BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 GBP H
LU0995345831
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 GBP H/ LU0995345831 /
NAV 2024. 06. 06.
Vált.+0,0100
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
5,0600 GBP
+0,20%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
BlackRock (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,3300
+3,09%
-6,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
10,4000
+5,16%
-2,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
8,4200
+3,31%
-7,98%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
11,5500
+3,38%
+6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
98,2300
+5,02%
-3,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
4,7200
+3,51%
-8,89%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
12,6300
+5,49%
-4,38%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
13,9300
+4,58%
-7,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,8700
0,00%
-13,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
5,0600
+4,69%
-7,68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
6,9600
+3,65%
+7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
4,9200
+2,88%
-10,44%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
540,9700
+7,59%
+2,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
80,2400
+1,22%
-13,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Újrabefektetés
10,6000
+2,91%
+5,26%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI...
Osztalékfizetés
8,3300
+2,79%
+5,24%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,9600
+4,05%
-7,88%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,5000
+4,04%
-9,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
60,2600
+3,89%
-8,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
5,4300
+2,94%
-9,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6...
Osztalékfizetés
6,2400
+5,01%
-5,83%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8...
Osztalékfizetés
6,2000
+4,30%
-7,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5...
Osztalékfizetés
7,0300
+2,46%
+6,02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
11,3400
+6,08%
+13,74%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
5,9000
+2,97%
+8,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
9,9300
+5,30%
-5,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5...
Osztalékfizetés
7,4300
+5,22%
-5,78%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
6,9300
+4,21%
+9,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5...
Osztalékfizetés
4,6000
+2,29%
-13,98%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,8900
+3,73%
+7,23%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,3800
+3,36%
-10,87%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
26,1500
+5,61%
-3,97%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,1700
+3,58%
-4,92%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
25,8500
+4,53%
-4,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2...
Újrabefektetés
7,1000
+3,05%
-11,36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3...
Osztalékfizetés
12,5800
+5,45%
-4,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4...
Osztalékfizetés
11,6000
+3,39%
+6,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
24,0200
+3,58%
+7,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
23,3100
+3,55%
-4,66%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5...
Osztalékfizetés
7,5800
+5,68%
-3,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2...
Újrabefektetés
20,4500
+2,40%
+6,40%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2...
Újrabefektetés
7,5400
+6,20%
-2,58%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,7900
+2,74%
+5,20%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
2,7800
+3,09%
+5,48%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0400
+5,04%
-5,88%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
3,0200
+5,03%
-6,02%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
20,1000
+2,34%
+3,72%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
9,7800
+3,71%
-4,31%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
7,9200
+2,06%
-9,38%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
11,5800
+3,23%
+5,62%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Osztalékfizetés
12,5300
+3,99%
-6,11%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,3300
+2,10%
-13,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2...
Újrabefektetés
6,4200
-0,62%
-15,30%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
23,6700
+3,58%
-5,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3...
Osztalékfizetés
4,7100
+2,10%
-10,68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2...
Újrabefektetés
21,8900
+4,44%
-7,25%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
21,9900
+3,24%
+5,67%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
6,7900
+2,57%
-12,72%
BGF Emerging Markets Local Curre...
Újrabefektetés
23,7900
+4,02%
-6,15%
Teljesítmény
YTD
-3,23%
6 Hónap
-0,01%
1 Év
+4,69%
3 Év
-7,68%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+0,43%
Év
2023
+14,45%
2022
-10,08%
2021
-8,08%
Osztalék
2024. 05. 31.
0,03 GBP
2024. 04. 30.
0,03 GBP
2024. 03. 28.
0,03 GBP
2024. 02. 29.
0,03 GBP
2024. 01. 31.
0,04 GBP
2023. 12. 29.
0,02 GBP
2023. 11. 30.
0,03 GBP
2023. 10. 31.
0,03 GBP
2023. 09. 29.
0,03 GBP
2023. 08. 31.
0,03 GBP
2023. 07. 31.
0,04 GBP
2023. 06. 30.
0,03 GBP
2023. 05. 31.
0,03 GBP
2023. 04. 28.
0,03 GBP
2023. 03. 31.
0,03 GBP
2023. 02. 28.
0,03 GBP
2023. 01. 31.
0,03 GBP
2022. 12. 30.
0,02 GBP
2022. 11. 30.
0,02 GBP
2022. 10. 31.
0,02 GBP
2022. 09. 30.
0,02 GBP
2022. 08. 31.
0,02 GBP
2022. 07. 29.
0,03 GBP
2022. 06. 30.
0,02 GBP
2022. 05. 31.
0,02 GBP
2022. 04. 29.
0,02 GBP
2022. 03. 31.
0,02 GBP
2022. 02. 28.
0,02 GBP
2022. 01. 31.
0,03 GBP
2021. 12. 31.
0,02 GBP
2021. 11. 30.
0,03 GBP
2021. 10. 29.
0,02 GBP
2021. 09. 30.
0,03 GBP
2021. 08. 31.
0,03 GBP
2021. 07. 30.
0,03 GBP
2021. 06. 30.
0,02 GBP
2021. 05. 31.
0,02 GBP
2021. 04. 30.
0,02 GBP
2021. 03. 31.
0,03 GBP
2021. 02. 26.
0,02 GBP
2021. 01. 29.
0,02 GBP
2020. 12. 31.
0,03 GBP
2020. 11. 30.
0,02 GBP
2020. 10. 30.
0,02 GBP
2020. 09. 30.
0,02 GBP
2020. 08. 31.
0,02 GBP
2020. 07. 31.
0,03 GBP