BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD
LU0278477574
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD/ LU0278477574 /
NAV 2024. 09. 19.
Vált.+0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
3,1700 USD
+0,63%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
BlackRock (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
11,1400
+11,96%
+9,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,9600
+10,21%
+2,28%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
11,8900
+8,16%
+12,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
103,0800
+12,19%
+6,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
4,9500
+10,83%
+1,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
12,6500
+12,61%
+6,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
14,8900
+11,79%
+3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,3500
+7,60%
-4,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
5,3100
+11,82%
+3,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,1700
+8,37%
+13,10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5...
Osztalékfizetés
7,1500
+5,69%
+10,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
11,9000
+7,79%
+16,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
6,1100
+6,08%
+12,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
10,6400
+12,47%
+5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5...
Osztalékfizetés
7,8100
+12,48%
+5,22%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
7,2700
+8,83%
+14,67%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,6700
+6,02%
-3,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
5,1600
+9,98%
-0,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
575,8800
+10,58%
+9,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
85,5500
+9,37%
-3,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Újrabefektetés
11,0900
+7,67%
+10,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Osztalékfizetés
8,5800
+7,59%
+10,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,2300
+10,98%
+2,73%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,7600
+11,21%
+1,58%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
62,9400
+10,75%
+2,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,6500
+9,57%
+0,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,5400
+11,95%
+5,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
6,5000
+11,56%
+3,12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5...
Osztalékfizetés
4,8100
+9,11%
-4,02%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,8600
+10,39%
-0,63%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
28,0100
+12,72%
+7,32%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,5800
+6,55%
-2,40%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
27,7700
+12,57%
+6,85%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,5600
+10,20%
-1,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
13,2200
+12,51%
+6,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
11,3700
+8,24%
+12,55%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
25,1800
+8,35%
+13,07%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
23,7900
+6,73%
-1,94%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,9700
+12,67%
+7,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
21,1700
+5,64%
+10,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
8,0900
+13,31%
+9,03%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
24,9600
+8,19%
+12,53%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
22,9400
+7,65%
+10,82%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
25,5200
+11,98%
+5,24%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,8700
+7,57%
+10,53%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,8500
+8,53%
+11,79%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,2000
+12,05%
+5,39%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,1700
+13,08%
+6,19%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,2200
+9,73%
-2,70%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,0100
+7,14%
+9,20%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
10,4900
+11,48%
+7,59%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
8,4400
+9,61%
+0,96%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
11,3600
+7,71%
+10,93%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
12,6300
+11,97%
+5,22%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,7200
+9,09%
-4,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
6,8100
+7,08%
-5,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
24,9200
+11,64%
+5,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
4,9500
+10,00%
+0,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2...
Újrabefektetés
23,3700
+11,44%
+3,68%
Teljesítmény
YTD
+4,01%
6 Hónap
+6,65%
1 Év
+13,08%
3 Év
+6,19%
5 Év
+7,26%
10 Év
+2,51%
Kezdettől
+12,11%
Év
2023
+15,22%
2022
-8,91%
2021
-8,16%
2020
+2,08%
2019
+11,93%
2018
-12,33%
2017
+13,81%
2016
+13,12%
2015
-14,15%
Osztalék
2024. 09. 19.
0,00 USD
2024. 09. 18.
0,00 USD
2024. 09. 17.
0,00 USD
2024. 09. 16.
0,00 USD
2024. 09. 13.
0,00 USD
2024. 09. 12.
0,00 USD
2024. 09. 11.
0,00 USD
2024. 09. 10.
0,00 USD
2024. 09. 09.
0,00 USD
2024. 09. 06.
0,00 USD
2024. 09. 05.
0,00 USD
2024. 09. 04.
0,00 USD
2024. 09. 03.
0,00 USD
2024. 09. 02.
0,00 USD
2024. 08. 30.
0,00 USD
2024. 08. 29.
0,00 USD
2024. 08. 28.
0,00 USD
2024. 08. 27.
0,00 USD
2024. 08. 26.
0,00 USD
2024. 08. 23.
0,00 USD
2024. 08. 22.
0,00 USD
2024. 08. 21.
0,00 USD
2024. 08. 20.
0,00 USD
2024. 08. 19.
0,00 USD
2024. 08. 14.
0,00 USD
2024. 08. 13.
0,00 USD
2024. 08. 12.
0,00 USD
2024. 08. 09.
0,00 USD
2024. 08. 08.
0,00 USD
2024. 08. 07.
0,00 USD
2024. 08. 06.
0,00 USD
2024. 08. 05.
0,00 USD
2024. 08. 02.
0,00 USD
2024. 08. 01.
0,00 USD
2024. 07. 31.
0,02 USD
2024. 07. 30.
0,00 USD
2024. 07. 29.
0,00 USD
2024. 07. 26.
0,00 USD
2024. 07. 25.
0,00 USD
2024. 07. 24.
0,00 USD
2024. 07. 23.
0,00 USD
2024. 07. 22.
0,00 USD
2024. 07. 19.
0,00 USD
2024. 07. 18.
0,00 USD
2024. 07. 17.
0,00 USD
2024. 07. 16.
0,00 USD
2024. 07. 15.
0,00 USD
2024. 07. 12.
0,00 USD
2024. 07. 11.
0,00 USD
2024. 07. 10.
0,00 USD
2024. 07. 09.
0,00 USD
2024. 07. 08.
0,00 USD
2024. 07. 05.
0,00 USD
2024. 07. 04.
0,00 USD
2024. 07. 03.
0,00 USD
2024. 07. 02.
0,00 USD
2024. 07. 01.
0,00 USD
2024. 06. 28.
0,00 USD
2024. 06. 27.
0,00 USD
2024. 06. 26.
0,00 USD
2024. 06. 25.
0,00 USD
2024. 06. 24.
0,00 USD
2024. 06. 21.
0,00 USD
2024. 06. 20.
0,00 USD
2024. 06. 19.
0,00 USD
2024. 06. 18.
0,00 USD
2024. 06. 17.
0,00 USD
2024. 06. 14.
0,00 USD
2024. 06. 13.
0,00 USD
2024. 06. 12.
0,00 USD
2024. 06. 11.
0,00 USD
2024. 06. 10.
0,00 USD
2024. 06. 07.
0,00 USD
2024. 06. 06.
0,00 USD
2024. 06. 05.
0,00 USD
2024. 06. 04.
0,00 USD
2024. 06. 03.
0,00 USD
2024. 05. 31.
0,00 USD
2024. 05. 30.
0,00 USD
2024. 05. 29.
0,00 USD
2024. 05. 28.
0,00 USD
2024. 05. 27.
0,00 USD
2024. 05. 24.
0,00 USD
2024. 05. 23.
0,00 USD
2024. 05. 22.
0,00 USD
2024. 05. 21.
0,00 USD
2024. 05. 17.
0,00 USD
2024. 05. 16.
0,00 USD
2024. 05. 15.
0,00 USD
2024. 05. 14.
0,00 USD
2024. 05. 13.
0,00 USD
2024. 05. 10.
0,00 USD
2024. 05. 08.
0,00 USD
2024. 05. 07.
0,00 USD
2024. 05. 06.
0,00 USD
2024. 05. 03.
0,00 USD
2024. 05. 02.
0,00 USD
2024. 04. 30.
0,00 USD
2024. 04. 29.
0,00 USD
2024. 04. 26.
0,00 USD
2024. 04. 25.
0,00 USD
2024. 04. 24.
0,00 USD
2024. 04. 23.
0,00 USD
2024. 04. 22.
0,00 USD
2024. 04. 19.
0,00 USD
2024. 04. 18.
0,00 USD
2024. 04. 17.
0,00 USD
2024. 04. 16.
0,00 USD
2024. 04. 15.
0,00 USD
2024. 04. 12.
0,00 USD
2024. 04. 11.
0,00 USD
2024. 04. 10.
0,00 USD
2024. 04. 09.
0,00 USD
2024. 04. 08.
0,00 USD
2024. 04. 05.
0,00 USD
2024. 04. 04.
0,00 USD
2024. 04. 03.
0,00 USD
2024. 04. 02.
0,00 USD
2024. 03. 28.
0,00 USD
2024. 03. 27.
0,00 USD
2024. 03. 26.
0,00 USD
2024. 03. 25.
0,00 USD
2024. 03. 22.
0,00 USD
2024. 03. 21.
0,00 USD
2024. 03. 20.
0,00 USD
2024. 03. 19.
0,00 USD
2024. 03. 18.
0,00 USD
2024. 03. 15.
0,00 USD
2024. 03. 14.
0,00 USD
2024. 03. 13.
0,00 USD
2024. 03. 12.
0,00 USD
2024. 03. 11.
0,00 USD
2024. 03. 08.
0,00 USD
2024. 03. 07.
0,00 USD
2024. 03. 06.
0,00 USD
2024. 03. 05.
0,00 USD
2024. 03. 04.
0,00 USD
2024. 03. 01.
0,00 USD
2024. 02. 29.
0,00 USD
2024. 02. 28.
0,00 USD
2024. 02. 27.
0,00 USD
2024. 02. 26.
0,00 USD
2024. 02. 23.
0,00 USD
2024. 02. 22.
0,00 USD
2024. 02. 21.
0,00 USD
2024. 02. 20.
0,00 USD
2024. 02. 19.
0,00 USD
2024. 02. 16.
0,00 USD
2024. 02. 15.
0,00 USD
2024. 02. 14.
0,00 USD
2024. 02. 13.
0,00 USD
2024. 02. 12.
0,00 USD
2024. 02. 09.
0,00 USD
2024. 02. 08.
0,00 USD
2024. 02. 07.
0,00 USD
2024. 02. 06.
0,00 USD
2024. 02. 05.
0,00 USD
2024. 02. 02.
0,00 USD
2024. 02. 01.
0,00 USD
2024. 01. 31.
0,00 USD
2024. 01. 30.
0,00 USD
2024. 01. 29.
0,00 USD
2024. 01. 26.
0,00 USD
2024. 01. 25.
0,00 USD
2024. 01. 24.
0,00 USD
2024. 01. 23.
0,00 USD
2024. 01. 22.
0,00 USD
2024. 01. 19.
0,00 USD
2024. 01. 18.
0,00 USD
2024. 01. 17.
0,00 USD
2024. 01. 16.
0,00 USD
2024. 01. 15.
0,00 USD
2024. 01. 12.
0,00 USD
2024. 01. 11.
0,00 USD
2024. 01. 10.
0,00 USD
2024. 01. 09.
0,00 USD
2024. 01. 08.
0,00 USD
2024. 01. 05.
0,00 USD
2024. 01. 04.
0,00 USD
2024. 01. 03.
0,00 USD
2023. 12. 29.
0,01 USD
2023. 11. 30.
0,01 USD
2023. 10. 31.
0,02 USD
2023. 09. 29.
0,01 USD
2023. 08. 31.
0,02 USD
2023. 07. 31.
0,02 USD
2023. 06. 30.
0,02 USD
2023. 05. 31.
0,02 USD
2023. 04. 28.
0,01 USD
2023. 03. 31.
0,02 USD
2023. 02. 28.
0,01 USD
2023. 01. 31.
0,01 USD
2022. 12. 30.
0,01 USD
2022. 11. 30.
0,01 USD
2022. 10. 31.
0,01 USD
2022. 09. 30.
0,01 USD
2022. 08. 31.
0,01 USD
2022. 07. 29.
0,01 USD
2022. 06. 30.
0,01 USD
2022. 05. 31.
0,01 USD
2022. 04. 29.
0,01 USD
2022. 03. 31.
0,01 USD
2022. 02. 28.
0,01 USD
2022. 01. 31.
0,01 USD
2021. 12. 31.
0,01 USD
2021. 11. 30.
0,01 USD
2021. 10. 29.
0,01 USD
2021. 09. 30.
0,01 USD
2021. 08. 31.
0,02 USD
2021. 07. 30.
0,01 USD
2021. 06. 30.
0,01 USD
2021. 05. 31.
0,01 USD
2021. 04. 30.
0,01 USD
2021. 03. 31.
0,01 USD
2021. 02. 26.
0,01 USD
2021. 01. 29.
0,01 USD
2020. 12. 31.
0,01 USD
2020. 11. 30.
0,01 USD
2020. 10. 30.
0,01 USD
2020. 09. 30.
0,01 USD
2020. 08. 31.
0,01 USD
2020. 07. 31.
0,01 USD
2020. 06. 30.
0,01 USD
2020. 05. 29.
0,01 USD
2020. 04. 30.
0,01 USD
2020. 03. 31.
0,01 USD
2020. 02. 28.
0,02 USD
2020. 01. 31.
0,02 USD
2019. 12. 31.
0,02 USD
2019. 11. 29.
0,02 USD
2019. 10. 31.
0,02 USD
2019. 09. 30.
0,01 USD
2019. 08. 30.
0,02 USD
2019. 07. 31.
0,02 USD
2019. 06. 28.
0,01 USD
2019. 05. 31.
0,01 USD
2019. 04. 30.
0,01 USD
2019. 03. 29.
0,01 USD
2019. 02. 28.
0,02 USD
2019. 01. 31.
0,02 USD
2018. 12. 31.
0,02 USD
2018. 11. 30.
0,02 USD
2018. 10. 31.
0,02 USD
2018. 09. 28.
0,02 USD
2018. 08. 31.
0,02 USD
2018. 07. 31.
0,02 USD
2018. 06. 29.
0,02 USD
2018. 05. 31.
0,02 USD
2018. 04. 30.
0,02 USD
2018. 03. 29.
0,02 USD
2018. 02. 28.
0,02 USD
2018. 01. 31.
0,02 USD
2017. 12. 29.
0,02 USD
2017. 11. 30.
0,02 USD
2017. 10. 31.
0,02 USD
2017. 09. 29.
0,02 USD
2017. 08. 31.
0,02 USD
2017. 07. 31.
0,02 USD
2017. 06. 30.
0,02 USD
2017. 05. 31.
0,02 USD
2017. 04. 28.
0,02 USD
2017. 03. 31.
0,02 USD
2017. 02. 28.
0,02 USD
2017. 01. 31.
0,02 USD
2016. 12. 30.
0,02 USD
2016. 11. 30.
0,02 USD
2016. 10. 31.
0,02 USD
2016. 09. 30.
0,02 USD
2016. 08. 31.
0,02 USD
2016. 07. 29.
0,02 USD
2016. 06. 30.
0,02 USD
2016. 05. 31.
0,02 USD
2016. 04. 29.
0,02 USD
2016. 03. 31.
0,02 USD
2016. 02. 29.
0,02 USD
2016. 01. 29.
0,01 USD
2015. 12. 31.
0,01 USD
2015. 11. 30.
0,01 USD
2015. 10. 30.
0,01 USD
2015. 09. 30.
0,01 USD
2015. 08. 31.
0,01 USD
2015. 07. 31.
0,01 USD
2015. 06. 30.
0,01 USD
2015. 05. 29.
0,02 USD
2015. 04. 30.
0,02 USD
2015. 03. 31.
0,02 USD
2015. 02. 27.
0,02 USD
2015. 01. 30.
0,02 USD
2014. 12. 31.
0,02 USD
2014. 11. 28.
0,02 USD
2014. 10. 31.
0,02 USD
2014. 09. 30.
0,02 USD
2014. 08. 29.
0,02 USD
2014. 07. 31.
0,02 USD
2014. 06. 30.
0,02 USD
2014. 05. 30.
0,02 USD
2014. 04. 30.
0,02 USD
2014. 03. 31.
0,02 USD
2014. 02. 28.
0,02 USD
2014. 01. 31.
0,02 USD
2013. 12. 31.
0,02 USD
2013. 11. 29.
0,02 USD
2013. 10. 31.
0,02 USD
2013. 09. 30.
0,02 USD
2013. 07. 31.
0,03 USD
2013. 06. 28.
0,02 USD
2013. 05. 31.
0,03 USD
2013. 04. 30.
0,03 USD
2013. 03. 28.
0,02 USD
2013. 02. 28.
0,02 USD
2013. 01. 31.
0,02 USD
2012. 12. 31.
0,02 USD
2012. 11. 30.
0,02 USD
2012. 10. 31.
0,02 USD
2012. 09. 28.
0,02 USD
2012. 08. 31.
0,02 USD
2012. 07. 31.
0,02 USD
2012. 06. 29.
0,01 USD
2012. 05. 31.
0,01 USD
2012. 04. 30.
0,01 USD
2012. 03. 30.
0,02 USD
2012. 02. 29.
0,02 USD
2012. 01. 31.
0,02 USD
2011. 12. 30.
0,02 USD
2011. 11. 30.
0,02 USD
2011. 10. 31.
0,02 USD
2011. 09. 30.
0,02 USD
2011. 08. 31.
0,02 USD
2011. 07. 29.
0,02 USD
2011. 06. 30.
0,02 USD
2011. 05. 31.
0,02 USD
2011. 04. 29.
0,02 USD
2011. 03. 31.
0,02 USD
2011. 02. 28.
0,01 USD
2011. 01. 31.
0,02 USD
2010. 12. 31.
0,02 USD
2010. 11. 30.
0,02 USD
2010. 10. 29.
0,02 USD
2010. 09. 30.
0,02 USD
2010. 08. 31.
0,02 USD
2010. 07. 30.
0,02 USD
2010. 06. 30.
0,02 USD
2010. 06. 01.
0,02 USD
2010. 04. 30.
0,02 USD
2010. 03. 31.
0,03 USD
2010. 02. 26.
0,02 USD
2010. 01. 29.
0,03 USD
2009. 12. 31.
0,03 USD
2009. 11. 30.
0,03 USD
2009. 10. 30.
0,03 USD
2009. 09. 30.
0,03 USD
2009. 08. 31.
0,02 USD
2009. 07. 31.
0,02 USD
2009. 06. 30.
0,02 USD
2009. 05. 29.
0,03 USD
2009. 04. 30.
0,03 USD
2009. 03. 31.
0,03 USD
2009. 02. 27.
0,02 USD
2009. 01. 30.
0,02 USD
2008. 12. 31.
0,03 USD
2008. 11. 28.
0,03 USD
2008. 10. 31.
0,03 USD
2008. 09. 30.
0,04 USD
2008. 08. 29.
0,03 USD
2008. 07. 31.
0,03 USD
2008. 06. 30.
0,03 USD
2008. 05. 30.
0,03 USD
2008. 04. 30.
0,04 USD
2008. 03. 31.
0,04 USD
2008. 02. 29.
0,04 USD
2008. 01. 31.
0,04 USD
2007. 12. 31.
0,04 USD
2007. 11. 30.
0,04 USD
2007. 10. 31.
0,04 USD
2007. 09. 28.
0,04 USD
2007. 08. 31.
0,04 USD
2007. 08. 01.
0,05 USD