SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 HKD H/  LU0764619960  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
50,9900HKD -0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,66 -1,28 2,50 1,50 0,09 -0,37 0,96 -1,60 -0,97 -2,97 1,76 -1,86%
2022 -2,85 -6,06 2,51 -5,70 -0,68 -8,09 1,84 -1,09 -7,38 0,05 8,82 0,87 -17,48%
2023 2,85 -1,96 0,09 -1,10 -0,60 3,58 2,67 -0,93 -2,33 1,80 5,56 3,81 +13,89%
2024 -1,02 1,02 2,91 -1,39 0,83 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,62% 5,96% 6,73% 8,51% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,51 3,01 1,95 -0,70 -
Najlepszy miesiąc +3,81% +5,56% +5,56% +8,82% -
Najgorszy miesiąc -1,39% -1,39% -2,33% -8,09% -
Maksymalna strata -2,49% -2,49% -5,42% -30,76% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 9,8700 +15,04% -11,95%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 11,4900 +17,13% -6,96%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 8,7700 +18,72% -2,21%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... płacące dywidendę 8,1300 +20,93% +10,32%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... płacące dywidendę 7,4400 +16,47% -8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... z reinwestycją 446,5700 +27,67% +5,39%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 82,3800 +14,99% -6,19%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... z reinwestycją 9,3700 +15,54% -10,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... płacące dywidendę 7,7500 +15,62% -10,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,2900 +17,13% -5,71%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 6,8700 +17,14% -6,86%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 7,4500 +17,49% -5,68%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 75,2800 +21,12% +4,84%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 10,3300 +18,06% -4,70%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,8700 +18,87% -1,87%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... płacące dywidendę 7,8800 +14,63% -9,15%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... z reinwestycją 7,1600 +10,49% -20,88%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,1600 +16,41% -8,55%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... płacące dywidendę 8,5600 +18,11% -4,70%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 7,0400 +18,07% -3,92%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... płacące dywidendę 50,9900 +16,93% -6,41%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... płacące dywidendę 6,6800 +16,12% -8,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... płacące dywidendę 7,2400 +15,02% -11,92%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... z reinwestycją 32,9400 +22,18% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 11,3000 +16,49% -8,58%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... z reinwestycją 17,9800 +21,08% +10,78%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 19,8100 +20,94% +10,24%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 16,5500 +16,30% -9,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... z reinwestycją 21,3700 +18,72% -2,20%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 9,2200 +13,97% -10,75%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... z reinwestycją 19,4000 +18,95% -1,72%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 24,1400 +19,62% +0,12%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 19,1400 +17,28% -6,77%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... z reinwestycją 22,3800 +21,83% +12,92%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 7,8400 +20,22% +8,22%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,4600 +17,98% -3,97%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,7500 +18,04% -3,99%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 8,1100 +20,25% +8,21%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 17,5700 +17,45% -5,39%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... z reinwestycją 16,2900 +19,60% +6,68%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... płacące dywidendę 11,3600 +20,17% +8,23%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 17,9200 +20,19% +8,28%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... z reinwestycją 15,4600 +15,63% -10,64%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... z reinwestycją 19,3300 +18,01% -3,97%

Wyniki

YTD  
+2,30%
6 miesięcy  
+10,26%
1 rok  
+16,93%
3 lata
  -6,41%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -5,65%
Rok
2023  
+13,89%
2022
  -17,48%
2021
  -1,86%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,24 HKD
28.03.2024 0,24 HKD
29.02.2024 0,24 HKD
31.01.2024 0,24 HKD
29.12.2023 0,24 HKD
30.11.2023 0,24 HKD
31.10.2023 0,24 HKD
29.09.2023 0,24 HKD
31.08.2023 0,24 HKD
31.07.2023 0,24 HKD
30.06.2023 0,24 HKD
31.05.2023 0,24 HKD
28.04.2023 0,24 HKD
31.03.2023 0,24 HKD
28.02.2023 0,24 HKD
31.01.2023 0,26 HKD
30.12.2022 0,26 HKD
30.11.2022 0,26 HKD
31.10.2022 0,26 HKD
30.09.2022 0,26 HKD
31.08.2022 0,26 HKD
29.07.2022 0,26 HKD
30.06.2022 0,26 HKD
31.05.2022 0,26 HKD
29.04.2022 0,26 HKD
31.03.2022 0,26 HKD
28.02.2022 0,26 HKD
31.01.2022 0,26 HKD
31.12.2021 0,26 HKD
30.11.2021 0,26 HKD
29.10.2021 0,25 HKD
30.09.2021 0,25 HKD
31.08.2021 0,25 HKD
30.07.2021 0,23 HKD
30.06.2021 0,23 HKD
31.05.2021 0,23 HKD
30.04.2021 0,23 HKD
31.03.2021 0,23 HKD
26.02.2021 0,23 HKD
29.01.2021 0,25 HKD