BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5 GBP
LU1694209807
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5 GBP/ LU1694209807 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,0300GBP |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 20. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,65 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,01% |
Készpénz |
|
2,57% |
Részvények |
|
0,42% |
Országok
Mexikó |
|
12,75% |
Brazília |
|
11,16% |
Dél-Afrika |
|
10,92% |
Indonézia |
|
9,19% |
Kolumbia |
|
8,89% |
Malajzia |
|
8,45% |
Lengyelország |
|
8,06% |
Csehország |
|
5,38% |
Kína |
|
4,84% |
Románia |
|
4,06% |
Peru |
|
2,82% |
Magyarország |
|
2,62% |
Készpénz |
|
2,57% |
Chile |
|
1,81% |
Oroszország |
|
1,19% |
Egyéb |
|
5,29% |
Devizák
Mexikói Peso |
|
12,71% |
Brazil Reál |
|
11,06% |
Dél-Afrikai Rand |
|
10,92% |
Indonéz Rúpia |
|
9,19% |
Kolumbiai Peso |
|
8,89% |
Maláj Ringgit |
|
8,45% |
Lengyel Zloty |
|
8,06% |
Cseh Korona |
|
5,23% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
4,83% |
Román Lej |
|
3,17% |
Perui Nuevo Sol |
|
2,82% |
Magyar Forint |
|
2,62% |
US Dollár |
|
2,01% |
Euro |
|
1,37% |
Chilei Peso |
|
1,25% |
Egyéb |
|
7,42% |