SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Emerging Markets Bond Fund A3 EUR/  LU0200684008  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,2700EUR +0,98% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - -2,29 0,42 -1,33 1,19 -4,16 1,16 -
2008 -0,44 -2,76 -4,26 2,44 0,59 -3,55 1,87 7,96 -2,62 -7,96 3,38 -0,64 -6,74%
2009 8,16 0,91 -1,06 4,21 -2,52 2,01 3,04 0,79 2,12 -0,98 0,09 4,11 +22,43%
2010 3,76 2,67 3,44 2,29 6,92 2,55 -2,05 4,68 -5,80 0,36 3,26 -2,08 +21,14%
2011 -2,15 -1,65 -1,61 -3,38 4,28 -0,24 2,83 -0,36 3,91 -0,08 2,89 4,43 +8,80%
2012 1,78 -0,25 0,57 1,97 3,33 1,00 7,32 -1,41 -1,09 -0,37 0,73 0,04 +14,14%
2013 -2,59 2,79 1,16 -0,51 -2,06 -4,74 -0,25 -2,62 0,72 1,42 -2,09 -0,22 -8,87%
2014 0,77 0,28 1,26 0,89 3,99 -0,60 2,68 2,46 3,07 1,85 0,20 1,50 +19,86%
2015 8,26 2,62 4,25 -2,37 0,73 -3,41 0,89 -2,29 -1,05 3,37 4,32 -5,25 +9,65%
2016 -0,69 1,35 -0,77 1,77 2,14 3,43 1,73 2,31 0,11 1,82 -0,19 2,08 +16,06%
2017 -0,56 3,65 -0,56 -1,10 -2,01 -2,42 -2,28 0,12 0,89 1,94 -3,09 -0,11 -5,58%
2018 -3,39 0,01 -1,03 0,78 2,47 -1,91 2,13 -2,24 2,50 -0,22 -1,65 0,22 -2,52%
2019 5,33 1,93 2,24 0,13 0,67 0,96 2,69 -0,46 0,76 -2,51 0,41 1,45 +14,27%
2020 2,10 0,33 -17,61 5,19 5,49 2,36 -1,34 0,08 -0,12 0,85 1,55 0,26 -2,94%
2021 -0,01 -1,39 1,88 -0,33 0,41 2,90 -0,41 1,45 0,52 -1,33 -0,84 2,07 +4,92%
2022 -1,45 -6,31 3,75 -0,74 -2,28 -5,35 4,53 0,57 -5,09 -1,07 3,83 -2,09 -11,74%
2023 1,39 0,21 -2,07 -1,87 2,54 1,36 1,63 0,92 0,21 1,64 2,67 2,30 +11,36%
2024 0,78 1,41 3,52 -0,46 -0,22 2,73 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,39% 6,35% 7,59% 8,62% 9,53%
Wskaźnik Sharpe'a 2,32 2,15 2,07 -0,11 -0,18
Najlepszy miesiąc +3,52% +3,52% +3,52% +4,53% +5,49%
Najgorszy miesiąc -0,46% -0,46% -0,46% -6,31% -17,61%
Maksymalna strata -1,91% -2,08% -3,25% -16,98% -23,15%
Przewaga wyników -0,32% - -0,51% +3,05% -0,11%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 9,9600 +14,35% -12,48%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 11,6200 +16,55% -7,41%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 8,8400 +18,14% -2,64%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 8,2900 +20,08% +10,66%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... płacące dywidendę 7,5200 +15,83% -9,06%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... z reinwestycją 453,3300 +23,85% +5,60%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 82,9000 +14,37% -7,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... z reinwestycją 9,4700 +15,07% -11,08%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... płacące dywidendę 7,8200 +14,86% -11,18%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,3400 +16,65% -6,18%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 6,9200 +16,62% -7,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 7,5000 +16,94% -6,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 75,8300 +20,33% +4,16%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 10,4600 +17,53% -5,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,9900 +18,37% -2,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... płacące dywidendę 7,9500 +13,93% -9,84%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... z reinwestycją 7,2500 +10,02% -21,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,2500 +15,81% -9,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,6600 +17,49% -5,14%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,0900 +17,38% -4,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 51,2800 +16,26% -6,96%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 6,7300 +15,48% -8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... płacące dywidendę 7,3100 +14,39% -12,41%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... z reinwestycją 33,7000 +23,44% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 11,4200 +15,82% -9,15%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... z reinwestycją 18,4100 +20,25% +11,10%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 20,2800 +20,00% +10,58%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 16,7300 +15,70% -9,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 21,6400 +18,12% -2,65%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 9,3000 +13,28% -11,43%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 19,6400 +18,24% -2,19%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 24,4600 +19,03% -0,33%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 19,3600 +16,63% -7,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 22,9300 +21,00% +13,23%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 7,9900 +19,45% +8,62%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,5200 +17,48% -4,37%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,8200 +17,31% -4,42%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,2700 +19,40% +8,67%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 17,7700 +16,83% -5,83%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 16,6500 +18,67% +6,94%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 11,6300 +19,40% +8,68%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 18,3300 +19,26% +8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 15,6100 +14,95% -11,16%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 19,5600 +17,41% -4,40%

Wyniki

YTD  
+7,94%
6 miesięcy  
+8,31%
1 rok  
+19,40%
3 lata  
+8,67%
5 lat  
+10,21%
10-letnie  
+61,01%
Od początku  
+154,30%
Rok
2023  
+11,36%
2022
  -11,74%
2021  
+4,92%
2020
  -2,94%
2019  
+14,27%
2018
  -2,52%
2017
  -5,58%
2016  
+16,06%
2015  
+9,65%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,03 EUR
30.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
31.01.2024 0,03 EUR
29.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
31.10.2023 0,03 EUR
29.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
31.07.2023 0,03 EUR
30.06.2023 0,03 EUR
31.05.2023 0,03 EUR
28.04.2023 0,02 EUR
31.03.2023 0,03 EUR
28.02.2023 0,03 EUR
31.01.2023 0,02 EUR
30.12.2022 0,02 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,03 EUR
30.09.2022 0,02 EUR
31.08.2022 0,02 EUR
29.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
31.05.2022 0,02 EUR
29.04.2022 0,02 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
28.02.2022 0,02 EUR
31.01.2022 0,03 EUR
31.12.2021 0,03 EUR
30.11.2021 0,03 EUR
29.10.2021 0,02 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
31.08.2021 0,03 EUR
30.07.2021 0,02 EUR
30.06.2021 0,03 EUR
31.05.2021 0,02 EUR
30.04.2021 0,02 EUR
31.03.2021 0,03 EUR
26.02.2021 0,02 EUR
29.01.2021 0,02 EUR
31.12.2020 0,02 EUR
30.11.2020 0,02 EUR
30.10.2020 0,02 EUR
30.09.2020 0,02 EUR
31.08.2020 0,02 EUR
31.07.2020 0,02 EUR
30.06.2020 0,02 EUR
29.05.2020 0,02 EUR
30.04.2020 0,02 EUR
31.03.2020 0,03 EUR
28.02.2020 0,03 EUR
31.01.2020 0,03 EUR
31.12.2019 0,03 EUR
29.11.2019 0,03 EUR
31.10.2019 0,03 EUR
30.09.2019 0,03 EUR
30.08.2019 0,03 EUR
31.07.2019 0,03 EUR
28.06.2019 0,03 EUR
31.05.2019 0,03 EUR
30.04.2019 0,03 EUR
29.03.2019 0,03 EUR
28.02.2019 0,03 EUR
31.01.2019 0,03 EUR
31.12.2018 0,03 EUR
30.11.2018 0,03 EUR
31.10.2018 0,03 EUR
28.09.2018 0,03 EUR
31.08.2018 0,03 EUR
31.07.2018 0,02 EUR
29.06.2018 0,02 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
30.04.2018 0,01 EUR
29.03.2018 0,01 EUR
28.02.2018 0,02 EUR
31.01.2018 0,03 EUR
29.12.2017 0,03 EUR
30.11.2017 0,03 EUR
31.10.2017 0,03 EUR
29.09.2017 0,03 EUR
31.08.2017 0,03 EUR
31.07.2017 0,03 EUR
30.06.2017 0,03 EUR
31.05.2017 0,04 EUR
28.04.2017 0,03 EUR
31.03.2017 0,03 EUR
28.02.2017 0,03 EUR
31.01.2017 0,04 EUR
30.12.2016 0,04 EUR
30.11.2016 0,03 EUR
31.10.2016 0,03 EUR
30.09.2016 0,03 EUR
31.08.2016 0,03 EUR
29.07.2016 0,03 EUR
30.06.2016 0,03 EUR
31.05.2016 0,04 EUR
29.04.2016 0,03 EUR
31.03.2016 0,03 EUR
29.02.2016 0,04 EUR
29.01.2016 0,03 EUR
31.12.2015 0,03 EUR
30.11.2015 0,02 EUR
30.10.2015 0,02 EUR
30.09.2015 0,02 EUR
31.08.2015 0,02 EUR
31.07.2015 0,02 EUR
30.06.2015 0,02 EUR
29.05.2015 0,02 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
31.03.2015 0,02 EUR
27.02.2015 0,02 EUR
30.01.2015 0,02 EUR
31.12.2014 0,02 EUR
28.11.2014 0,02 EUR
31.10.2014 0,02 EUR
30.09.2014 0,02 EUR
29.08.2014 0,01 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
30.06.2014 0,02 EUR
30.05.2014 0,01 EUR
30.04.2014 0,01 EUR
31.03.2014 0,02 EUR
28.02.2014 0,02 EUR
31.01.2014 0,02 EUR
31.12.2013 0,02 EUR
29.11.2013 0,02 EUR
31.10.2013 0,02 EUR
30.09.2013 0,02 EUR
30.08.2013 0,02 EUR
31.07.2013 0,02 EUR
28.06.2013 0,02 EUR
31.05.2013 0,02 EUR
30.04.2013 0,02 EUR
28.03.2013 0,02 EUR
28.02.2013 0,02 EUR
31.01.2013 0,03 EUR
31.12.2012 0,01 EUR
30.11.2012 0,03 EUR
31.10.2012 0,03 EUR
28.09.2012 0,02 EUR
31.08.2012 0,02 EUR
31.07.2012 0,03 EUR
29.06.2012 0,03 EUR
31.05.2012 0,03 EUR
30.04.2012 0,02 EUR
30.03.2012 0,02 EUR
29.02.2012 0,02 EUR
31.01.2012 0,03 EUR
30.12.2011 0,03 EUR
30.11.2011 0,03 EUR
31.10.2011 0,02 EUR
30.09.2011 0,03 EUR
31.08.2011 0,03 EUR
29.07.2011 0,02 EUR
30.06.2011 0,02 EUR
31.05.2011 0,03 EUR
29.04.2011 0,02 EUR
31.03.2011 0,02 EUR
28.02.2011 0,02 EUR
31.01.2011 0,02 EUR
31.12.2010 0,02 EUR
30.11.2010 0,02 EUR
29.10.2010 0,02 EUR
30.09.2010 0,03 EUR
31.08.2010 0,03 EUR
30.07.2010 0,02 EUR
30.06.2010 0,03 EUR
31.05.2010 0,03 EUR
30.04.2010 0,03 EUR
31.03.2010 0,03 EUR
26.02.2010 0,02 EUR
29.01.2010 0,02 EUR
31.12.2009 0,03 EUR
30.11.2009 0,03 EUR
30.10.2009 0,02 EUR
30.09.2009 0,02 EUR
31.08.2009 0,03 EUR
31.07.2009 0,03 EUR
30.06.2009 0,03 EUR
29.05.2009 0,03 EUR
30.04.2009 0,03 EUR
31.03.2009 0,03 EUR
27.02.2009 0,03 EUR
30.01.2009 0,03 EUR
31.12.2008 0,03 EUR
28.11.2008 0,03 EUR
31.10.2008 0,04 EUR
30.09.2008 0,03 EUR
29.08.2008 0,02 EUR
31.07.2008 0,03 EUR
30.06.2008 0,03 EUR
30.05.2008 0,02 EUR
30.04.2008 0,02 EUR
31.03.2008 0,02 EUR
29.02.2008 0,02 EUR
31.01.2008 0,02 EUR
31.12.2007 0,03 EUR
30.11.2007 0,03 EUR
31.10.2007 0,03 EUR
28.09.2007 0,03 EUR
31.08.2007 0,04 EUR
31.07.2007 0,03 EUR
29.06.2007 0,03 EUR