BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5 GBP H
LU1954752702
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5 GBP H/ LU1954752702 /
NAV 2024. 05. 15.
Vált.+0,0400
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,5200 GBP
+0,53%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
BlackRock (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,8800
+6,73%
-2,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
10,5200
+5,84%
+0,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,5300
+4,02%
-4,59%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
11,8100
+6,53%
+10,87%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
99,9500
+5,67%
-0,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
4,8100
+4,04%
-5,65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
12,7700
+6,00%
-1,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
14,0900
+5,15%
-4,47%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,0100
+1,39%
-10,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
5,1400
+4,96%
-4,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,0700
+6,62%
+11,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
5,0100
+3,43%
-7,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
551,3000
+11,06%
+6,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
81,5500
+2,64%
-9,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Újrabefektetés
10,7800
+6,00%
+9,22%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Osztalékfizetés
8,4700
+6,00%
+9,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,0700
+4,57%
-4,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,6000
+4,58%
-5,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
61,4300
+4,51%
-5,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,5300
+3,47%
-6,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,3600
+5,62%
-2,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
6,3100
+4,85%
-4,62%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5...
Osztalékfizetés
7,2000
+5,23%
+10,55%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
11,4900
+7,58%
+17,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
6,0400
+5,96%
+12,69%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
10,0400
+5,80%
-2,62%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5...
Osztalékfizetés
7,5200
+5,94%
-2,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
7,0400
+7,32%
+13,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5...
Osztalékfizetés
4,6600
+2,76%
-10,84%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
24,2100
+6,51%
+10,90%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,4700
+3,89%
-7,78%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
26,4500
+6,22%
-0,60%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,7700
+7,31%
-0,59%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
26,2300
+6,07%
-1,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,1900
+3,60%
-8,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
12,8000
+6,07%
-1,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
11,7900
+6,51%
+10,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
24,4100
+6,69%
+11,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
23,9600
+7,44%
-0,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,6600
+6,24%
-0,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
20,9600
+5,38%
+11,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
7,6300
+6,86%
+0,93%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,8600
+6,07%
+9,39%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,8300
+6,22%
+9,10%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0900
+5,42%
-2,72%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0700
+5,57%
-2,43%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
20,4500
+5,47%
+7,63%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
9,9300
+5,41%
-0,70%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
8,0500
+3,60%
-5,85%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
11,7400
+6,00%
+9,22%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
12,7200
+5,57%
-2,55%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,4100
+2,56%
-10,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
6,5400
+0,93%
-11,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
24,1700
+5,18%
-1,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
4,8100
+3,46%
-7,16%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2...
Újrabefektetés
22,1500
+4,98%
-4,03%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
22,2900
+5,99%
+9,26%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,8800
+3,15%
-9,59%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
24,1500
+5,50%
-2,54%
Teljesítmény
YTD
-1,79%
6 Hónap
+3,31%
1 Év
+5,94%
3 Év
-2,51%
5 Év
+4,67%
10 Év
-
Kezdettől
+2,81%
Év
2023
+15,15%
2022
-9,43%
2021
-7,49%
2020
+1,30%
Osztalék
2024. 03. 20.
0,14 GBP
2023. 12. 20.
0,13 GBP
2023. 09. 20.
0,15 GBP
2023. 06. 20.
0,14 GBP
2023. 03. 20.
0,12 GBP
2022. 12. 20.
0,11 GBP
2022. 09. 20.
0,12 GBP
2022. 06. 20.
0,11 GBP
2022. 03. 21.
0,12 GBP
2021. 12. 20.
0,13 GBP
2021. 09. 20.
0,14 GBP
2021. 06. 21.
0,12 GBP
2021. 03. 22.
0,12 GBP
2020. 12. 21.
0,12 GBP
2020. 09. 21.
0,13 GBP
2020. 06. 22.
0,11 GBP
2020. 03. 20.
0,16 GBP
2019. 12. 20.
0,15 GBP
2019. 09. 20.
0,15 GBP
2019. 06. 20.
0,14 GBP
2019. 03. 20.
0,02 GBP