BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD
LU0520955575
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 USD/ LU0520955575 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 28.0100USD |
+0.50% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Объем фонда: |
1.72 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
30.06.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.09% |
| Cash |
|
2.25% |
| Другие |
|
0.66% |
Страны
| South Africa |
|
13.11% |
| Mexico |
|
11.03% |
| Indonesia |
|
9.36% |
| Colombia |
|
9.27% |
| Brazil |
|
9.25% |
| Malaysia |
|
8.50% |
| Poland |
|
8.02% |
| Czech Republic |
|
5.00% |
| Romania |
|
4.42% |
| Peru |
|
3.70% |
| China |
|
3.57% |
| Hungary |
|
2.86% |
| Cash |
|
2.25% |
| Chile |
|
1.78% |
| Turkey |
|
1.57% |
| Другие |
|
6.31% |
Валюта
| South African Rand |
|
13.11% |
| Mexican Peso |
|
11.06% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.36% |
| Colombian Peso |
|
9.27% |
| Brazilian Real |
|
9.00% |
| Malaysian Ringgit |
|
8.50% |
| Polish Zloty |
|
8.02% |
| Czech Koruna |
|
4.96% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
3.70% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.59% |
| Romanian Leu |
|
3.50% |
| Hungarian Forint |
|
2.90% |
| US Dollar |
|
1.75% |
| Chilean Peso |
|
1.19% |
| Euro |
|
1.00% |
| Другие |
|
9.09% |
