RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 EUR/  LU0995350831  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,0500EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - -1,04 -0,47 1,07 2,50 1,92 -
2021 -0,38 -1,79 -0,24 -0,40 1,73 1,31 -0,52 1,18 -1,21 -1,20 -0,13 1,62 -0,12%
2022 1,48 -4,77 -1,42 -0,72 0,72 -1,67 4,28 2,26 -3,15 0,14 1,74 -1,35 -2,77%
2023 2,92 -2,27 2,76 0,14 1,43 2,25 1,69 -1,52 -1,80 -0,15 3,80 2,55 +12,22%
2024 0,14 -0,42 0,46 -1,56 1,29 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,59% 5,86% 6,49% 6,91% -%
Sharpe ráta -0,74 0,77 0,39 -0,06 -
Legjobb hónap +2,55% +3,80% +3,80% +4,28% -
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -1,80% -4,77% -
Maximális veszteség -2,61% -2,61% -5,65% -10,06% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,7800 +6,24% -2,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,4700 +5,33% 0,00%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,4900 +3,54% -5,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,7700 +6,17% +10,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 99,4900 +5,19% -1,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,7900 +3,60% -6,19%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,7100 +5,50% -1,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 14,0200 +4,63% -5,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,9700 +0,89% -11,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,1200 +4,55% -5,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,0500 +6,32% +10,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 4,9900 +3,02% -7,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 550,7400 +10,94% +5,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 81,1800 +2,18% -10,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,7400 +5,60% +8,48%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,4500 +5,74% +8,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,0400 +4,05% -5,39%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,5800 +4,21% -6,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 61,1400 +4,02% -5,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,5100 +3,10% -6,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,3300 +5,12% -3,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,2800 +4,35% -5,31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 7,1900 +5,08% +10,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,4500 +7,21% +17,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,0300 +5,79% +12,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 10,0000 +5,37% -3,19%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,4800 +5,38% -3,23%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,0100 +6,86% +12,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,6400 +2,32% -11,51%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,1300 +6,16% +10,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,4300 +3,34% -8,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,3200 +5,70% -1,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,6500 +6,77% -1,38%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,1100 +5,58% -1,84%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,1600 +3,17% -8,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,7400 +5,58% -1,81%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,7500 +6,15% +10,14%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,3300 +6,34% +10,69%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,8500 +6,95% -0,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,6300 +5,82% -1,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,9200 +5,18% +10,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,5900 +6,30% +0,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8500 +5,70% +8,66%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8200 +5,81% +8,31%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0800 +5,08% -3,29%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0600 +5,18% -3,05%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,3800 +5,11% +6,93%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,8800 +4,88% -1,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 8,0100 +3,09% -6,53%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,7000 +5,64% +8,50%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,6600 +5,07% -3,27%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,3800 +2,08% -11,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,5100 +0,46% -12,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 24,0600 +4,70% -2,71%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,7900 +3,03% -7,85%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 22,0500 +4,50% -4,75%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,2200 +5,66% +8,55%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,8500 +2,70% -10,34%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,0400 +5,02% -3,30%

Teljesítmény

YTD
  -0,11%
6 Hónap  
+4,06%
1 Év  
+6,32%
3 Év  
+10,67%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,76%
Év
2023  
+12,22%
2022
  -2,77%
2021
  -0,12%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 0,12 EUR
2023. 12. 20. 0,11 EUR
2023. 09. 20. 0,13 EUR
2023. 06. 20. 0,12 EUR
2023. 03. 20. 0,11 EUR
2022. 12. 20. 0,09 EUR
2022. 09. 20. 0,10 EUR
2022. 06. 20. 0,09 EUR
2022. 03. 21. 0,10 EUR
2021. 12. 20. 0,10 EUR
2021. 09. 20. 0,11 EUR
2021. 06. 21. 0,09 EUR
2021. 03. 22. 0,09 EUR
2020. 12. 21. 0,09 EUR
2020. 09. 21. 0,10 EUR