SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 EUR/  LU0995350831  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,0500EUR -0,28% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - -1,04 -0,47 1,07 2,50 1,92 -
2021 -0,38 -1,79 -0,24 -0,40 1,73 1,31 -0,52 1,18 -1,21 -1,20 -0,13 1,62 -0,12%
2022 1,48 -4,77 -1,42 -0,72 0,72 -1,67 4,28 2,26 -3,15 0,14 1,74 -1,35 -2,77%
2023 2,92 -2,27 2,76 0,14 1,43 2,25 1,69 -1,52 -1,80 -0,15 3,80 2,55 +12,22%
2024 0,14 -0,42 0,46 -1,56 1,29 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,62% 5,86% 6,51% 6,91% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,73 0,83 0,39 -0,05 -
Najlepszy miesiąc +2,55% +3,80% +3,80% +4,28% -
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,56% -1,80% -4,77% -
Maksymalna strata -2,61% -2,61% -5,65% -10,06% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 21,7800 +6,24% -2,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 10,4600 +5,23% -0,10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 8,4800 +3,41% -5,46%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 11,7800 +6,26% +10,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 99,4000 +5,09% -1,33%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 4,7800 +3,39% -6,39%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 12,7000 +5,41% -1,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 14,0100 +4,55% -5,27%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 7,9700 +0,89% -11,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 5,1200 +4,55% -5,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 7,0500 +6,32% +10,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 4,9800 +2,81% -7,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 550,7400 +10,94% +5,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 81,1800 +2,18% -10,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... z reinwestycją 10,7500 +5,70% +8,59%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... płacące dywidendę 8,4500 +5,74% +8,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 6,0400 +4,05% -5,39%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,5700 +4,02% -6,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 61,0900 +3,93% -5,87%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 5,5000 +2,91% -6,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... płacące dywidendę 6,3200 +4,96% -3,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... płacące dywidendę 6,2700 +4,19% -5,47%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... płacące dywidendę 7,1900 +5,08% +10,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 11,4500 +7,21% +17,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 6,0300 +5,79% +12,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 9,9900 +5,27% -3,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... płacące dywidendę 7,4700 +5,24% -3,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 7,0200 +7,01% +12,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... płacące dywidendę 4,6300 +2,10% -11,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 24,1300 +6,16% +10,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 7,4300 +3,34% -8,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 26,3000 +5,62% -1,46%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 23,6500 +6,77% -1,38%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 26,1100 +5,58% -1,84%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... z reinwestycją 7,1500 +3,03% -9,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... płacące dywidendę 12,7200 +5,41% -1,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... płacące dywidendę 11,7600 +6,24% +10,23%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 24,3400 +6,38% +10,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 23,8200 +6,82% -1,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... płacące dywidendę 7,6200 +5,68% -1,47%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... z reinwestycją 20,9300 +5,23% +10,62%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... z reinwestycją 7,5800 +6,16% 0,00%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,8500 +5,70% +8,66%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 2,8200 +5,81% +8,31%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 3,0800 +5,08% -3,29%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 3,0500 +4,84% -3,36%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 20,3900 +5,16% +6,98%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 9,8800 +4,88% -1,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 8,0100 +3,09% -6,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 11,7000 +5,64% +8,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... płacące dywidendę 12,6600 +5,07% -3,27%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 6,3800 +2,08% -11,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... z reinwestycją 6,5100 +0,46% -12,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 24,0600 +4,70% -2,71%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... płacące dywidendę 4,7900 +3,03% -7,85%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... z reinwestycją 22,0300 +4,41% -4,84%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 22,2200 +5,66% +8,55%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 6,8400 +2,55% -10,47%
BGF Emerging Markets Local Curre... z reinwestycją 24,0400 +5,02% -3,30%

Wyniki

YTD
  -0,11%
6 miesięcy  
+4,21%
1 rok  
+6,32%
3 lata  
+10,67%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,76%
Rok
2023  
+12,22%
2022
  -2,77%
2021
  -0,12%
 

Dywidendy

20.03.2024 0,12 EUR
20.12.2023 0,11 EUR
20.09.2023 0,13 EUR
20.06.2023 0,12 EUR
20.03.2023 0,11 EUR
20.12.2022 0,09 EUR
20.09.2022 0,10 EUR
20.06.2022 0,09 EUR
21.03.2022 0,10 EUR
20.12.2021 0,10 EUR
20.09.2021 0,11 EUR
21.06.2021 0,09 EUR
22.03.2021 0,09 EUR
21.12.2020 0,09 EUR
21.09.2020 0,10 EUR