BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 USD
LU0827885228
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 USD/ LU0827885228 /
Стоимость чистых активов06.05.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.6900USD |
+0.40% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
31.08.2023 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Объем фонда: |
1.66 млрд
USD
|
Дата запуска: |
04.10.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
96.64% |
Cash |
|
3.32% |
Другие |
|
0.04% |
Страны
Mexico |
|
13.24% |
Brazil |
|
11.86% |
South Africa |
|
10.43% |
Indonesia |
|
9.67% |
Malaysia |
|
8.57% |
Colombia |
|
8.36% |
Poland |
|
7.91% |
Czech Republic |
|
4.82% |
China |
|
4.79% |
Romania |
|
4.04% |
Cash |
|
3.32% |
Peru |
|
2.79% |
Hungary |
|
2.33% |
United States of America |
|
1.92% |
Chile |
|
1.80% |
Другие |
|
4.15% |
Валюта
Mexican Peso |
|
13.24% |
Brazilian Real |
|
11.92% |
South African Rand |
|
10.43% |
Indonesian Rupiah |
|
9.67% |
Malaysian Ringgit |
|
8.57% |
Colombian Peso |
|
8.36% |
Polish Zloty |
|
7.91% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.79% |
Czech Koruna |
|
4.76% |
Romanian Leu |
|
3.14% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.79% |
US Dollar |
|
2.68% |
Hungarian Forint |
|
2.33% |
Chilean Peso |
|
1.22% |
Russian Rouble |
|
1.20% |
Другие |
|
6.99% |