RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 USD/  LU1806518293  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8700USD -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -1,01 -1,94 2,82 -2,74 2,12 -2,49 -1,38 1,08 -
2019 5,76 1,21 0,90 0,10 0,20 3,15 0,48 -1,14 -0,50 -0,40 -0,81 3,58 +12,99%
2020 0,79 -0,49 -17,73 4,43 8,14 3,18 4,11 1,09 -2,03 0,83 4,32 2,56 +6,94%
2021 -0,87 -1,55 -1,28 2,59 1,56 0,19 -0,29 0,96 -1,48 -0,90 -2,83 1,77 -2,25%
2022 -2,76 -5,99 2,57 -5,56 -0,58 -7,90 2,02 -0,87 -7,22 0,14 9,04 0,91 -16,17%
2023 2,95 -1,62 0,25 -0,89 -0,38 3,84 2,71 -0,86 -2,16 1,95 5,74 3,86 +16,13%
2024 -0,81 1,17 3,01 -1,24 0,91 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 6,01% 6,77% 8,50% 9,36%
Sharpe ráta 0,87 3,32 2,22 -0,52 -0,20
Legjobb hónap +3,86% +5,74% +5,74% +9,04% +9,04%
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -2,16% -7,90% -17,73%
Maximális veszteség -2,46% -2,46% -5,15% -29,66% -29,66%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 9,8700 +15,04% -11,95%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,4900 +17,13% -6,96%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,7700 +18,72% -2,21%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,1300 +20,93% +10,32%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... Osztalékfizetés 7,4400 +16,47% -8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... Újrabefektetés 446,5700 +27,67% +5,39%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 82,3800 +14,99% -6,19%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... Újrabefektetés 9,3700 +15,54% -10,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... Osztalékfizetés 7,7500 +15,62% -10,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,2900 +17,13% -5,71%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 6,8700 +17,14% -6,86%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 7,4500 +17,49% -5,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 75,2800 +21,12% +4,84%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 10,3300 +18,06% -4,70%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,8700 +18,87% -1,87%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Osztalékfizetés 7,8800 +14,63% -9,15%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Újrabefektetés 7,1600 +10,49% -20,88%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,1600 +16,41% -8,55%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,5600 +18,11% -4,70%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,0400 +18,07% -3,92%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 50,9900 +16,93% -6,41%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 6,6800 +16,12% -8,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... Osztalékfizetés 7,2400 +15,02% -11,92%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... Újrabefektetés 32,9400 +22,18% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,3000 +16,49% -8,58%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... Újrabefektetés 17,9800 +21,08% +10,78%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 19,8100 +20,94% +10,24%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 16,5500 +16,30% -9,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 21,3700 +18,72% -2,20%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 9,2200 +13,97% -10,75%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 19,4000 +18,95% -1,72%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 24,1400 +19,62% +0,12%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 19,1400 +17,28% -6,77%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 22,3800 +21,83% +12,92%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 7,8400 +20,22% +8,22%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,4600 +17,98% -3,97%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,7500 +18,04% -3,99%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,1100 +20,25% +8,21%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 17,5700 +17,45% -5,39%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 16,2900 +19,60% +6,68%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 11,3600 +20,17% +8,23%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 17,9200 +20,19% +8,28%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 15,4600 +15,63% -10,64%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 19,3300 +18,01% -3,97%

Teljesítmény

YTD  
+3,02%
6 Hónap  
+11,15%
1 Év  
+18,87%
3 Év
  -1,87%
5 Év  
+10,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,65%
Év
2023  
+16,13%
2022
  -16,17%
2021
  -2,25%
2020  
+6,94%
2019  
+12,99%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,40 USD
2022. 08. 31. 0,40 USD
2021. 08. 31. 0,40 USD
2020. 08. 31. 0,40 USD
2019. 08. 30. 0,47 USD
2018. 08. 31. 0,13 USD