0,12% -10,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 12,4000 +1,81% -5,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 13,6800 +1,03% -9,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 7,7400 -2,64% -15,22%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 4,9700 +1,07% -9,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 6,9700 +3,65% +7,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 4,8300 -0,58% -11,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 543,1200 +6,92% +2,43%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 79,0600 -1,31% -14,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... z reinwestycją 10,6200 +3,01% +5,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... płacące dywidendę 8,3500 +3,04% +5,38%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,8500 +0,50% -9,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,4000 +0,56% -10,46%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 59,1400 +0,31% -9,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,3200 -0,72% -10,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 6,1300 +1,41% -7,26%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 6,0900 +0,86% -9,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... płacące dywidendę 6,9700 +2,15% +5,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 11,2200 +5,85% +12,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 5,8500 +2,63% +6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 9,7600 +1,77% -7,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... płacące dywidendę 7,3000 +1,64% -7,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 6,9400 +4,20% +9,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... płacące dywidendę 4,5100 -1,37% -15,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 23,8600 +3,47% +6,90%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 7,2400 -0,28% -12,24%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 25,6800 +2,03% -5,41%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 22,7000 +1,11% -6,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 25,4600 +1,84% -5,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 6,9700 -0,43% -12,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 12,3500 +1,85% -5,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 11,6200 +3,48% +6,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 24,0600 +3,66% +7,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 22,8900 +1,28% -6,27%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 7,4400 +2,00% -5,43%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 20,2800 +2,17% +5,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 7,4100 +2,63% -3,89%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,8000 +3,11% +5,24%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,7800 +3,22% +5,60%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,9900 +1,34% -7,18%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,9600 +1,41% -7,28%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 20,1400 +2,49% +3,76%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 9,6300 +1,05% -5,40%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 7,7900 -0,76% -10,67%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 11,5700 +3,06% +5,37%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 12,3400 +1,30% -7,29%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 6,2100 -1,43% -15,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 6,3200 -3,07% -16,40%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 23,3300 +1,10% -6,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 4,6400 -0,63% -11,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... z reinwestycją 21,4900 +0,84% -8,63%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 21,9600 +2,95% +5,32%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 6,6600 -0,89% -14,18%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 23,4300 +1,30% -7,28%

Wyniki

YTD
  -5,22%
6 miesięcy
  -3,62%
1 rok  
+1,41%
3 lata
  -7,28%
5 lat
  -0,61%
10-letnie
  -8,58%
Od początku  
+2,16%
Rok
2023  
+15,22%
2022
  -8,91%
2021
  -8,16%
2020  
+2,08%
2019  
+11,93%
2018
  -12,33%
2017  
+13,81%
2016  
+13,12%
2015
  -14,15%
 

Dywidendy

13.06.2024 0,00 USD
12.06.2024 0,00 USD
11.06.2024 0,00 USD
10.06.2024 0,00 USD
07.06.2024 0,00 USD
06.06.2024 0,00 USD
05.06.2024 0,00 USD
04.06.2024 0,00 USD
03.06.2024 0,00 USD
31.05.2024 0,00 USD
30.05.2024 0,00 USD
29.05.2024 0,00 USD
28.05.2024 0,00 USD
27.05.2024 0,00 USD
24.05.2024 0,00 USD
23.05.2024 0,00 USD
22.05.2024 0,00 USD
21.05.2024 0,00 USD
17.05.2024 0,00 USD
16.05.2024 0,00 USD
15.05.2024 0,00 USD
14.05.2024 0,00 USD
13.05.2024 0,00 USD
10.05.2024 0,00 USD
08.05.2024 0,00 USD
07.05.2024 0,00 USD
06.05.2024 0,00 USD
03.05.2024 0,00 USD
02.05.2024 0,00 USD
30.04.2024 0,00 USD
29.04.2024 0,00 USD
26.04.2024 0,00 USD
25.04.2024 0,00 USD
24.04.2024 0,00 USD
23.04.2024 0,00 USD
22.04.2024 0,00 USD
19.04.2024 0,00 USD
18.04.2024 0,00 USD
17.04.2024 0,00 USD
16.04.2024 0,00 USD
15.04.2024 0,00 USD
12.04.2024 0,00 USD
11.04.2024 0,00 USD
10.04.2024 0,00 USD
09.04.2024 0,00 USD
08.04.2024 0,00 USD
05.04.2024 0,00 USD
04.04.2024 0,00 USD
03.04.2024 0,00 USD
02.04.2024 0,00 USD
28.03.2024 0,00 USD
27.03.2024 0,00 USD
26.03.2024 0,00 USD
25.03.2024 0,00 USD
22.03.2024 0,00 USD
21.03.2024 0,00 USD
20.03.2024 0,00 USD
19.03.2024 0,00 USD
18.03.2024 0,00 USD
15.03.2024 0,00 USD
14.03.2024 0,00 USD
13.03.2024 0,00 USD
12.03.2024 0,00 USD
11.03.2024 0,00 USD
08.03.2024 0,00 USD
07.03.2024 0,00 USD
06.03.2024 0,00 USD
05.03.2024 0,00 USD
04.03.2024 0,00 USD
01.03.2024 0,00 USD
29.02.2024 0,00 USD
28.02.2024 0,00 USD
27.02.2024 0,00 USD
26.02.2024 0,00 USD
23.02.2024 0,00 USD
22.02.2024 0,00 USD
21.02.2024 0,00 USD
20.02.2024 0,00 USD
19.02.2024 0,00 USD
16.02.2024 0,00 USD
15.02.2024 0,00 USD
14.02.2024 0,00 USD
13.02.2024 0,00 USD
12.02.2024 0,00 USD
09.02.2024 0,00 USD
08.02.2024 0,00 USD
07.02.2024 0,00 USD
06.02.2024 0,00 USD
05.02.2024 0,00 USD
02.02.2024 0,00 USD
01.02.2024 0,00 USD
31.01.2024 0,00 USD
30.01.2024 0,00 USD
29.01.2024 0,00 USD
26.01.2024 0,00 USD
25.01.2024 0,00 USD
24.01.2024 0,00 USD
23.01.2024 0,00 USD
22.01.2024 0,00 USD
19.01.2024 0,00 USD
18.01.2024 0,00 USD
17.01.2024 0,00 USD
16.01.2024 0,00 USD
15.01.2024 0,00 USD
12.01.2024 0,00 USD
11.01.2024 0,00 USD
10.01.2024 0,00 USD
09.01.2024 0,00 USD
08.01.2024 0,00 USD
05.01.2024 0,00 USD
04.01.2024 0,00 USD
03.01.2024 0,00 USD
29.12.2023 0,01 USD
30.11.2023 0,01 USD
31.10.2023 0,02 USD
29.09.2023 0,01 USD
31.08.2023 0,02 USD
31.07.2023 0,02 USD
30.06.2023 0,02 USD
31.05.2023 0,02 USD
28.04.2023 0,01 USD
31.03.2023 0,02 USD
28.02.2023 0,01 USD
31.01.2023 0,01 USD
30.12.2022 0,01 USD
30.11.2022 0,01 USD
31.10.2022 0,01 USD
30.09.2022 0,01 USD
31.08.2022 0,01 USD
29.07.2022 0,01 USD
30.06.2022 0,01 USD
31.05.2022 0,01 USD
29.04.2022 0,01 USD
31.03.2022 0,01 USD
28.02.2022 0,01 USD
31.01.2022 0,01 USD
31.12.2021 0,01 USD
30.11.2021 0,01 USD
29.10.2021 0,01 USD
30.09.2021 0,01 USD
31.08.2021 0,02 USD
30.07.2021 0,01 USD
30.06.2021 0,01 USD
31.05.2021 0,01 USD
30.04.2021 0,01 USD
31.03.2021 0,01 USD
26.02.2021 0,01 USD
29.01.2021 0,01 USD
31.12.2020 0,01 USD
30.11.2020 0,01 USD
30.10.2020 0,01 USD
30.09.2020 0,01 USD
31.08.2020 0,01 USD
31.07.2020 0,01 USD
30.06.2020 0,01 USD
29.05.2020 0,01 USD
30.04.2020 0,01 USD
31.03.2020 0,01 USD
28.02.2020 0,02 USD
31.01.2020 0,02 USD
31.12.2019 0,02 USD
29.11.2019 0,02 USD
31.10.2019 0,02 USD
30.09.2019 0,01 USD
30.08.2019 0,02 USD
31.07.2019 0,02 USD
28.06.2019 0,01 USD
31.05.2019 0,01 USD
30.04.2019 0,01 USD
29.03.2019 0,01 USD
28.02.2019 0,02 USD
31.01.2019 0,02 USD
31.12.2018 0,02 USD
30.11.2018 0,02 USD
31.10.2018 0,02 USD
28.09.2018 0,02 USD
31.08.2018 0,02 USD
31.07.2018 0,02 USD
29.06.2018 0,02 USD
31.05.2018 0,02 USD
30.04.2018 0,02 USD
29.03.2018 0,02 USD
28.02.2018 0,02 USD
31.01.2018 0,02 USD
29.12.2017 0,02 USD
30.11.2017 0,02 USD
31.10.2017 0,02 USD
29.09.2017 0,02 USD
31.08.2017 0,02 USD
31.07.2017 0,02 USD
30.06.2017 0,02 USD
31.05.2017 0,02 USD
28.04.2017 0,02 USD
31.03.2017 0,02 USD
28.02.2017 0,02 USD
31.01.2017 0,02 USD
30.12.2016 0,02 USD
30.11.2016 0,02 USD
31.10.2016 0,02 USD
30.09.2016 0,02 USD
31.08.2016 0,02 USD
29.07.2016 0,02 USD
30.06.2016 0,02 USD
31.05.2016 0,02 USD
29.04.2016 0,02 USD
31.03.2016 0,02 USD
29.02.2016 0,02 USD
29.01.2016 0,01 USD
31.12.2015 0,01 USD
30.11.2015 0,01 USD
30.10.2015 0,01 USD
30.09.2015 0,01 USD
31.08.2015 0,01 USD
31.07.2015 0,01 USD
30.06.2015 0,01 USD
29.05.2015 0,02 USD
30.04.2015 0,02 USD
31.03.2015 0,02 USD
27.02.2015 0,02 USD
30.01.2015 0,02 USD
31.12.2014 0,02 USD
28.11.2014 0,02 USD
31.10.2014 0,02 USD
30.09.2014 0,02 USD
29.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
30.06.2014 0,02 USD
30.05.2014 0,02 USD
30.04.2014 0,02 USD
31.03.2014 0,02 USD
28.02.2014 0,02 USD
31.01.2014 0,02 USD
31.12.2013 0,02 USD
29.11.2013 0,02 USD
31.10.2013 0,02 USD
30.09.2013 0,02 USD
31.07.2013 0,03 USD
28.06.2013 0,02 USD
31.05.2013 0,03 USD
30.04.2013 0,03 USD
28.03.2013 0,02 USD
28.02.2013 0,02 USD
31.01.2013 0,02 USD
31.12.2012 0,02 USD
30.11.2012 0,02 USD
31.10.2012 0,02 USD
28.09.2012 0,02 USD
31.08.2012 0,02 USD
31.07.2012 0,02 USD
29.06.2012 0,01 USD
31.05.2012 0,01 USD
30.04.2012 0,01 USD
30.03.2012 0,02 USD
29.02.2012 0,02 USD
31.01.2012 0,02 USD
30.12.2011 0,02 USD
30.11.2011 0,02 USD
31.10.2011 0,02 USD
30.09.2011 0,02 USD
31.08.2011 0,02 USD
29.07.2011 0,02 USD
30.06.2011 0,02 USD
31.05.2011 0,02 USD
29.04.2011 0,02 USD
31.03.2011 0,02 USD
28.02.2011 0,01 USD
31.01.2011 0,02 USD
31.12.2010 0,02 USD
30.11.2010 0,02 USD
29.10.2010 0,02 USD
30.09.2010 0,02 USD
31.08.2010 0,02 USD
30.07.2010 0,02 USD
30.06.2010 0,02 USD
01.06.2010 0,02 USD
30.04.2010 0,02 USD
31.03.2010 0,03 USD
26.02.2010 0,02 USD
29.01.2010 0,03 USD
31.12.2009 0,03 USD
30.11.2009 0,03 USD
30.10.2009 0,03 USD
30.09.2009 0,03 USD
31.08.2009 0,02 USD
31.07.2009 0,02 USD
30.06.2009 0,02 USD
29.05.2009 0,03 USD
30.04.2009 0,03 USD
31.03.2009 0,03 USD
27.02.2009 0,02 USD
30.01.2009 0,02 USD
31.12.2008 0,03 USD
28.11.2008 0,03 USD
31.10.2008 0,03 USD
30.09.2008 0,04 USD
29.08.2008 0,03 USD
31.07.2008 0,03 USD
30.06.2008 0,03 USD
30.05.2008 0,03 USD
30.04.2008 0,04 USD
31.03.2008 0,04 USD
29.02.2008 0,04 USD
31.01.2008 0,04 USD
31.12.2007 0,04 USD
30.11.2007 0,04 USD
31.10.2007 0,04 USD
28.09.2007 0,04 USD
31.08.2007 0,04 USD
01.08.2007 0,05 USD